INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT TERM - INVESTMENTS
264
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011
PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated
Limit kredit credit limit :
Tujuan kredit credit purpose : a
b
Bentuk kredit : Fasilitas Revolving dengan ketentuan sebagai berikut:
Form of credit Revolving facility with the following conditions:
a
b Jangka waktu GBSBLC sesuai dengan SPK kontrak yang diperoleh. GBSBLC period in accordance with the SPK contract obtained.
Jangka waktu period :
a
b
Tingkat bunga interest rate :
Jaminan collateral : Clean Basis dengan jaminan agunan utama berupa prospek dan kelayakan usaha.
Clean basis with main collateral in form of the prospect and feasibility business.
Entitas Anak: Subsidiaries:
PT KA Logistik PT KA Logistik
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Agreement in accordance Number 14, dated July 11, 2011 PT Kereta Api Logistik investment credit from
PT Bank Rakyat Indonesia with a loan balance per December 31, 2012 at Rp.29.469.581.680 of Credit
Limit for Rp.20.637.900.000 interest rate of 11 per year, the credit period 54 months and was due on
January 11, 2016. Credits are applied to the purchase of heavy equipment, the purchase of container and
build the office and mess for the following projects: Financing of Coal loading unloading in South Sumatra
for Rp.10.289.400.000. Trust Receipt TR Financing Post to accommodate the payment of LC Import
and SKBDN which opened on sight and usance by the bank.
Pembukaan LC imporSKBDN sight maupun usance untuk pengadaan sarana gerak spareparts usaha transportasi kereta api dengan jangka waktu LCSKBDN
maksimum 360 hari. Import LCSKBDN opening in the form of sight and usance related to facilitiy
sparepart of railway transportation purchase with the maximum period of 360 days.
Fasilitas kredit berjalan maksimum sebesar Rp.400.000.000.000 diperpanjang sejak 12 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.
Current indirect credit facility on maximum amount of Rp.400.000.000.000 extended effective on April 12, 2012 to February 24, 2013.
Tambahan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp.600.000.000.000 terhitung mulai sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.
Limit kredit Rp.1.000.000.000.000 satu triliun rupiah yang terdiri dari fasilitas kredit tidak langsung berjalan maksimum sebesar Rp.400.000.000.000 empat ratus miliar
rupiah dan tambahan fasilitas kredit tidak langsung maksimum sebesar
Rp.600.000.000.000 enam ratus miliar rupiah. Credit limit amounting to Rp.1.000.000.000.000 one trillion rupiah which consist of
current indirect credit facility on maximum amount of Rp.400.000.000.000 four hundred billion rupiah and indirect credit addition facility on maximum amount of
Rp.600.000.000.000 six hundred billion rupiah.
Pembukaan Letter of Credit LC Impor, Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN Usance Paid At Sight UPAS, Stanby Letter of Credit
SBLC dan garansi Bank GB untuk pengadaan sarana gerak sparepart. Opening of Letter of Credit LC Import, Opening of Domestic Letter of Credit
LC Usance Paid At Sight UPAS, Standby Letter of Credit SBLC and Bank Guarantees GB for the procurement of facility spare parts.
Trust Receipt TR Post Financing untuk menampung pembayaran kewajiban LC Impor dan SKBDN yang dibuka secara sight dan usance oleh bank.
Indirect credit addition facility on maximum amount of Rp.600.000.000.000 started effective from August 2012 to February 24, 2013.
Sight LC dikenakan bunga sebesar 50 lima puluh persen dari tarif bunga kredit Trust Receipt TR Post Financing yang berlaku.
Sight and usance LC are subject to interest rate at 50 from Trust Receipt TR Post Financing credit interest rate.
