Utang Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loans

PT HUTAMA KARYA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT HUTAMA KARYA PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh Expressed in Rupiah 23. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK lanjutan 23. NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS continued Perseroan Company PT Sarana Multi Infrastruktur Persero PT Sarana Multi Infrastruktur Persero - Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja - Working Capital Financing Facility - Fasilitas Pembiayaan Dana Talangan bridging - Bailout Financing Facility bridging - - - - Sesuai dengan Perjanjian Perubahan II No. PERJ-49ASMI1116 tanggal 7 November 2016, fasilitas kredit diperpanjang sampai dengan 7 November 2017. In accordance with the Amendment Agreement II No. PERJ-49ASMI1116 dated 7 November 2016, the credit facility was extended until 7 November 2017. Selama Pembiayaan Perusahaan tidak diperkenankan: Tanpa persetujuan tertulis melakukan perjanjian kredit untuk membiayai proyek yang sama, menyerahkan seluruh sebagian hak kewajiban yg timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak lain. During Financing Company is not allowed: Without the prior written consent doing a credit agreement to finance the same project, to submit all some of the rights obligations that arise under the agreement to another party. Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah current ratio minimal 1x, debt to EBITDA ratio maksimal 4,5x dan EBITDA to interest minimal 1,5x. Perseroan telah memenuhi seluruh rasio yang dipersyaratkan. Financial commitments under this facility is a minimum current ratio of 1x, maximum debt to EBITDA ratio 4,5x and minimum EBITDA to Interest 1,5x.The Company has met all the required ratio. Pada tanggal 20 Juni 2016, Perseroan telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH notaris di Jakarta, dengan akta perjanjian No. 46. On 20 June 2016, the Company has signed a Loan Agreement with PT Sarana Multi Infrastruktur Persero before Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH notary in Jakarta, with the deed of agreement No. 46. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut PT Sarana Multi Infrastruktur Persero memberikan fasilitas pembiayaan dana talangan bridging dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp1.842.938.070.000 dengan rincian untuk tiap-tiap ruas tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT. Atas Fasilitas Pembiayaan tersebut, berlaku ketentuan bahwa maksimum Fasilitas Pembiayaan yang dapat ditarik sebelum APBN Perubahan Tahun 2016 untuk dana pengadaan tanah disetujui adalah sebesar Rp665.000.000.000. Fidusia atas tagihan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara untuk tiap-tiap ruas Jalan Tol yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Fiduciary of the bill to the Public Service Agency State Assets Management Agency for each toll roads financed by financing facilities. Gadai Rekening Dana Talangan Tanah untuk tiap-tiap ruas Jalan Tol. Pledged Account Bailout Land for each toll road. Based on the credit agreement PT Sarana Multi Infrastruktur Persero provide financing facilities bailout bridging with a maximum of Rp1.842.938.070.000 with details for each toll road in accordance with the provisions of the concession agreement. On the Financing Facility, the applicable provisions of that maximum Financing Facility can be drawn before the Budget Amendment 2016 to fund the land acquisition is approved by Rp665.000.000.000. Fasilitas Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu 12 dua belas bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian atau jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017 dengan bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 1 satu persen per tahun. This financing facility granted for a period of twelve 12 months from the date of signing the Agreement or mature on 20 June 2017 with interest of Reference Interest Rate plus a margin of 1 one percent per year. Jaminan atas fasilitas pembiayaan berupa: Collateral for financing in the form of: Pada tanggal 4 November 2014 PT Sarana Multi Infrastruktur Persero memberikan fasilitas dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja sebesar Rp400.000.000.000. Suku bunga yang diberlakukan untuk fasilitas tersebut adalah sebesar JIBOR 1-bulan + 3,25 per tahun. Jangka waktu fasilitas adalah 1 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu 1 tahun sejak tanggal 4 November 2014. Jaminan atas fasilitas adalah tagihanpiutang atas proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut. On 4 November 2014 PT Sarana Multi Infrastruktur Persero to provide facilities in the form of Working Capital Financing Facility for Rp400.000.000.000. The interest rate applicable to the facility amounted JIBOR 1-month + 3.25 per year. Term of the facility is the first year since the signing of the Credit Agreement is one year since 4 November 2014. Collateral for the facility is a bill claim in respect of projects financed by the credit facility. 83 PT HUTAMA KARYA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT HUTAMA KARYA PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh Expressed in Rupiah 23. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK lanjutan 23. NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS LOANS continued