KAS DAN SETARA KAS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated

7. PIUTANG ANTAR BADAN HUKUM

7. INTER-CORPORATE RECEIVABLE

PTPN I Persero PTPN I Persero PTPN II Persero PTPN II Persero PTPN III Persero PTPN III Persero PTPN IV Persero PTPN IV Persero PTPN VI Persero PTPN VI Persero PTPN VII Persero PTPN VII Persero PTPN VIII Persero PTPN VIII Persero PTPN IX Persero PTPN IX Persero PTPN X Persero PTPN X Persero PTPN XII Persero PTPN XII Persero PTPN XIII Persero PTPN XIII Persero PTPN XIV Persero 1 PTPN XIV Persero 1 Pemda Siak Proyek Siak 2 Pemda Siak Proyek Siak 2 PT Mardec Nusa Riau 3 PT Mardec Nusa Riau 3 PT RNI PT RNI 1 1 Piutang kepada PTPN XIV adalah merupakan pinjaman yang diberikan untuk pembiayaan kerja sama peningkatan produksi gula dan optimalisasi produksi CPO PTPN XIV. Piutang tersebut berasal dari pemanfaatan plafon KMK milik Perusahaan di Bank Agro oleh PTPN XIV. Sedangkan dengan piutang kepada PTPN lainnya merupakan tagihan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk keperluan seperti : beban sosialkesehatan dan pengolahan CPO, transportasi dan lain-lain. Perusahaan telah melakukan penghapusan Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara XIV Persero sebesar Rp5.000.000.000,- Lima Milyar Rupiah berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengsn risalah rapat Nomor; 01- PTPN VMBUXII2011 tanggal 7 Januari 2011. This account represent receivables for parties who have a special relationship. Loans are granted non- interest bearing and have not determined the date of repayment, however management believes that the receivables are fully collectible. With details as follows: Akun ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pinjaman yang diberikan tidak dikenakan bunga dan belum ditentukan tanggal pelunasannya, namun manajemen berkeyakinan bahwa piutang yang timbul dari pihak istimewa ini bersifat lancar. Dengan rincian sebagai berikut : Receivables to PTPN XIV are mainly the loan lended for funding the cooperation established between the Company and PTPN XIV to increase PTPN XIVs sugar production and CPO production optimalization. The financing of this cooperation using Companys facility of KMK Working Capital Loan in Bank Agro. Meanwhile, the receivables to other PTPNs arise from prefinancing activities, such as medical cost, CPO processing, transportation expenditures, and others. The Company has written of the PTPN XIV of 5.000.000.000, - five billion rupiah based on the General Meeting of Shareholders AGM with minutes of meeting No.: 01-PTPN V MBU X II 2011 dated January 7, 2011. 31 Desember 2011 31 Desember 2010 1 JanJan 2010 December 31, 2011 December 31, 2010 31 Des Des 2009 15.229.876 171.922.207 - 1.720.915.604 1.720.915.604 - 443.222.969 470.306.789 100.998.823 249.100.433 - - 813.241.931 728.031.849 56.698.700 181.845.985 443.371.301 - - 239.216.082 - 3.090.448.994 8.091.448.994 7.684.246.928 - - 1.250.000 - 110.515.244 - - 157.358.549 3.955.362.164 - 235.344.893 1.250.000 Total Accounts Recenable 210.886.625 138.144.055 - Jumlah Piutang Usaha 40.025.431.313 49.179.432.188 98.119.773.505 33.300.538.896 25.688.720.971 78.219.761.962 - 10.984.135.650 8.100.204.928 78