BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR ACCRUED EXPENSES

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 26. LIABILITAS JANGKA PANJANG lanjutan 26. LONG-TERM LIABILITIES continued PT Bank Mandiri Persero, Tbk. 1 PT Bank Mandiri Persero, Tbk. Saldo Awal Beginning Balance Penambahan Additions Pembayaran Payment Saldo Akhir Hutang Pokok Principal Loan Balance PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero, Tbk. Current Maturity of Principal Loan Jumlah Hutang Pokok Jangka Panjang Principal Amount Long-Term Loan PT Bank Mandiri Persero, Tbk. - KMK PT Bank Mandiri Persero, Tbk. - KMK Catatan: Notes: Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja Credit Facility : Working Capital Loan Jumlah Fasilitas Kred: Rp280.000.000.000 yang terdiri dari: Credit Amount : KMK Awal Working Capital - Beginning Tambahan Additional Penggunaan : Use : Jangka Waktu: Period : Suku Bunga : Interest Rates : Provisi : Provision : Total Rp280.000.000.000 which consists of: 150.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 10 p.a sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri Persero, Tbk. Modal Kerja usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet berikut Industri pengolahannya. 12 twelve months from the date of the period 05-03-2011 to 04-03-2012. 0.25 pa of the credit limit is calculated from the proportional term credit facility. December 31, 2011 December 31, 2010 31 Des Des 2009 Rincian hutang bank sebagai berikut: Details of bank loans are as below: 31 Desember 2011 31 Desember 2010 1 JanJan 2010 Hutang Pokok Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun 10 p.a subject to change according to the applicable provisions in PT Bank Mandiri persero,Tbk. Working Capital Oil Palm Plantation and Rubber and the following processing industry. - 0,25 p.a dari limit kredit yang diperhitungkan proposional dari jangka waktu fasilitas kredit. 130.000.000.000 Rp 150.000.000.000 Rp 280.000.000.000 Rp 12 dua belas bulan dengan jangka waktu dari tanggal 05-03-2011 sampai dengan 04-03-2012. - - Berdasarkan Addendum Ke IV Empat atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja KMK Nomor: KP- COD008PK-KMK2006 yang telah diaktakan dengan Nomor: 13 tanggal 28 April 2009 oleh Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH dan surat dari PT Bank Mandiri Persero, Tbk dengan Nomor : CBG.PSPSPPKCST6.0192008 tanggal 05 Desember 2008 atas tambahan fasilitas limit Kredit dan berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri Persero, Tbk. dengan Nomor :CBG.AGBSPPKD04.0032011 tanggal 17 Februari 2011 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Based on Addendum IV four of Amendments Working Capital Credit Agreement KMK No. KP- COD008PK-KMK2006 have notarized with Deed No. 13 on April 28, 2009 by Notary Ratih Gondokusumo Siswono, SH and a letter from PT Bank Mandiri Persero Tbk Number: CBG.PSPSPPKCST6.0192008 dated 05 Desember 2008 on the additional credit facility limit and according to a letter from PT Bank Mandiri Persero, Tbk. by Number: CBG.AGBSPPKD04.0032011 dated February 17, 2011 with the terms and conditions as follows: 380.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 50.000.000.000 430.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 420.000.000.000 150.000.000.000 Jumlah 470.000.000.000 50.000.000.000 126 PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 26. LIABILITAS JANGKA PANJANG lanjutan 26. LONG-TERM LIABILITIES continued Agunan Kredit: Non Fixed Aset Berupa : Collateral : Non-Fixed Assets such as: Fixed Aset Berupa : Collateral : Fixed Assets such as: Pembatasan : Restrictions a. b. a. b. c. a. Stock barang-barang daganganinventory milik PT Perkebunan Nusantara V Persero baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari yang diikat dengan akta jaminan fidusia Nomor : 3 tertangal 04-03-2002 dihadapan Tarmizi SyafeI, SH. 355, 84 ha Land in Senama Nenek Village with Concession Number: 157, located in Riau province, Kampar Regency, Tapung Hulu Distric. Accounts receivable both of present and future that have been bound by fiduciary warranty deed No. 4 dated 04-03-2002 by Tarmizi SyafeI, SH. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 159 Aliantan, Kasikan, seluas 5.914,06 Ha, yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Kiri Tapung Hulu, Desa Aliantan, Kasikan. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 158Senama Nenek, seluas 8.267,188 Ha, yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Desa Senama Nenek. Perusahaan tidak boleh menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan penggunaan sebagaimana perjanjian semula , memberikan pinjaman baru kepada siapapun, memindahtangankan agunan, menjual sebagian atau seluruh aset yang dapat mempengaruhi pembayaran kredit, mengubah anggaran dasar, meningkatkanmenurunkan modal dasar, mengubah susunan pengurus, mengubah status perusahaan dan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 157Senama Nenek, Seluas 355, 84 Ha yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Desa Senama Nenek. b. a. b. c. Piutang dagang baik yang sekarang ada maupun yang ada dikemudian hari telah diikat dengan akta Jaminan Fidusia Nomor :4 tanggal 04-03-2002 dihadapan Tarmizi SyafeI, SH. Jaminan berupa SHGU No. 157, 158 dan 159 tersebut merupakan cross collateral dengan Kredit Investasi senilai Rp 200.000.000 dari PT Bank Mandiri Persero, Tbk. catatan 26.b hal 125. 8,267.188 ha Land in Senama Nenek Village with Concession Number: 158, located in Riau province, Kampar Regency, Tapung Hulu Distric. Bank requires Company not to use the facility other than the purpose of loan as stated in the agreement; provide new loan to any party; transfer the collateral;sell part of whole asset which potentially influence the repayment of loan; amendchange the notarial deed of establishment; increasedecrease the authorized capital; change the management; change the status of Company and propose bankruptcy to the court. Guarantee of SHGU No. 157, 158 and 159 is a cross collateral to the Investment Credit worth Rp 200,000,000 from PT Bank Mandiri Persero Tbk. note 26.b page 125. 5,914.06 ha Land in Aliantan Village with Concession Number: 159, located in Riau province, Kampar Regency, Tapung KiriHulu Distric. Stock merchandise inventory owned PT Perkebunan Nusantara V Persero neither the present nor future is tied to the deed guarantees fiduciary Number: 3 dated March 4, 2002 by Tarmizi Syafei, SH. 127