Jangka waktu fasilitas kredit tidak langsung sebagai berikut Term of indirect credit facility as follows :
Sesuai Perjanjian No. 14, tanggal 11 Juli 2011 PT Kereta Api Logistik memperoleh kredit investasi dari
PT Bank Rakyat Indonesia dengan saldo pinjaman per 31 Desember 2012 sebesar Rp29.469.581.680
dari Plafond Kredit sebesar Rp.20.637.900.000 suku bunga 11 per tahun, jangka waktu kredit 54 bulan
dan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2016. Kredit tersebut dipergunakan untuk pembelian alat berat,
pembelian peti kemas dan pembangunan kantor dan Mess untuk proyek sebagai berikut: Pembiayaan
Pekerjaan Bongkar Muat Batubara di Sumatera Selatan sebesar Rp.10.289.400.000.
265
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011
PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated
Sewa Guna Usaha Capital Lease Obligation
Utang sewa guna usaha Capital lease obligation
Utang jangka panjang yang jatuh tempo Long-term debt maturity in the current
pada tahun berjalan year
Utang jangka panjang lihat Catatan 33 Long-term debt see Note 33
27. UTANG USAHA 27. TRADE PAYABLE
Pihak Berelasi Related party:
PT INKA Persero PT INKA Persero
PT PINDAD Persero PT PINDAD Persero
PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Jiwasraya
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
PT Jamsostek PT Jamsostek
PT Waskita Mitra Banten PT Waskita Mitra Banten
PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero
Sub Jumlah Sub Total
Pihak Ketiga: Third party:
PT Bara Multi Sugih Sentosa PT Bara Multi Sugih Sentosa
PT Gumaya Anggun PT Gumaya Anggun
PT Imeco Inter Sarana PT Imeco Inter Sarana
PT Skefindo Primatama PT Skefindo Primatama
PT Bara Alam Utama PT Bara Alam Utama
PT Asuransi Wahana Tata PT Asuransi Wahana Tata
PT Unismaco Abadi PT Unismaco Abadi
PT Anugerah Mitra Gemilang PT Anugerah Mitra Gemilang
PT Utami Selaras PT Utami Selaras
PT Infomedia Nusantara PT Infomedia Nusantara
Koperasi Industri Batur Jaya Koperasi Industri Batur Jaya
PT XL Axiata, Tbk. PT XL Axiata, Tbk.
Sub Jumlah Dipindahkan Sub total transferred
1.705.396.179 -
- -
- 1.587.210.040
The Company made lease agreement with PT Mandiri Tunas Finance, agreement no. 9431203686-3688;
3710, dated December 12, 2012 on the purchase of 4 units of UD Trucks CWA260MX for a period of 36
months which will mature on December 12, 2015. Lease agreement includes the option to purchase the
leased asset at the end try the lease. The minimum present value of leases in the future on December 31,
2012 as follows:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
108.623.441.219 2012
2011 2.148.766.667
- 736.719.996
- 1.412.046.671
-
140.756.987.842
8.843.320.833 7.779.133.680
5.010.859.692 2.061.266.524
1.655.100.000 1.450.708.387
-
125.000.000.000 86.267.526.688
34.659.592.647 2012
2011
10.171.850.882 27.342.345.215
25.000.000.000 35.799.044.878
2.265.263.248 2.104.010.353
56.900.767.363 105.330.835.000
42.592.650.000
1.095.252.000 Perusahaan melakukan perjanjian sewa guna usaha
dengan PT Mandiri Tunas Finance, perjanjian no. 9431203686-3688;3710, tanggal 12 Desember 2012
atas pembelian 4 unit UD Trucks CWA260MX untuk jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada
tanggal 12 Desember 2015. Perjanjian sewa guna usaha ini mencakup adanya hak opsi untuk membeli
aset yang disewa guna usahakan pada masa akhir sewa guna usaha. Nilai tunai sewa guna usaha
minimum di masa mendatang pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut:
Pengelolaan Area Peti Kemas di Sungai Lagoa sebesar Rp.11.209.893.750 dan Proyek Cikarang Dry
Port di Jababeka sebesar Rp.4.300.000.000. Agunan yang diserahkan berupa alat-alat berat, kendaraan,
200 unit kontainer dan bangunan kantor di Area tempat Peti Kemas TPK di Sungai Lagoa. Posisi
saldo utang jangka panjang lihat Catatan 33. Container Management Area in Lagoa River at
Rp.11.209.893.750 and Cikarang Dry Port Project in Jababeka for Rp.4.300.000.000. Collateral granted in
the form of heavy equipment, vehicles, containers and 200 units of office buildings in the area where
Container TPK in the Lagoa River. The balance position of long-term loan see Note 33.
