OTHER RECEIVABLES continued Formal Requirements

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 10. 10. 1 1 2 2 11. ASET LANCAR LAINNYA 11. OTHER CURRENT ASSETS Dividen Interim Interim Dividend 12. PIUTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT 12. DUE FROM THE ESTATE DEVELOPMENTPIRKKPA This account is an advance that has been paid to the Supplier and Contractor for the procurement of premium fuel and the interm devidend with details as follows: 1 JanJan 2010 Merupakan biaya dibayar dimuka lainnya kantor pusat sebesar Rp1.778.299.394 dan biaya dibayar dimuka UnitkebunPKS sebesar Rp5.395.990.949. This include prepaid expenses Head Office Rp1.778.299.394 and the prepaid Expenses Unit Estates POM Rp5.395.990.949. A down payment on the purchase of the estate in Sei Pagar. December 31, 2011 December 31, 2010 10.000.000 Akun ini merupakan panjar yang telah dibayarkan kepada Leveransir dan Kontraktor atas pengadaan bahan bakar premium dan dividen interim yang disetorkan dengan rincian sebagai berikut: 40.691.500 - 10.000.000.000 10.000.000.000 Akun tersebut merupakan jumlah piutang atas pemberian pinjaman dan saprodi yang akan dibayar petani peserta kebun plasma melalui hasil penjualan produksinya setiap bulan dan piutang atas pelaksanaan Proyek Kredit Koperasi Primer Anggota KKPA, terdiri dari : BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA lanjutan PREPAID EXPENSES AND ADVANCES continued 31 Desember 2011 31 Desember 2010 31 Des Des 2009 Merupakan Setoran Deviden Interm Untuk APBN-P - 2010 yang dilakukan berdasarkan Surat dari Kementerian Negara BUMN sesuai dengan Surat Nomor : S-784MBU2010, tanggal 17 Desember 2010 dan APBN-P 2009 berdasarkan Surat dari Kementerian Negara BUMN sesuai surat Nomor : S- 788MBU2009, tanggal 19 Oktober 2009. 8.766.662.780 This account is a total of receivables of loan which will be paid by the plasma smallhoders through production sales every month and receivable from primary Cooperative Credit Project KKPA, comprise of : For an Interm Dividend Payment Revised - 2010 conducted by letter from the SOE Minister in accordance with the Letter Number: S-784MBU2010, dated December 17, 2010 and 2009 state budget by letter of SOE Minister in accordance letter Number: S- 788MBU2009, dated October 19, 2009. Uang Muka Leveransir Kontraktor Advances Leveransir Contractors 18.766.662.780 Number of Other Current Assets Merupakan panjar pembelian kebun di Sei Pagar. Jumlah Aset Lancar Lainnya 10.000.000 10.040.691.500 85 PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta Tanggal 1 Januari 2010 31 Desember 2009 Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PERSERO NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the Years Ended December 31, 2011 and 2010, and January 01, 2010December 31, 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 12. 12. Piutang Kepada Petani Peserta Kebun Plasma : Cadangan Penurunan nilai Impairment Provision Piutang Proyek KKPA KKPA Project Receivable : Kebun Sei Pagar Sei Pagar Estate KUD Hidup Baru KUD Hidup Baru KUD Iyo Basamo KUD Iyo Basamo KUD Petani Sawit Sukses Makmur KUD Petani Sawit Sukses Makmur KUD Petani Sawit Makmur KUD Petani Sawit Makmur Kebun Air Molek Air Molek Estate KUD Glugur Jaya KUD Glugur Jaya KUD Parit Kumbu Lestari KUD Parit Kumbu Lestari Kebun Plasma Sei Tapung Plasma Sei Tapung Estate KUD Tampak Sakti KUD Tampak Sakti KUD Bumi Asih KUD Bumi Asih KUD Tandun Sibuayo KUD Tandun Sibuayo Kebun Sei Galuh Sei Galuh Estate KUD Koto Bandan KUD Koto Bandan KUD Gotong Royong Terpadu KUD Gotong Royong Terpadu Bukit Selasih Bukit Selasih KUD Cipta Bina Karya KUD Cipta Bina Karya Pengembangan Air Molek Development of Air Molek KUD Tani Siampo Pelangi KUD Tani Siampo Pelangi KUD Indragiri Mahkota Gading KUD Indragiri Mahkota Gading Pengembangan Sei Tapung Development of Sei Tapung KUD Kopontren Darussalam KUD Kopontren Darussalam Jumlah Piutang KKPA Total Receivables KKPA Cadangan Penurunan Nilai Cadangan Penurunan Nilai Jumlah Piutang KKPA-Bersih 10.022.588.552 - - 75.920.784.219 56.184.480.165 52.793.278.293 75.920.784.219 57.927.022.865 54.535.820.993 Adalah pengeluaran yang telah direalisasikan dalam rangka melakukan konversi atas lahan seluas 394 Ha, Kebun PIR Trans untuk 197 KK yang belum cair di Kebun Sei Pagar dan Kebun Sei Intan. Expenditures which has realized within order doing conversion for an area 394 Ha, Kebun PIR Trans for 197 KK who not yet drawdown in Kebun Sei Pagar and Kebun Sei Intan. 788.590.979 1.535.865.309 5.087.157.368 4.359.425.307 3.378.650.484 1.380.317.979 3.985.731.661 - - 2.657.320.235 85.943.372.771 56.184.480.165 52.793.278.293 5.541.482.578 15.036.077.215 17.953.424.653 1.592.589.077 2.537.462.928 12.945.443.522 2.779.066.463 - 3.665.322.511 4.462.141.726 3.675.960.260 1.689.367.408 1.860.754.297 - 2.049.461.136 4.110.509.432 2.729.945.520 2.161.293.529 3.168.194.145 5.489.842.694 11.408.287.145 9.146.744.080 1.034.613.467 1.742.542.700 PIUTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT lanjutan Conversion value of 394 Ha Gardens PIR Trans Plasma for 197 KK December 31, 2011 31 Desember 2011 31 Desember 2010 1 JanJan 2010 December 31, 2010 Petani Peserta KLBI Belum Cair Jumlah Piutang Petani Plasma 1.742.542.700 11.144.476.234 12.004.605.335 509.052.917 1.726.719.416 1.185.263.848 5.642.267.950 429.890.427 4.021.664.421 4.628.264.908 3.402.309.371 31 Des Des 2009 Nilai Konversi 394 Ha Kebun Plasma PIR Trans untuk 197 KK - Total Plasma Farmer Receivable 1.742.542.700 1.742.542.700 DUE FROM THE ESTATE DEVELOPMENTPIRKKPA continued - 7.315.886.806 - KLBI was not withdrawn yet 1.742.542.700 1.742.542.700 4.699.686.488 Receivable from PIRPlasma and KKPA Total Accounts Receivable- Net KKPA Total Receivables PIR Plasma KKPA Jumlah Piutang PIRPlasma KKPA 86