UTANG USAHA TRADE ACCOUNTS PAYABLE

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 19. UTANG USAHA lanjutan 19. TRADE ACCOUNTS PAYABLE continued Lubuk Dalam Lubuk Dalam Sei Galuh Sei Galuh KUD Flamboyan KUD Flamboyan Sei Tapung Sei Tapung KUD Subur Makmur KUD Subur Makmur Others below Rp1 Billion Pihak Berelasi Related Parties Utang Niaga : Utang Niaga : KPB Medan 4 KPB Medan 4 KPB Jakarta 4 KPB Jakarta 4 Pusat Penelitian Kelapa Sawit 5 Pusat Penelitian Kelapa Sawit 5 Puslit Karet Sei Putih Puslit Karet Sei Putih PT SAN Medan 6 PT SAN Medan 6 Proyek Siak I II Proyek Siak I II 1 1 2 2 3 3 4 4 Lain-lain dibawah Rp 1 milyar Sub Total Payables Related Parties Sub Total Debt Purchasing and Contracting TBS III 3 Debt Purchasing and Contracting TBS III 3 Total Trade Payables Utang Kepada KontraktorLeveransir merupakan saldo hutang atas pekerjaan borongan untuk perbaikan dan pemeliharaan pabrik serta pekerjaan tanaman land clearing dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh rekanan di bidang teknik, pengolahan dan tanaman. Utang kepada KPB Medan merupakan hutang akibat adanya tagihan jasa pre-shipment inspection PSI dan jasa analisis CPO. Trade accounts payable to the ContractorsVendors represents of payables on construction work for repair, maintenance and plantaitons work land clearing and cultivation performed by technical contractors and plantation vendors. The following important notes about the companys debt. Utang Pembelian TBS Plasma dan Pihak III merupakan saldo hutang atas pembelian produksi TBS petani plasma, cicilan kredit petani yang belum disetorkan dan sisa hasil usaha petani. Payable in the form of the rupiah to a third party where the company does not provide a collateralguarantee. Payable to KPB Medan represented the claim of pre-shipment inspection PSI and crude palm oil analysis services. Berikut ini catatan penting tentang utang usaha perusahaan. Payable of FFB purchasing consists of payable arises from purchasing of fresh fruit bunch FFB from plasma farmers and third parties, installment paid by the farmers which has not been transferred to the bank. - Merupakan hutang usaha dalam bentuk mata uang rupiah kepada pihak ketiga di mana perusahaan tidak memberikan jaminan. 31 Desember 2011 1.739.905.100 - - 41.097.417.444 1.749.675.485 1.439.439.880 2.188.954.250 1.254.619.900 1.168.015.150 2.288.118.800 31 Desember 2010 Utang Pembelian TBS dan Pihak III 3 548.208.900 1.960.500.350 1.938.218.588 1.931.393.780 1 JanJan 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 31 Des Des 2009 Sub Jumlah Utang Pembelian TBS dan Pihak III 13.763.285.204 10.081.162.007 4.325.696.036 - 3.447.811.191 27.000.467.808 21.339.762.384 17.334.076.542 48.800.771.948 Sub Jumlah Utang Pihak Berelasi 10.470.822.501 11.100.542.615 31.987.663.334 - 6.074.519.897 - 5.189.128.390 602.274.032 165.000.000 5.144.140.193 10.670.000 2.519.871.761 1.865.760.843 6.976.722 - 1.532.407.613 Jumlah Utang Usaha 390.974.448.645 408.358.354.379 265.766.432.864 115 PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 19. UTANG USAHA lanjutan 19. TRADE ACCOUNTS PAYABLE continued