335.241.704.548 -
266
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011
PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated
Sub Jumlah Pindahan Sub total transfer
CV Bumi Cakrawala Nusantara CV Bumi Cakrawala Nusantara
PT Jasaraharja Putera PT Jasaraharja Putera
CV Mitra Sampurna CV Mitra Sampurna
PT Samudera Informasi Indonesia PT Samudera Informasi Indonesia
PT Duma Kaya Megar PT Duma Kaya Megar
PT Inovasi Lintas Media PT Inovasi Lintas Media
PT Yakinland Propertindo PT Yakinland Propertindo
PT Inti PT Inti
CV Maju Mapan CV Maju Mapan
PT Pusaka Nusantara PT Pusaka Nusantara
CV Rama CV Rama
CV Duma Maju Niaga CV Duma Maju Niaga
PT SAI Global Indonesia PT SAI Global Indonesia
PT Adhi Dharma Transportasi PT Adhi Dharma Transportasi
Electro-Motive Diesel, Inc Electro-Motive Diesel, Inc
PT Len Railway Systems PT Len Railway Systems
CV Ardi Jaya CV Ardi Jaya
CV Master Jaya Elektronik CV Master Jaya Elektronik
CV Fadita Utama CV Fadita Utama
CV Chandra Jaya CV Chandra Jaya
PT Nuansa Era Teknologi PT Nuansa Era Teknologi
Koperasi Industri Batur Jaya Koperasi Industri Batur Jaya
CV Bumi Cakrawala Nusantara CV Bumi Cakrawala Nusantara
PT Teguh Fattah Suasno Indah Hara PT Teguh Fattah Suasno Indah Hara
CV Pangestu Junjungan CV Pangestu Junjungan
PT Yakinland Propertindo PT Yakinland Propertindo
CV Dwitra Mangun Persada CV Dwitra Mangun Persada
Lain-Lain Others
Sub Jumlah Sub total
Jumlah Utang Usaha Total trade payable
Nilai wajar utang diukur berdasarkan: The fair value of debt is measured by:
28. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 28. ACCRUED EXPENSES
Biaya Operasi Tidak Langsung Indirect operating expenses
Biaya Operasi Langsung Direct operating expenses
Biaya Umum dan Administrasi General and administration expenses
Jumlah Total
- -
-
1.720.200.000 1.854.765.000
2.710.680.500 3.204.534.212
3.238.125.000 22.852.179.000
69.543.558.799 -
- -
- -
- -
- -
-
Indirect operating costs of accrued expense was the companys main infrastructure maintenance costs and
Government-owned Infrastructure, K3 cost and others.
128.929.822.289 104.916.319.841
21.923.187.106 2.090.315.342
2011 The present value is recorded on the average
accounts payable due 5 days after the billing invoice is received.
345.502.329.991 236.878.888.772
124.639.581.834 426.000.000
500.000.000 593.793.000
788.313.361 1.502.167.400
1.605.000.000 1.699.990.667
Nilai kini yang tercatat atas utang usaha rata-rata jatuh tempo 5 hari setelah invoice penagihan diterima.
686.328.500 686.125.000
554.131.555 1.359.744.500
780.099.930
-
2012 19.685.783.123
29.534.458.288 60.696.075.673
109.916.317.084
Biaya operasi tidak langsung yang masih harus dibayar merupakan
biaya pemeliharaan
prasarana pokok
Perusahaan dan Prasarana milik pemerintah, biaya K3 dan lainnya.
530.336.439 500.000.000
490.418.182
- -
- -
459.300.334 354.212.600
338.693.568 337.000.140
308.084.001 -
- 255.712.344.522
598.338.523.819 739.095.511.661
- -
- -
-
- -
2012 2011
335.241.704.548 -
Jumlah Total
● ●
● ●
● ●
121.824.692.172 207.988.430.588