ARUS KAS CASH FLOWS
ARUS KAS CASH FLOWS
Kas merupakan aset yang paling likuid, sehingga Cash is the most liquid assets that determine Company’s menentukan kelancaran keuangan perusahaan. financial continuity. Statements of cash flows presents Laporan Arus kas berisi pengaruh kas dari kegiatan
impact of cash from operating, investing and financing operasi, investasi dan pendanaan serta kenaikan atau
activities as well as net cash increase or decrease penurunan kas bersih suatu perusahaan selama satu
booked by the Company in one period. By the end of periode. Kas dan setara kas akhir tahun 2015 sebesar
2015, cash and cash equivalents amounted Rp8.25 Rp8,25 triliun, menurun 3,39% dibandingakan tahun
trillion, or 3.39% lower than Rp8.54 trillion booked in 2014 sebesar Rp8,54 triliun.
Arus Kas Tahun 2014-2015 (Rp juta)
Cash Flow in 2014-2015 (Rp million)
Tahun
Perubahan
arus Kas
Period
Difference
Cash Flow
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas
(101.88%) Cash flows from operating activities Operasi
Kas Bersih Digunakan Untuk
27.92% Cash flows from investing activities Aktivitas Investasi
158.04% Cash flows from financing activities Pendanaan
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas
Net increase in cash and cash equivaletns
454.64% Effect of exchange rate on cash and dan Setara Kas
Efek Perubahan Nilai Kurs Pada Kas
cash equivalents Kas dan Setara Kas Awal Tahun
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Cash and cash equivalents at the end of the year
arus Kas 10.000.000 Tahun 2014-2015
(Rp juta)
Cash Flow in 2014 – 2015 (Rp million)
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
analisa & Pembahasan manajemen
Company's Highlight
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
arus Kas dari aktivitas Operasi Cash Flows from Operating activities
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi The Company recorded net cash flows from operating tahun 2015 sebesar (Rp73,14) miliar, menurun 101,88%
activities of (Rp73.14) billion in 2015, or 101.88% lower dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp3,89 triliun. than Rp3.89 trillion booked in 2014. Decrease was mainly Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan
driven by 36.09% increase in payment to suppliers. pada pembayaran kepada pemasok sebesar 36.09%.
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi Tahun 2014-2015 (Rp juta)
Cash Flows from Operating Activities in 2014-2015 (Rp million)
Tahun
Perubahan
arus Kas Diperoleh dari aktivitas
Cash Flows Operasi
Period
Difference
from Operating activities
Receipts from customers Penerimaan Subsidi Pupuk dari
Penerimaan dari pelanggan
51.13% Receipts of fertilizer subsidy from the Pemerintah Republik Indonesia
Government of Indonesia Penerimaan Pendapatan Bunga
Receipts of interest income Penerimaan Restitusi Pajak
Receipts of tax restitution Pembayaran Kepada Pemasok
Payments to suppliers Pembayaran Beban Bunga
Interest paid Pembayaran kepada karyawan
Payments to employees Pembayaran pajak penghasilan
Income tax paid Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas
Net cash flows from operating Operasi
arus Kas dari
aktivitas operasi
Tahun 2014-2015 (Rp juta)
Cash Flows from Operating 2.500.000 Activities in 2014 – 2015
(Rp million)
184 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information
arus Kas dari aktivitas Investasi Cash Flows from Investing activities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi In 2015, the Company booked Rp8.95 trillion net cash tahun 2015 sebesar Rp8,95 triliun menurun 27,92%
flows from investing activities decrease 27.92% from dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp6,99 triliun.
Rp6.99 trillion booked in 2014.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2014-2015 (Rp juta)
Cash Flows from Investing Activities in 2014-2015 (Rp juta)
Tahun
Perubahan
Cash Flows dari aktivitas Investasi
arus Kas
Period
Difference
from Investing activities
Penerimaan dividen dari entitas
(5.323) (36,93%) Proceeds from dividend of associates asosiasi
Pembayaran akuisisi bisnis
Payment for business acquisition Pembelian aset tetap
Purchase of fixed assets Pembelian Properti Investasi
Purchase of investment properties Penambahan kepemilikan pada
(22.652) (100,00%) Purchase of additional investments in entitas asosiasi dan ventura bersama
associate and joint ventures Hasil Penjualan Investasi pada entitas
Proceeds from sale of investments in asosiasi dan ventura bersama
associates and joint ventures Hasil Penjualan aset tetap
Proceeds from sale on fixed assets Pembayaran atas Aktivitas Investasi
Payment for other investing activities Lainnya
Net cash flows used in investing Investasi
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas
arus Kas dari 9.000.000 8.950.363 aktivitas Investasi
Tahun 2014-2015
(Rp juta)
Cash Flows from Investing Activities in 2014 – 2015
(Rp million) 6.000.000
PT Pupuk Indonesia (Persero) 2015 Annual Report
Ikhtisar Perusahan
Laporan Kepada Pemangku Kepentingan
Profil Perusahaan
Sumber Daya Manusia
analisa & Pembahasan manajemen
Company's Highlight
Report to Stakeholder
Company Profile
Human Resources
Management Discussion & Analysis
arus Kas dari aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing activities
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan In 2015, the Company booked Rp8.511 trillion net cash tahun 2015 sebesar Rp8,511triliun, naik 158.04% flows from financing activities, increased 158.04% from dibandingkan tahun tahun 2014 sebesar Rp3,30 triliun.
Rp3.30 trillion booked in 2014.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2014-2015 (Rp juta)
Cash Flows from Financing Activities in 2014-2015 (Rp million)
Tahun
Perubahan
arus Kas Diperoleh dari aktivitas
Cash Flows Pendanaan
Period
Difference
from Financing activities
Proceeds from bank loans Pembayaran pinjaman bank
Penerimaan pinjaman bank
Repayments of loans Pembayaran dividen anak
Payments of subsidiaries perusahaan kepada kepentingan
dividends to non-controlling non pengendali
interests Transaksi dengan kepentingan non
Transaction with non-controlling pengendali
interest Penerimaan dari penerbitan
Proceeds form bonds issuance obligasi
Repayments of bonds and sukuk ijarah
Pembayaran obligasi dan sukuk
ijarah Pembayaran dividen kepada
Payments of dividend to pemegang saham Perusahaan
Shareholders Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas
Net cash flows from financing Pendanaan
arus Kas dari aktivitas 9.000.000 Pendanaan
Tahun 2014-2015 (Rp juta) 7.000.000
Cash Flows from Investing Activities in 2014 – 2015 5.000.000 (Rp million)
186 PT Pupuk Indonesia (Persero) Laporan Tahunan 2015
Informasi Tambahan Good Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Keuangan audit
Corporate Social Responsibility
Audited Financial Statement
Additional Information