OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH Bank Rakyat Indonesia Tbk 2014

L APOR AN KEU ANGAN 650 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. L APOR AN M ANA JEMEN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR KINER JA OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN D A TA PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan Rincian Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah sebagai berikut: a Berdasarkan Tujuan Kepemilikan dan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo: 31 Desember 31 Desember 2014 2013 Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi ≤ 1 bulan - 199.314 Tersedia untuk Dijual ≤ 1 bulan 703.596 712.105 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ≤ 1 tahun 500.000 - 1 tahun - 5 tahun 2.000.000 2.125.000 5 tahun - 10 tahun 1.100.000 1.475.000 3.600.000 3.600.000 4.303.596 4.511.419 b Berdasarkan Klasifikasi dan Jenis: Tingkat Tanggal Nilai WajarNilai Tercatat Bunga Per Jatuh Seri Tahun Tempo 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi VR0026 SPN 3 bulan 25 Januari 2018 - 199.314 Tersedia untuk Dijual VR0027 SPN 3 bulan 25 Juli 2018 440.370 444.748 VR0031 SPN 3 bulan 25 Juli 2020 263.226 267.357 703.596 712.105 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo VR0020 SPN 3 bulan 25 April 2015 250.000 250.000 VR0021 SPN 3 bulan 25 November 2015 250.000 250.000 VR0023 SPN 3 bulan 25 Oktober 2016 500.000 500.000 VR0026 SPN 3 bulan 25 Januari 2018 375.000 375.000 VR0027 SPN 3 bulan 25 Juli 2018 375.000 375.000 VR0028 SPN 3 bulan 25 Agustus 2018 375.000 375.000 VR0029 SPN 3 bulan 25 Agustus 2019 375.000 375.000 VR0031 SPN 3 bulan 25 Juli 2020 1.100.000 1.100.000 3.600.000 3.600.000 4.303.596 4.511.419 c Informasi Signifikan Lainnya: Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah 3 tiga bulan sekali. Nilai pasar untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan “Tersedia untuk dijual” berkisar dari 97,49 sampai dengan 97,86 dan 98,83 sampai dengan 99,02 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. 651 annual report 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH lanjutan c Informasi Signifikan Lainnya lanjutan: BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi dari nilai Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan “Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi” sebesar RpNihil dan Rp3.694 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang dilaporkan dalam akun “Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto” di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari: 31 Desember 2014 Tanggal Tingkat Suku Tanggal Jual Nilai Nilai Jual Bunga Beli Kembali Beli Kembali-Neto Pihak ketiga Rupiah Bank Indonesia Obligasi Pemerintah Seri FR0031 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 55.318 55.512 Seri FR0034 6,28 3 Desember 2014 28 Januari 2015 456.153 458.382 Seri FR0036 6,28 3 Desember 2014 28 Januari 2015 617.555 620.571 Seri FR0040 6,01 29 Desember 2014 26 Januari 2015 2.330.658 2.331.437 Seri FR0043 6,01 23 Desember 2014 20 Januari 2015 2.226.148 2.229.121 Seri FR0043 6,29 24 Desember 2014 18 Februari 2015 313.488 313.872 Seri FR0044 6,01 29 Desember 2014 26 Januari 2015 33.205 33.216 Seri FR0046 6,01 17 Desember 2014 14 Januari 2015 945.591 947.801 Seri FR0047 6,02 4 Desember 2014 5 Januari 2015 4.652.818 4.673.826 Seri FR0047 6,02 5 Desember 2014 6 Januari 2015 468.851 470.889 Seri FR0047 6,00 9 Desember 2014 6 Januari 2015 1.323.130 1.327.981 Seri FR0052 6,27 11 Desember 2014 5 Februari 2015 1.027.646 1.031.225 Seri FR0052 6,01 22 Desember 2014 19 Januari 2015 578.491 579.361 Seri FR0053 6,00 12 Desember 2014 8 Januari 2015 922.096 925.016 Seri FR0057 6,30 13 November 2014 8 Januari 2015 357.376 360.378 Seri FR0058 6,29 24 November 2014 19 Januari 2015 981.686 988.032 Seri FR0061 6,30 17 November 2014 12 Januari 2015 218.869 220.554 Seri FR0061 6,00 16 Desember 2014 13 Januari 2015 885.924 888.139 Seri FR0061 6,01 16 Desember 2014 13 Januari 2015 442.962 444.071 Seri FR0063 6,29 24 Desember 2014 18 Februari 2015 1.397.230 1.398.939 Seri FR0064 6,02 5 Desember 2014 6 Januari 2015 845.915 849.593 Seri FR0064 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 614.081 616.438 Seri FR0064 6,00 9 Desember 2014 6 Januari 2015 1.653.172 1.659.233 Seri FR0064 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 35.295 35.419 Seri FR0066 6,02 2 Desember 2014 2 Januari 2015 3.644.826 3.662.501 Seri FR0069 6,27 3 Desember 2014 28 Januari 2015 1.062.033 1.067.212 Seri FR0069 6,01 18 Desember 2014 15 Januari 2015 1.919.564 1.923.730 Seri FR0070 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 903.132 906.293 Seri FR0070 6,01 22 Desember 2014 19 Januari 2015 1.052.624 1.054.206 Seri FR0071 6,02 5 Desember 2014 6 Januari 2015 534.837 537.162 Seri FR0071 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 1.030.135 1.033.741 Seri FR0071 6,01 22 Desember 2014 19 Januari 2015 447.023 447.694 SPN12150206 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 1.265.280 1.270.772 SPN12150206 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 144.785 145.341 SPN12150305 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 843.829 847.069 SPN12150403 6,01 8 Desember 2014 6 Januari 2015 157.566 158.171 SPN12150710 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 3.595 3.611 SPN12150806 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 946.375 950.483 SPN12150806 6,00 10 Desember 2014 7 Januari 2015 8.130 8.159 SPN12151105 6,01 5 Desember 2014 6 Januari 2015 543.531 545.891 37.890.923 38.021.042 PT Bank Mega Tbk Obligasi Pemerintah Seri FR0070 6,40 30 Desember 2014 30 Januari 2015 428.113 428.189 L APOR AN KEU ANGAN 652 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. L APOR AN M ANA JEMEN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR KINER JA OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN D A TA PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan