are in Indonesian language.
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in million Rupiah,
except per share data
54
7. SURAT-SURAT BERHARGA
DAN SURAT-
SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan
7. MARKETABLE SECURITIES AND SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL
continued
a. Berdasarkan jenis dan mata uang - surat- surat berharga lanjutan
a. By type and currency - marketable securities continued
Jumlah surat-surat berharga yang dijual dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal
31 Desember 2007 dan 2006 adalah masing- masing sebesar Rp94.000 dan Rp310.337
nilai nominal. Total available-for-sale securities sold in the
years ended December 31, 2007 and 2006 amounted to Rp94,000 and Rp310,337
nominal value, respectively.
Nilai pasar keseluruhan untuk surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo
sekitar Rp478.893 pada tanggal 31 Desember 2006.
The aggregate market values of held-to- maturity securities was Rp478,893 as of
December 31, 2006.
Termasuk dalam surat-surat berharga pada tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember
2006 adalah Sertifikat Bank Indonesia SBI dengan nilai tercatat sebesar Rp199.360 nilai
tunai sebesar Rp200.000 dan Rp 496.637 nilai tunai sebesar Rp500.000. Sertifikat
Bank Indonesia tersebut masing-masing dijual pada tanggal 28 Desember 2007 dan
29 Desember 2006 yang mengacu pada perjanjian untuk pembelian kembali.
Included in the marketable securities as of December 31, 2007 and December 31, 2006
were Certificates of Bank Indonesia SBI with carrying value of Rp199,360 nominal value of
Rp200,000 and Rp496,637 nominal value of Rp500,000. These SBIs were respectively
sold on December 28, 2007 and December 29, 2006, subject to repurchase agreement.
Di dalam perjanjian tersebut, BNI menjual SBI sebesar Rp199.224 dan Rp499.293 dengan
janji pembelian kembali sebesar Rp199.528 dan Rp500.000 masing-masing pada tanggal
2 Januari 2008 dan 2 Januari 2007. Transaksi ini diakui sebagai aktivitas pendanaan. Jumlah
kewajiban pada nilai tercatat “Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali” pada
neraca konsolidasian sebesar Rp199.406 dan Rp499.646 masing-masing pada tanggal
31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006. Under the repurchase agreement, BNI sold
SBI at Rp199,224 and Rp499,293 subject to irrevocable commitment to repurchase at
Rp199,528 and Rp500,000 respectively on January 2, 2008 and January 2, 2007. This
transaction was recognized as a financing activity. The outstanding carrying amount of
the liability “Securities Sold Under Agreement to Repurchase” in the consolidated balance
sheet amounted to Rp199,406 and Rp499,646 as of 31 December 2007 and December 31,
2006, respectively.
b. Berdasarkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak
ketiga - surat-surat berharga
b. By related party and third party - marketable securities
Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, Grup tidak memiliki surat-surat berharga yang
diterbitkan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
As of December 31, 2007 and 2006, the Group had no marketable securities issued by related
parties.
are in Indonesian language.
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2007 and 2006 Expressed in million Rupiah,
except per share data
55
7. SURAT-SURAT BERHARGA
DAN SURAT-
SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan
7. MARKETABLE SECURITIES AND SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL
continued
c. Berdasarkan penerbit
- surat-surat
berharga c. By issuer - marketable securities
2007 2006
Pemerintah Republik Indonesia Republic of Indonesia
dan Bank Indonesia 12.074.429
1.734.770 and Bank Indonesia
Pemerintah dan bank sentral Governments and central banks
negara lain 267.808
154.488 of other countries
Bank 1.419.604
1.388.545 Banks
Korporasi 2.480.969
1.707.364 Corporates
Jumlah 16.242.810
4.985.167 Total
Penyisihan kerugian 42.249
28.839 Allowance for losses
Bersih 16.200.561
4.956.328 Net
d. Berdasarkan peringkat
- surat-surat
berharga d. By rating - marketable securities
Nilai Tercatat PeringkatRating
Carrying Amount Pemeringkat
Agencies 2007
2006 2007
2006 Diperdagangkan
Trading securities Rupiah
Rupiah
Reksadana -
- -
255.944 345.173
Mutual funds Obligasi
Beragam Beragam
Beragam 123.992
40.550 Bonds
Efek hutang lainnya Beragam
Beragam Beragam
30.546 5.420
Other debt securities Jumlah Rupiah
410.482 391.143
Total Rupiah
Mata uang asing Foreign currencies
Credit-Linked Notes Credit-Linked Notes
UBS AG Jersey Mar 2014 S P
AA+ -
47.275 -
UBS AG Jersey Mar 2014 Deutche Bank London 2010
S P A
A- 47.037
45.015 Deutche Bank London 2010
SCB Singapore Sep2011 S P
A- A-
46.552 27.009
SCB Singapore Sep2011 UBS Jersey Jun09
S P AA+
A- 46.190
45.015 UBS Jersey Jun09
Standard Bank Moody’s
Baa1 -
46.026 -
Standard Bank Barclays Bank
S P AA
- 45.373
- Barclays Bank
CSI LDN 21 Moody’s
Aa1 -
44.734 -
CSI LDN 21 UBS AG Jersey Mar 2012
S P AA+
- 42.315
- UBS AG Jersey Mar 2012
Zircon Finance Ltd S P
A+ -
32.876 -
Zircon Finance Ltd SCB Singapore Jun08
S P A-
- 28.362
- SCB Singapore Jun08
Lain-lain Beragam
- Beragam
- 98.456
Others Obligasi
Bonds Bank Lippo
Moody’s -
Ba3 -
41.026 Bank Lippo
PLN Unit Majapahit Moody’s
- idA
- 28.832
PLN Unit Majapahit Jumlah mata uang asing
426.740 285.353
Total foreign currencies
Jumlah diperdagangkan 837.222
676.496 Total trading securities