PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009
Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENT continued
US Dollar Foreign Exchange
PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero, Tbk.
2011 : USD 13,040.31, 2010 : USD 2011 : USD 13,040.31, 2010 : USD
dan 2009 USD : 1.801.381,43 and 2009 USD : 1.801.381,43
PT Bank Agro Pekanbaru PT Bank Agro Pekanbaru
2011 : USD 6.858,74, 2010 : USD 2011 : USD 6.858,74, 2010 : USD
dan 2009 USD : 97,71 and 2009 USD : 97,71
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Permata Jakarta PT Bank Permata Jakarta
PT Bank Riau Pekanbaru PT Bank Riau Pekanbaru
US Dollar US Dollar
PT Bank Danamon Pekanbaru PT Bank Mandiri Persero, Tbk.
2011: USD 2,441.09 2010: USD 2011: USD 2,441.09 2010: USD
Nihil Nihil
Deposito Berjangka : Rupiah
Pihak Berelasi Related Parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Agro PT Bank Agro
PT Bank BRI Syariah PT Bank BRI Syariah
PT Bank Bukopin PT Bank Bukopin
US Dollar
Foreign Exchange PT Bank BNI 1946
PT Bank BNI 1946 2011: nihil 2010: USD nihil
2011: nihil 2010: USD nihil dan 2009 USD : 10,000
and 2009 USD : 10,000
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank Danamon PT Bank Danamon
PT Bank Niaga PT Bank Niaga
Kisaran Suku Bunga Depsotio-Rp
6 - 7 6,2 - 9,5
7 - 13
Intereset Rate Range-Rupiah Sub Total
Jumlah Deposito
41.300.000.000 80.300.000.000
215.300.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas
291.440.288.319 222.570.937.680
346.098.747.638
Total Cash Cash Equivalent Total Deposit
Total Cash Cash Equivalent Sub Jumlah
Jumlah Bank Sub Total
Total Bank
130.798.747.638
Jumlah Kas dan Bank
- 14.000.000.000
20.000.000.000 -
7.000.000.000 5.000.000.000
-
Sub Jumlah
100.000.000.000 5.000.000.000
- -
Sub Jumlah
41.300.000.000 66.300.000.000
101.300.000.000
Sub Total
7.000.000.000 15.000.000.000
129.764.394.624 22.135.804
- -
250.140.288.319 142.270.937.680
22.135.804 -
- 249.405.093.187
141.860.015.430 -
402.512.121 879.496.350
36.620.820 36.844.400
439.246.305 916.117.170
Sub Jumlah Sub Total
36.844.400 36.734.184
62.195.054 1.647.273.926
9.152.875 180.444.585
39.809.964.175 16.940.138.279
Sub Jumlah Sub Total
31 Desember 2011 31 Desember 2010
1 JanJan 2010 December 31, 2011
December 31, 2010 31 Des Des 2009
118.249.531 38.162.690.249
16.930.985.404
-
Sub Total
- 94.000.000.000
36.300.000.000 1.300.000.000
Sub Jumlah
- -
94.000.000.000 -
65.000.000.000 1.300.000.000
75
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009
Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009
Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
4. CASH AND CASH EQUIVALENT continued
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
5. SHORT-TERM INVESTMENTS
6. PIUTANG USAHA
6. ACCOUNTS RECEIVABLE
Pihak Berelasi-Rupiah Related Parties Rupiah
PT Mardec Nusa Riau PT Mardec Nusa Riau
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah: Rupiah:
PT Bukti Kapur Reksa PT Bukti Kapur Reksa
PT Multi Mas Nabati Asahan PT Multi Mas Nabati Asahan
PT Karya Puterakreasi Nusantara PT Karya Puterakreasi Nusantara
PT Palm Mas Asri PT Palm Mas Asri
PT Wahana Citra Nabati PT Wahana Citra Nabati
Star Semesta Star Semesta
PT Riang Abadi Tunggal PT Riang Abadi Tunggal
PT Wilmar Nabati Indonesia PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Nagamas Palm Oil PT Nagamas Palm Oil
PT Smart PT Smart
Lainnya dibawah Rp10 juta Others below Rp 10 million
Akun ini merupakan Deposito Berjangka dengan jangka waktu 6 bulan dalam mata uang rupiah pada Bank
Bukopin per 31 desember 2011, 2010 dan 2009 masing- masing sama sebesar Rp200.000.000 dengan tingkat
suku bunga rata-rata 7 per tahun. This represent deposit for the period of six months
in the rupiah, at Bank Bukopin as of December 31, 2011,
2010 and
2009 respectively
for Rp200.000.000 with interest rates 7 p.a.
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kas telah diasuransikan terhadap risiko yang disebabkan oleh
pencurian cash in save sejumlah Rp335.000.000 2010 Rp367.500.000
dan cash
in transit
dengan nilai
pertanggungan sejumlah
Rp370.061.267.6172010: Rp238.374.807.400, yang menurut pendapat manajemen
telah memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.
On December 31, 2011 and 2010, cash had been insured against the risks caused by theft cash in
save a Rp335,000,000 2010 Rp367,500,000 and cash
in transit
with a
coverage amount
Rp370,061,267,617 2010:
Rp238,374,807,400, which in the opinion of management has been
adequate to cover losses arising from such risks.
- 838.244
Akun ini seluruhnya merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi yang berasal dari
penjualan ekspor dan lokal atas komoditi karet dan sawit dengan rincian sebagai berikut:
This account was entirely the receivable to a third party and related party who comes from local sales
and exports of rubber and palm oil with the following details:
1.042.791 30.368.936.334
21.591.810.355
Jumlah Piutang Usaha
20.297.677.606
31 Desember 2011 31 Desember 2010
1 JanJan 2010 December 31, 2011
December 31, 2010 31 Des Des 2009
1.042.791 -
Total Accounts Receivable
- 19.339.641.000
- -
16.443.113.585 -
- 7.587.347
63.749.953 63.749.951
1.047.273.937 1.047.273.937
- 62.652.899
62.652.899 62.652.899
3.844.571 3.844.571
3.844.571 650.764.020
650.764.020 650.764.020
838.244
17.236.490.785 21.201.870.534
1.776.055.121 -
- 2.897.375
33.944.156 9.638.659
76
