DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE

511 Laporan฀Tahunan฀2012฀•฀ BNI PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Halaman - 102 - Page 11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan

11. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE

continued

a. Berdasarkan jenis dan mata uang lanjutan

a. By type and currency continued

2011 Instrumen Jumlah nosional mata uang asing jumlah penuh Notional amount foreign currency full amount Nilai wajarFair values Instruments Tagihan derivatif Derivatives receivable Liabilitas derivatif Derivatives payable Terkait Nilai Tukar Exchange Rate - Related Kontrak berjangka - beli Forward contract - buy USD 9,134,952 487 765 USD Kontrak berjangka - jual Forward contract - sell USD 12,070,440 907 430 USD Swap mata uang asing - jual Foreign currency swaps - sell USD 25,000,000 3,588 - USD Spot mata uang asing - beli Foreign currency spots - buy USD 143,000,000 11 13,630 USD Spot mata uang asing - jual Foreign currency spots - sell USD 118,000,000 10,671 11 USD Terkait Suku Bunga Interest Rate - Related Swap mata uang asing Cross currency and interest dan suku bunga rate swaps SGD 30,000,000 8,351 - SGD USD 350,000,000 - 177,114 USD JPY 1,873,000,000 - 38,558 JPY Swap atas suku bunga Interest rate swap USD 150,000,000 - 143,749 USD Total 24,015 374,257 Total Seluruh tagihan derivatif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak mengalami penurunan nilai, dan diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia. All derivatives receivable as at 31 December 2012 and 2011 were not impaired and were all classified as current based on Bank Indonesia’s collectibility. Pada tahun 2009, Bank melakukan transaksi atas interest rate swap IRS kuartalan selama 5 tahun dengan bank lain, dengan jumlah nosional sebesar USD150.000.000 nilai penuh yang dinilai kembali setiap triwulanan. Transaksi yang mendasari perjanjian ini adalah perjanjian pinjaman dengan total fasilitas sebesar USD150.000.000 nilai penuh pada tanggal 18 Mei 2009. Berdasarkan transaksi ini, Bank membayar bunga mengambang setiap tiga bulan sebesar LIBOR 3 bulan ditambah 2,75 per tahun hingga jatuh tempo tanggal 22 Mei 2014. Suku bunga LIBOR 3 bulan tersebut ditentukan 2 hari bisnis London sebelum periode bunga Catatan 28. BNI sudah mengakui bagian efektif dari rugi nilai pasar akumulasi atas IRS masing-masing sebesar Rp101.248 dan Rp143.749 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, yang merupakan bagian dari ekuitas. In 2009, the Bank entered into a 5-year quarterly repricing interest rate swap IRS with another bank with a notional amount of USD150,000,000 full amount. The underlying agreement of this transaction is a loan facility agreement amounting to USD150,000,000 full amount dated 18 May 2009. Based on this transaction, the Bank pays floating interest on a quarterly basis amounting to 3 month LIBOR plus 2.75 per annum until it matures on 22 May 2014. The 3 month LIBOR is determined 2 London business days before the first day of interest period Note 28. BNI recognized the effective portion on accumulated fair value loss on this IRS amounting to Rp101,248 and Rp143,749 as at 31 December 2012 and 2011 respectively, as part of equity. 512 2012฀Annual฀Report฀•฀ BNI PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan 11. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE