PERIKATAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI lanjutan

PT HUTAMA KARYA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT HUTAMA KARYA PERSERO AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh Expressed in Rupiah

47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent Piutang Usaha Trade Receivables Piutang Retensi Retention Receivable Piutang Lain-lain Other receivables Piutang Usaha Jangka Panjang Long term trade receivable Piutang Berelasi Non Usaha Non-trade related party receivables Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent Piutang Usaha Trade Receivables Piutang Retensi Retention Receivable Piutang Lain-lain Other receivables Piutang Usaha Jangka Panjang Long term trade receivable Piutang Berelasi Non Usaha Non-trade related party receivables Risiko Likuiditas Liquidity Risks Utang Usaha Trade Payable Utang Bank Bank Loans Uang Muka Kontrak Jangka Pendek Short Term Contract Advances Utang Jangka Pendek Lainnya Other Short Term Payables Utang Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loan Utang Sewa Pembiayaan Leasehold Payables Uang Muka Kontrak Jangka Panjang Long Term Contract Advances Utang Obligasi Bond Payable 63.360.111.385 - 63.360.111.385 117.555.144.612 - 117.555.144.612 4.247.857.545.682 387.748.680.254 4.635.606.225.936 967.987.156.945 - 967.987.156.945 2016 =1 tahun 1 tahun Jumlah =1 year 1 year Total Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Liquidity risks are risks of los arising from insufficient funds to meet its liabilities. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan Utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. In managing the liquidity risks, the management monitors cash funds and at the same time maintains the amount of cash and cash equivalents required to finance its business operations and to mitigate fluctuation in cash flows. The management makes periodic evaluation of projected and actual cash flows, which include the maturities of payables and borrowings. The management also keeps on assessing financial markets to get the most beneficial sources of funds. Berikut ini adalah ikhtisar umur liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan: The following is aging summary of financial liabilities based on undiscounted contractual payments: 70.618.246.989 - 70.618.246.989 56.023.945.706 - 56.023.945.706 - 495.195.934.939 495.195.934.939 - 1.612.720.260.973 1.612.720.260.973 635.732.201 729.501.124 1.365.233.325 51.674.671.439 59.494.325.641 111.168.997.080 373.894.841.256 - 373.894.841.256 97.289.688.963 - 97.289.688.963 4.305.690.936.247 - 4.305.690.936.247 913.285.494.255 216.261.389.073 1.129.546.883.328 2015 Belum jatuh tempotidak mengalami penurunan nilai Jatuh tempotidak mengalami penurunan nilai Not yet matured non-impaired Maturity non- impaired Jumlah Total 232.342.551.427 - 232.342.551.427 21.845.901.032 - 21.845.901.032 460.692.929.169 - 460.692.929.169 2.301.014.482.231 - 2.301.014.482.231 4.932.837.138.273 - 4.932.837.138.273 819.202.747.622 39.467.218.495 858.669.966.117 Belum jatuh tempotidak mengalami penurunan nilai Jatuh tempotidak mengalami penurunan nilai Not yet matured non-impaired Maturity non- impaired Jumlah Total 2016

47. MANAGING FINANCIAL RISKS continued

128