DEPOSITO BERJANGKA SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

L APOR AN KEU ANGAN 672 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. L APOR AN M ANA JEMEN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR KINER JA OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN D A TA PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 21. DEPOSITO BERJANGKA lanjutan Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut lanjutan: 31 Desember 31 Desember 2014 2013 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah Deposits on call 3.883.175 1.985.697 Deposito 1 bulan 16.706.872 14.559.406 3 bulan 1.088.400 3.294.887 6 bulan 146.828 321.666 12 bulan 24.291.309 18.401.245 46.116.584 38.562.901 Mata uang asing Deposits on call 3.147.569 5.739.576 Deposito 1 bulan 8.175.034 8.829.425 3 bulan 323.005 5.478.347 6 bulan 755.485 5.207 12 bulan 5.524 8.459 Lebih dari 12 bulan 26.324 52.641 12.432.941 20.113.655 58.549.525 58.676.556 283.457.544 201.585.766 Tingkat suku bunga rata-rata per tahun: 2014 2013 Rupiah 8,74 6,12 Mata uang asing 1,78 1,51 Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp230.240 dan Rp202.654 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas: 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Jumlah nosional Jumlah nosional Mata uang asing Mata uang asing Angka penuh Ekuivalen Rp Angka penuh Ekuivalen Rp Pihak ketiga Rupiah Giro 103.161 100.749 Tabungan 4.835 4.534 Deposits on call 4.058.120 650.000 Deposito berjangka 1.109.722 660.993 Inter-bank call money 400.000 380.000 5.675.838 1.796.276 673 annual report 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA lanjutan Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas lanjutan: 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Jumlah nosional Jumlah nosional Mata uang asing Mata uang asing Angka penuh Ekuivalen Rp Angka penuh Ekuivalen Rp Pihak ketiga lanjutan Dolar Amerika Serikat Giro 637.443 7.895 100.161 1.219 Deposito berjangka 4.000.000 49.540 - Inter-bank call money 193.000.000 2.390.305 121.893.432 1.483.443 2.447.740 1.484.662 8.123.578 3.280.938 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah Giro 816 45.182 Inter-bank call money 100.000 - 100.816 45.182 Dolar Amerika Serikat Inter-bank call money 34.800.000 430.998 30.000.000 365.100 531.814 410.282 8.655.392 3.691.220 Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah: Rupiah Mata Uang Asing 2014 2013 2014 2013 Giro 1,21 1,35 0,00 0,00 Tabungan 1,25 1,24 - - Deposits on call 7,36 6,83 - - Deposito berjangka 8,14 5,72 0,88 0,00 Inter-bank call money 6,44 4,43 0,72 0,22 Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: 31 Desember 2014 ≤ 1 bulan 1 - 3 bulan 3 bulan - 1 tahun Total Pihak ketiga Rupiah Giro 103.161 - - 103.161 Tabungan 4.835 - - 4.835 Deposits on call 4.058.120 - - 4.058.120 Deposito berjangka 1.033.208 53.940 22.574 1.109.722 Inter-bank call money 400.000 - - 400.000 5.599.324 53.940 22.574 5.675.838 L APOR AN KEU ANGAN 674 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. L APOR AN M ANA JEMEN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR KINER JA OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN D A TA PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA lanjutan Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut lanjutan: 31 Desember 2014 ≤ 1 bulan 1 - 3 bulan 3 bulan - 1 tahun Total Pihak ketiga lanjutan Dolar Amerika Serikat Giro 7.895 - - 7.895 Deposito berjangka 49.540 - - 49.540 Inter-bank call money 2.390.305 - - 2.390.305 2.447.740 - - 2.447.740 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah Giro 816 - - 816 Inter-bank call money 100.000 - - 100.000 100.816 - - 100.816 Dolar Amerika Serikat Inter-bank call money 430.998 - - 430.998 8.578.878 53.940 22.574 8.655.392 31 Desember 2013 ≤ 1 bulan 1 - 3 bulan 3 bulan - 1 tahun Total Pihak ketiga Rupiah Giro 100.749 - - 100.749 Tabungan 4.534 - - 4.534 Deposits on call 650.000 - - 650.000 Deposito berjangka 655.449 3.108 2.436 660.993 Inter-bank call money 380.000 - - 380.000 1.790.732 3.108 2.436 1.796.276 Dolar Amerika Serikat Giro 1.219 - - 1.219 Inter-bank call money 1.265.680 44.543 173.220 1.483.443 1.266.899 44.543 173.220 1.484.662 Pihak berelasi Catatan 43 Rupiah Giro 45.182 - - 45.182 Dolar Amerika Serikat Inter-bank call money 365.100 - - 365.100 3.467.913 47.651 175.656 3.691.220 675 annual report 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 23. