Marketable securities issued bni ar 2007 th

are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in million Rupiah, except per share data 47 3. KAS 3. CASH 2007 2006 Rupiah 3.118.184 2.607.741 Rupiah Mata uang asing 141.045 86.894 Foreign currencies Jumlah 3.259.229 2.694.635 Total Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM Automatic Teller Machines sejumlah Rp886.021 dan Rp1.056.699 masing- masing pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. The Rupiah balance included cash in ATMs Automatic Teller Machines of Rp886,021 and Rp1,056,699 as of December 31, 2007 and 2006, respectively. 4. GIRO PADA BANK INDONESIA 4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA 2007 2006 Rupiah 16.866.437 14.485.180 Rupiah Dolar Amerika Serikat 706.645 675.225 United States Dollar Jumlah 17.573.082 15.160.405 Total Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum GWM dalam mata uang Rupiah untuk bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing untuk bank yang melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk Giro pada Bank Indonesia. Banks are required to maintain statutory reserves in rupiah from conventional and sharia banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange banking. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia PBI No. 615PBI2004 tertanggal 28 Juni 2004, bank dipersyaratkan untuk memiliki GWM, sebesar 5 dari dana pihak ketiga dalam mata uang rupiah dan 3 dari dana pihak ketiga dalam mata uang asing. Disamping itu, bank dipersyaratkan untuk memiliki tambahan GWM dalam mata uang Rupiah sebesar persentase tertentu apabila memiliki jumlah dana pihak ketiga melebihi Rp1 triliun sampai dengan jumlah tertentu. Bank Indonesia akan membayar bunga atas tambahan GWM dalam mata uang Rupiah tersebut. Based on Bank Indonesia’s regulation PBI No. 615PBI2004 dated June 28, 2004, banks are required to maintain minimum reserve requirement GWM equivalent to 5 of third party funds in Rupiah currency from commercial banking and 3 of third party funds in foreign currency. In addition to the minimum reserve requirement, banks are required to maintain additional reserve requirements at certain percentages in excess of Rp1 trillion up to certain threshold amounts of third party funds in Rupiah. Bank Indonesia shall pay interest on the additional reserve requirement in Rupiah.