Materials and Spareparts : INVENTORIES

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 12. 12. Piutang Kepada Petani Peserta Kebun Plasma : Cadangan Penurunan nilai Impairment Provision Piutang Proyek KKPA KKPA Project Receivable : Kebun Sei Pagar Sei Pagar Estate KUD Hidup Baru KUD Hidup Baru KUD Iyo Basamo KUD Iyo Basamo KUD Petani Sawit Sukses Makmur KUD Petani Sawit Sukses Makmur KUD Petani Sawit Makmur KUD Petani Sawit Makmur Kebun Air Molek Air Molek Estate KUD Glugur Jaya KUD Glugur Jaya KUD Parit Kumbu Lestari KUD Parit Kumbu Lestari Kebun Plasma Sei Tapung Plasma Sei Tapung Estate KUD Tampak Sakti KUD Tampak Sakti KUD Bumi Asih KUD Bumi Asih KUD Tandun Sibuayo KUD Tandun Sibuayo Kebun Sei Galuh Sei Galuh Estate KUD Koto Bandan KUD Koto Bandan KUD Gotong Royong Terpadu KUD Gotong Royong Terpadu Bukit Selasih Bukit Selasih KUD Cipta Bina Karya KUD Cipta Bina Karya Pengembangan Air Molek Development of Air Molek KUD Tani Siampo Pelangi KUD Tani Siampo Pelangi KUD Indragiri Mahkota Gading KUD Indragiri Mahkota Gading Pengembangan Sei Tapung Development of Sei Tapung KUD Kopontren Darussalam KUD Kopontren Darussalam Jumlah Piutang KKPA Total Receivables KKPA Cadangan Penurunan Nilai Cadangan Penurunan Nilai Jumlah Piutang KKPA-Bersih 10.022.588.552 - - 75.920.784.219 56.184.480.165 52.793.278.293 75.920.784.219 57.927.022.865 54.535.820.993 Adalah pengeluaran yang telah direalisasikan dalam rangka melakukan konversi atas lahan seluas 394 Ha, Kebun PIR Trans untuk 197 KK yang belum cair di Kebun Sei Pagar dan Kebun Sei Intan. Expenditures which has realized within order doing conversion for an area 394 Ha, Kebun PIR Trans for 197 KK who not yet drawdown in Kebun Sei Pagar and Kebun Sei Intan. 788.590.979 1.535.865.309 5.087.157.368 4.359.425.307 3.378.650.484 1.380.317.979 3.985.731.661 - - 2.657.320.235 85.943.372.771 56.184.480.165 52.793.278.293 5.541.482.578 15.036.077.215 17.953.424.653 1.592.589.077 2.537.462.928 12.945.443.522 2.779.066.463 - 3.665.322.511 4.462.141.726 3.675.960.260 1.689.367.408 1.860.754.297 - 2.049.461.136 4.110.509.432 2.729.945.520 2.161.293.529 3.168.194.145 5.489.842.694 11.408.287.145 9.146.744.080 1.034.613.467 1.742.542.700 PIUTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT lanjutan Conversion value of 394 Ha Gardens PIR Trans Plasma for 197 KK December 31, 2011 31 Desember 2011 31 Desember 2010 1 JanJan 2010 December 31, 2010 Petani Peserta KLBI Belum Cair Jumlah Piutang Petani Plasma 1.742.542.700 11.144.476.234 12.004.605.335 509.052.917 1.726.719.416 1.185.263.848 5.642.267.950 429.890.427 4.021.664.421 4.628.264.908 3.402.309.371 31 Des Des 2009 Nilai Konversi 394 Ha Kebun Plasma PIR Trans untuk 197 KK - Total Plasma Farmer Receivable 1.742.542.700 1.742.542.700 DUE FROM THE ESTATE DEVELOPMENTPIRKKPA continued - 7.315.886.806 - KLBI was not withdrawn yet 1.742.542.700 1.742.542.700 4.699.686.488 Receivable from PIRPlasma and KKPA Total Accounts Receivable- Net KKPA Total Receivables PIR Plasma KKPA Jumlah Piutang PIRPlasma KKPA 86 PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 12. 12. Saldo Awal Beginning Balance Mutasi Tahun Berjalan Provision for the Year 13. INVESTASI PADA ENTITAS LAINNYA 13. INVESTMENTS IN OTHER ENTITIES - - - 11.765.131.252 - - Jumlah 11.765.131.252 - - Jumlah Koreksi saldo Penambahan Bagian Adalah pengeluaran yang telah direalisasikan dalam rangka melakukan konversi atas lahan seluas 394 Ha, Kebun PIR Trans untuk 197 KK yang belum cair di Kebun Sei Pagar dan Kebun Sei Intan. Expenditures which has realized within order doing conversion for an area 394 Ha, Kebun PIR Trans for 197 KK who not yet drawdown in Kebun Sei Pagar and Kebun Sei Intan. Penyertaan Total Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing KUD pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut. Based on a review of the KUD status of each account receivable at the end of year management believes that the allowance was adequate to cover possible losses from the impairment of these receivables. Cadangan penurunan nilai Piutang PIRPlasma KKPA dengan perhitungan sebagai berikut: Impairment of receivables provision PIR Plasma KKPA calculated as follows: 31 Desember 2011 31 Desember 2010 1 JanJan 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 31 Des Des 2009 PIUTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT lanjutan DUE FROM THE ESTATE DEVELOPMENTPIRKKPA continued Laba Rugi 8.157.009.140 Akun ini merupakan investasi penyertaan saham kepada perusahaan-perusahaan asosiasi yang kepemilikan sahamnya antara 20 sampai dengan 50, dengan rincian sebagai berikut: This account represents the investment ownership to companies that share ownership of associated company between 20 to 50, with details as follows: 12.248.037.299 Persentase Penyertaan Awal periode Beginning of Year Deduction 40 - - 2.524.925.342 - Balance 25 5.632.083.800 - - - of Shares Total Investments Investments Portion of Net Pengurangan Dividen Dividend Investments balance Addition Profit Loss PT Bio Industri Nusantara, Bandung PT Mardec Nusa Riau, Pekanbaru PT Perkebunan Agrintara, Jakarta - - Ending of Year 95 Investment - 2011 10.815.441.674 - - 1.432.595.627 30 5.183.357.874 - 4.091.028.159 Akhir Saldo Kepemilikan Awal Correction of Penyertaan Bersih Jumlah Total - - - 1.092.329.715 - 87