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas: 31 Desember 2014 Tanggal Tanggal Beli Nilai Nilai Nilai Beli Jual Kembali Nominal Jual Kembali-Neto Pihak ketiga Rupiah PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Sertifikat Bank Indonesia IDSD16011591S 24 Desember 2014 7 Januari 2015 200.000 189.224 189.454 IDSD16011591S 24 Desember 2014 7 Januari 2015 200.000 189.224 189.454 IDSD16011591S 24 Desember 2014 7 Januari 2015 200.000 189.224 189.454 600.000 567.672 568.362 PT Bank OCBC NISP Tbk Obligasi Pemerintah FR0069 15 Oktober 2014 13 Januari 2015 500.000 446.337 452.924 PT Bank Mega Tbk Obligasi Pemerintah FR0030 29 Desember 2014 19 Januari 2015 350.000 329.247 329.363 FR0031 29 Desember 2014 19 Januari 2015 100.000 103.240 103.276 450.000 432.487 432.639 PT Bank Central Asia Tbk Obligasi Pemerintah FR0027 24 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 430.967 431.520 FR0028 24 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 447.908 448.482 FR0053 23 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 430.708 431.339 FR0053 24 Desember 2014 23 Januari 2015 500.000 430.708 431.260 2.000.000 1.740.291 1.742.601 PT Bank CTBC Indonesia Obligasi Pemerintah FR0040 14 Oktober 2014 14 Januari 2015 150.000 158.117 160.413 FR0040 21 Oktober 2014 21 Januari 2015 100.000 106.412 107.840 FR0040 3 November 2014 3 Februari 2015 100.000 107.679 108.867 FR0042 22 Oktober 2014 22 Januari 2015 100.000 101.705 103.050 FR0052 2 Desember 2014 2 Januari 2015 54.450 54.450 54.731 FR0052 8 Desember 2014 9 Maret 2015 100.000 108.063 108.529 604.450 636.426 643.430 4.154.450 3.823.213 3.839.956 Pihak ketiga Dolar Amerika Serikat Standard Chartered Bank Obligasi Pemerintah FR0060 30 Desember 201430 Desember 2016 1.857.750 1.857.750 1.857.841 PT Bank BNP Paribas Obligasi Pemerintah CS REPOF IND 170118 USD 24 Desember 2014 24 Maret 2015 618.269 618.269 618.375 The Hongkong and Shanghai B.C, LTD Obligasi Pemerintah CS REPOF IND 200415 USD 1 Desember 2014 25 Februari 2015 2.929.139 2.929.139 2.930.604 CS REPOF IND 200415 USD 19 Desember 2014 25 Februari 2015 761.262 761.262 761.427 3.690.401 3.690.401 3.692.031 PT Bank ANZ Indonesia Obligasi Pemerintah SPN12151001 29 Desember 2014 1 Oktober 2015 70.595 70.595 70.600 SPN12151105 29 Desember 2014 5 November 2015 569.710 569.710 569.764 FR0030 29 Desember 2014 15 Mei 2016 598.196 598.196 598.262 1.238.501 1.238.501 1.238.626 7.404.921 7.404.921 7.406.873 L APOR AN KEU ANGAN 676 laporan tahunan 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. L APOR AN M ANA JEMEN PROFIL PERUSAHAAN INFORM ASI BA GI INVEST OR KINER JA OPER ASIONAL ANALISIS D AN PEMBAHASAN M ANA JEMEN TA TA KEL OL A PERUSAHAAN TANGGUNGJA W AB SOSIAL PERUSAHAAN D A TA PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 23. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI lanjutan Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas lanjutan: 31 Desember 2014 Tanggal Tanggal Beli Nilai Nilai Nilai Beli Jual Kembali Nominal Jual Kembali-Neto Pihak Berelasi Catatan 43 Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Sertifikat Bank Indonesia IDSD16011591S 29 Desember 2014 5 Januari 2015 1.000.000 946.960 947.292 IDSD30011591S 29 Desember 2014 12 Januari 2015 1.000.000 894.888 895.213 Obligasi Pemerintah FR0043 9 Desember 2014 9 Januari 2015 500.000 509.508 511.454 FR0054 10 Desember 2014 12 Januari 2015 300.000 299.255 300.346 2.800.000 2.650.611 2.654.305 PT Bank Bukopin Tbk Obligasi Pemerintah FR0034 9 Desember 2014 9 Januari 2015 170.000 192.111 192.845 FR0034 10 Desember 2014 12 Januari 2015 100.000 112.692 113.103 FR0045 9 Desember 2014 9 Januari 2015 180.000 183.314 184.014 FR0046 10 Desember 2014 12 Januari 2015 160.000 157.424 157.998 FR0047 9 Desember 2014 9 Januari 2015 150.000 154.962 155.554 FR0047 10 Desember 2014 12 Januari 2015 200.000 206.068 206.819 FR0052 19 Desember 2014 19 Januari 2015 125.000 128.616 128.890 FR0054 10 Desember 2014 12 Januari 2015 40.000 39.901 40.046 FR0071 19 Desember 2014 19 Januari 2015 200.000 187.736 188.149 FR0071 19 Desember 2014 19 Januari 2015 200.000 187.736 188.149 1.525.000 1.550.560 1.555.567 4.325.000 4.201.171 4.209.872 15.884.371 15.429.305 15.456.701

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2014 2013 Rupiah Medium Term Notes MTN Tahap I Tahun 2014 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp983 709.017 - Tahap II Tahun 2014 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp886 499.114 - Negotiable Certificate of Deposits NCD setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp29.240 906.247 - 2.114.378 - Dolar Amerika Serikat Obligasi BRI setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp48.888 dan Rp61.867 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 6.143.612 6.023.133 8.257.990 6.023.133 677 annual report 2014 PT BanK RaKyaT InDoneSIa PeRSeRo TBK. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN lanjutan