EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

L APOR AN KEU ANGAN 652 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. L APOR AN M ANA JEMEN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR KINER JA OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN D A TA PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan 31 Desember 2014 Tanggal Tingkat Suku Tanggal Jual Nilai Nilai Jual Bunga Beli Kembali Beli Kembali-Neto Pihak ketiga lanjutan Rupiah lanjutan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Sertifikat Bank Indonesia IDSD180615182S 6,25 29 Desember 2014 12 Januari 2015 230.024 230.104 IDSD230615182S 6,25 30 Desember 2014 13 Januari 2015 229.846 229.886 IDSD06021591S 6,25 29 Desember 2014 12 Januari 2015 94.341 94.374 554.211 554.364 Total 38.873.247 39.003.595 31 Desember 2013 Tanggal Tingkat Suku Tanggal Jual Nilai Nilai Jual Bunga Beli Kembali Beli Kembali-Neto Pihak ketiga Rupiah Bank Indonesia Obligasi Pemerintah Seri FR0026 5,90 27 Desember 2013 3 Januari 2014 323.242 323.454 Seri FR0026 5,90 31 Desember 2013 7 Januari 2014 1.289.285 1.289.285 Seri FR0027 5,90 31 Desember 2013 7 Januari 2014 1.674.894 1.674.894 Seri FR0056 6,06 18 Desember 2013 2 Januari 2014 463.099 464.112 Seri FR0056 6,06 20 Desember 2013 3 Januari 2014 464.450 465.310 Seri FR0057 6,34 4 Desember 2013 2 Januari 2014 483.903 486.204 Seri FR0058 6,34 17 Desember 2013 16 Januari 2014 372.741 373.660 Seri FR0059 6,06 19 Desember 2013 2 Januari 2014 804.695 806.320 Seri FR0059 6,06 30 Desember 2013 13 Januari 2014 806.682 806.818 Seri FR0060 5,90 30 Desember 2013 6 Januari 2014 365.700 365.759 Seri FR0064 6,32 12 Desember 2013 9 Januari 2014 709.928 712.296 Seri FR0064 6,34 13 Desember 2013 10 Januari 2014 713.828 716.091 Seri FR0066 5,90 27 Desember 2013 3 Januari 2014 2.246.357 2.247.829 Seri FR0069 5,90 27 Desember 2013 3 Januari 2014 360.344 360.581 Seri FR0071 6,34 17 Desember 2013 16 Januari 2014 73.859 74.041 Seri SPN12140703 5,90 30 Desember 2013 6 Januari 2014 733.153 733.154 Seri SPN12140911 5,90 27 Desember 2013 3 Januari 2014 610.321 610.721 Seri SPN12140911 5,90 30 Desember 2013 6 Januari 2014 270.860 270.905 Seri SPN12141009 5,90 30 Desember 2013 6 Januari 2014 448.692 448.765 13.216.033 13.230.199 PT Bank Pan Indonesia Tbk Sertifikat Bank Indonesia IDSD06031491S 7,00 19 Desember 2013 15 Januari 2014 99.805 100.038 13.315.838 13.330.237 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah PT Bank Bukopin Tbk Obligasi Pemerintah Seri ORI010 7,00 20 Desember 2013 10 Januari 2014 100.800 101.016 PT Bank Mandiri Persero Tbk Obligasi Rekap Pemerintah Seri VR0026 7,00 31 Desember 2013 7 Januari 2014 504.405 504.405 Seri VR0026 7,00 31 Desember 2013 7 Januari 2014 504.405 504.405 1.008.810 1.008.810 1.109.610 1.109.826 14.425.448 14.440.063 653 annual report 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan BRI melakukan penilaian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut: 31 Desember 2014 Tagihan Liabilitas Transaksi derivatif derivatif Credit linked notes Catatan 7 - 12.313 Swap mata uang dan suku bunga - 705.210 Swap mata uang asing 205 - Pembelian dan penjualan spot mata uang asing 331 - 536 717.523 31 Desember 2013 Tagihan Liabilitas Transaksi derivatif derivatif Credit linked notes Catatan 7 4.918 39.250 Swap mata uang dan suku bunga - 1.523.183 Swap mata uang asing - 2.669 Pembelian dan penjualan spot mata uang asing 63 - 4.981 1.565.102 a. Swap Mata Uang dan Suku Bunga BRI memiliki kontrak swap mata uang dan suku bunga pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut: 31 Desember 2014 Tingkat Bunga Per Tahun Tanggal Nilai Counterparties Nosional Diterima Dibayar Efektif Jatuh Tempo DBS Bank ASD50.000.000 8,50 LIBOR + 0,55 28 November 2013 28 November 2016 Standard Chartered Bank ASD40.000.000 7,00 LIBOR + 1,75 1 November 2012 1 November 2015 Standard Chartered Bank ASD60.000.000 7,00 LIBOR + 1,75 1 November 2012 1 November 2015 Standard Chartered Bank ASD50.000.000 8,50 LIBOR + 0,55 27 November 2013 27 November 2016 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD50.000.000 7,00 LIBOR + 1,50 10 Desember 2012 10 Desember 2015 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD50.000.000 7,00 LIBOR + 1,50 4 Desember 2012 4 Desember 2015 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD25.000.000 8,00 1,08 22 September 2014 22 September 2016 LIBOR ASD 6 enam bulanan. LIBOR ASD 3 tiga bulanan. L APOR AN KEU ANGAN 654 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. L APOR AN M ANA JEMEN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR KINER JA OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN D A TA PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan