PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
31 Desember 2012 Dan 2011 Dengan Angka Perbandingan
1 Januari 201131 Desember 2010 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2012 Dan 2011 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
December 31, 2012 And 2011 With Comparative Figure
January 1, 2011December 31, 2010 And The Years Ended
December 31, 2012 And 2011 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
74
6. INVESTASI JANGKA PENDEK
6. SHORT-TERM INVESTMENT
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investment consists of:
1 Januari 2011 31 Desember 2010
31 Desember 2012 31 Desember 2011
January 1, 2011 December 31, 2012
December 31, 2011 December 31, 2010
Tersedia untuk dijual - efek - Available for sale - securities
pihak ketiga: third parties:
PT Bhakti Investama Tbk. 17.950.920.000
- -
PT Bhakti Investama Tbk. PT Fortune Pacific
PT Fortune Pacific Capital
5.175.000.000 4.860.000.000
- Capital
PT Capitalinc PT Capitalinc
Investment Tbk. 1.107.343.875
1.308.679.125 1.030.836.480
Investment Tbk. PT Recapital Asset
PT Recapital Asset Management
- 516.789.712
183.530.560.451 Management
PT Henan Putihrai Asset PT Henan Putihrai Asset
Management -
- 590.781.024.203
Management
Jumlah 24.233.263.875
6.685.468.837 775.342.421.134
Total
Pada tanggal 12 Januari 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta
BNS, Entitas Anak, menandatangani
Perjanjian Penempatan dan Pengelolaan Dana dengan PT Fortune Pacific Capital FPC sebesar Rp 4,5 miliar,
dimana BNS menunjuk FPC untuk mengelola dana dalam bentuk portofolio efek ekuitas, utang maupun
surat berharga lainnya untuk jangka waktu 12 bulan, dengan tingkat hasil investasi maksimal sebesar 10
per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang selama 24 bulan atau sampai dengan tanggal 12 Januari 2014
lihat Catatan 54 butir dd. On January 12, 2011, PT Bakrie Nirwana Semesta
BNS, a Subsidiary, entered into a Discretionary fund agreement with PT Fortune Pacific Capital FPC
amounted to Rp 4.5 billion, whereas BNS appoints FPC to manage its fund in portfolio of equity securities, debt
or other securities securities for 12 months, with a maximum investment return rate of 10 per annum.
This agreement has been extended 24 months or until January 12, 2014 see Note 54 point dd.
Pada tanggal 6 Juli, 7 Juli dan 17 September 2009, Entitas Induk menandatangani Perjanjian Pengelolaan
Dana dengan PT Recapital Asset Management Recapital, dimana Entitas Induk menunjuk Recapital
untuk mengelola dana Entitas Induk dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap masing-masing sebesar
Rp 1,66
miliar untuk jangka waktu 12 bulan, Rp 12,74 miliar untuk jangka waktu 12 bulan dan
Rp 7,20 miliar untuk jangka waktu 6 bulan dengan tingkat pengembalian berkisar 11,18 - 16,00 per
tahun. On July 6, July 7 and September 17, 2009, the
Company entered into a Discretionary fund agreement with PT Recapital Asset Management Recapital,
whereas the Company appoints Recapital to manage its fund in fixed income securities amounted to
Rp 1.66 billion for 12 months, Rp 12.74 billion for 12 months, and Rp 7.20 billion for 6 months,
respectively, with annual return rate approximately 11.18 - 16.00 per annum.
Pada tanggal 15 Januari, 21 Maret, 28 Mei dan 15 Oktober 2009 dan 7 Februari 2010, Entitas Induk
menandatangani Amandemen Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Recapital, dimana
Entitas Induk memperpanjang jangka waktu pengelolaan dana dalam
bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka waktu 12 bulan masing-masing sebesar Rp 25 miliar,
Rp 5 miliar, Rp 11,25 miliar dan Rp 14 miliar dan Rp 26,63 miliar dengan tingkat pengembalian berkisar
8,50 - 9,00 per tahun. On
January 15,
March 21,
May 28
and October 15, 2009 and February 7, 2010, the Company
entered into an Amendment of Discretionary Fund Agreement with Recapital, whereas the Company
appoints Recapital to extend its fund in fixed income securities for 12 months amounted to Rp 25 billion,
Rp 5 billion, Rp 11.25 billion and Rp 14 billion and Rp 26.63 billion, respectively, with annual return rate
approximately 8.50 - 9.00 per annum.
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
31 Desember 2012 Dan 2011 Dengan Angka Perbandingan
1 Januari 201131 Desember 2010 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2012 Dan 2011 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
December 31, 2012 And 2011 With Comparative Figure
January 1, 2011December 31, 2010 And The Years Ended
December 31, 2012 And 2011 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
75
6. INVESTASI JANGKA PENDEK lanjutan
6. SHORT-TERM INVESTMENT continued
Berdasarkan surat pemberitahuan dari Recapital tanggal 1 Juli 2010 bahwa sesuai dengan Peraturan Bapepam
dan LK No. V.G.6 mengenai “Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara
Individu” yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2010, Recapital telah menyetujui perpanjangan kontrak-
kontrak penempatan dana Entitas Induk secara otomatis apabila terdapat jatuh tempo penempatan dana sejak
tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut sampai adanya perjanjian yang akan disesuaikan dengan
peraturan tersebut. Based on the notification letter from Recapital dated
July 1, 2010 that in accordance with Bapepam and LK No. V.G.6 on Portfolio Management Guidelines For
Bank Customers By Individuals” which is set on April 16, 2010, Recapital has approved the extension of
contracts in its fund placement automatically when there is placement of funds due from the date of
issuance of these regulations until there is agreement which will be tailored to these regulations.
Pada tanggal 14 Februari 2011, Entitas Induk dan Recapital
menandatangani Perjanjian
Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah Individu dimana Recapital
setuju untuk mengelola dana Entitas Induk maksimum sebesar Rp 103,49 miliar.
On February 14, 2011, the Company and Recapital entered into Individual Customer Discretionary Fund
Agreement whereas Recapital agreed to manage the fund with maximum of Rp 103.49 billion.
Pada tanggal 19 Juli 2010, Entitas Induk dan PT Henan Putihrai Asset Management HPAM menandatangani
Perjanjian Pengelolaan Dana dimana HPAM setuju untuk mengelola dana maksimum sebesar Rp 3 triliun
dalam bentuk Discretionary Portfolio Management
dengan jangka waktu satu tahun setelah perjanjian ditandatangani. Entitas Induk dan HPAM selanjutnya
sepakat bahwa seluruh dana yang dikelola akan ditempatkan pada Reksadana Penyertaan Terbatas.
On July 19, 2010, the Company and PT Henan Putihrai Asset
Management HPAM
entered into
a Discretionary Fund Agreement, whereas HPAM agreed
to manage the fund with maximum of Rp 3 trillion in the form of Discretionary Portfolio Management for one
year after the agreement is signed. Futhermore, the Company and HPAM agreed that all funds managed by
HPAM will be place on Limited Participation Mutual Fund.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 1 Januari 201131 Desember 2010, Entitas Induk, PT Villa Del
Sol, PT Krakatau Lampung Tourism Development dan PT Bali Nirwana Resort, Entitas Anak, memiliki investasi
dalam surat berharga berupa saham PT Capitalinc Investment Tbk. dahulu PT Global Financindo Tbk.
Capitalinc sejumlah 4.026.705 saham dan 4.026.705 saham 805.341 saham dengan nilai nominal saham
sebesar Rp 275 dan Rp 325 Rp 1.280. As of December 31, 2012 and 2011 January 1,
2011December 31, 2010, the Company, PT Villa Del Sol, PT Krakatau Lampung Tourism Development and
PT Bali Nirwana Resort, Subsidiaries, hold 4,026,705 shares and 4,026,705 shares 805,341 shares with par
value of Rp 275 and Rp 325 Rp 1,280 of PT Capitalinc Investment Tbk. formerly PT Global
Financindo Tbk. Capitalinc.
Berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid S.H., No. 1 tanggal 1 Juni 2011, PT Capitalinc Investments Tbk.
bermaksud melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1 : 5 sehingga 1 saham Seri A dengan nilai
nominal semula Rp 50.000 per saham akan ditukar dengan 5 saham Seri A dengan nilai nominal Rp 10.000
per saham. Sedangkan untuk 1 saham Seri B dengan nilai nominal semula Rp 1.500 per saham akan ditukar
dengan 5 saham Seri B dengan nilai Rp 300 per saham. Based on Notarial Deed No. 1 of Agus Madjid, S.H.,
dated June 1, 2011, PT Capitalinc Investments Tbk. Intends to conduct stock split with the ratio of 1:5,
therefore A series of 1 share with par value of Rp 50,000 per share will be exchanged for A series of 5
shares with par value of Rp 10,000 per share. Meanwhile for the B series of 1 share with par value of
Rp 1,500 per share will be exchanged for shares of B series of 5 shares with a par value of Rp 300 per share.
Pemecahan nilai nominal tersebut telah disetujui oleh PT Bursa Efek Indonesia dan berlaku efektif sejak
tanggal 11 Juli 2011. The stock split has been approved by PT Bursa Efek
Indonesia and effectively on July 11, 2011. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2012, PT Bakrie
Infrastructure, Entitas Anak, memiliki Investasi saham PT Bhakti Investama Tbk. BHIT sejumlah 34.521.000
saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 520, yang berasal dari pengalihan saham PT Bakrie Toll
Road kepada PT Zulam Alinda Sejahtera lihat Catatan 4 butir i, 18 dan 46 butir v.
In addition, on December 31, 2012, PT Bakrie Infrastructure, a Subsidiary, hold 34,521,000 shares
with par value of Rp 520 of PT Bhakti Investama Tbk. BHIT, which derives from selling of PT Bakrie Toll
Road to PT Zulam Alinda Sejahtera see Notes 4 point i, 18 and 46 point v.
