INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT TERM - INVESTMENTS

264 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated Limit kredit credit limit : Tujuan kredit credit purpose : a b Bentuk kredit : Fasilitas Revolving dengan ketentuan sebagai berikut: Form of credit Revolving facility with the following conditions: a b Jangka waktu GBSBLC sesuai dengan SPK kontrak yang diperoleh. GBSBLC period in accordance with the SPK contract obtained. Jangka waktu period : a b Tingkat bunga interest rate : Jaminan collateral : Clean Basis dengan jaminan agunan utama berupa prospek dan kelayakan usaha. Clean basis with main collateral in form of the prospect and feasibility business. Entitas Anak: Subsidiaries: PT KA Logistik PT KA Logistik PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Agreement in accordance Number 14, dated July 11, 2011 PT Kereta Api Logistik investment credit from PT Bank Rakyat Indonesia with a loan balance per December 31, 2012 at Rp.29.469.581.680 of Credit Limit for Rp.20.637.900.000 interest rate of 11 per year, the credit period 54 months and was due on January 11, 2016. Credits are applied to the purchase of heavy equipment, the purchase of container and build the office and mess for the following projects: Financing of Coal loading unloading in South Sumatra for Rp.10.289.400.000. Trust Receipt TR Financing Post to accommodate the payment of LC Import and SKBDN which opened on sight and usance by the bank. Pembukaan LC imporSKBDN sight maupun usance untuk pengadaan sarana gerak spareparts usaha transportasi kereta api dengan jangka waktu LCSKBDN maksimum 360 hari. Import LCSKBDN opening in the form of sight and usance related to facilitiy sparepart of railway transportation purchase with the maximum period of 360 days. Fasilitas kredit berjalan maksimum sebesar Rp.400.000.000.000 diperpanjang sejak 12 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013. Current indirect credit facility on maximum amount of Rp.400.000.000.000 extended effective on April 12, 2012 to February 24, 2013. Tambahan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp.600.000.000.000 terhitung mulai sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013. Limit kredit Rp.1.000.000.000.000 satu triliun rupiah yang terdiri dari fasilitas kredit tidak langsung berjalan maksimum sebesar Rp.400.000.000.000 empat ratus miliar rupiah dan tambahan fasilitas kredit tidak langsung maksimum sebesar Rp.600.000.000.000 enam ratus miliar rupiah. Credit limit amounting to Rp.1.000.000.000.000 one trillion rupiah which consist of current indirect credit facility on maximum amount of Rp.400.000.000.000 four hundred billion rupiah and indirect credit addition facility on maximum amount of Rp.600.000.000.000 six hundred billion rupiah. Pembukaan Letter of Credit LC Impor, Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri SKBDN Usance Paid At Sight UPAS, Stanby Letter of Credit SBLC dan garansi Bank GB untuk pengadaan sarana gerak sparepart. Opening of Letter of Credit LC Import, Opening of Domestic Letter of Credit LC Usance Paid At Sight UPAS, Standby Letter of Credit SBLC and Bank Guarantees GB for the procurement of facility spare parts. Trust Receipt TR Post Financing untuk menampung pembayaran kewajiban LC Impor dan SKBDN yang dibuka secara sight dan usance oleh bank. Indirect credit addition facility on maximum amount of Rp.600.000.000.000 started effective from August 2012 to February 24, 2013. Sight LC dikenakan bunga sebesar 50 lima puluh persen dari tarif bunga kredit Trust Receipt TR Post Financing yang berlaku. Sight and usance LC are subject to interest rate at 50 from Trust Receipt TR Post Financing credit interest rate. Jangka waktu fasilitas kredit tidak langsung sebagai berikut Term of indirect credit facility as follows : Sesuai Perjanjian No. 14, tanggal 11 Juli 2011 PT Kereta Api Logistik memperoleh kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia dengan saldo pinjaman per 31 Desember 2012 sebesar Rp29.469.581.680 dari Plafond Kredit sebesar Rp.20.637.900.000 suku bunga 11 per tahun, jangka waktu kredit 54 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2016. Kredit tersebut dipergunakan untuk pembelian alat berat, pembelian peti kemas dan pembangunan kantor dan Mess untuk proyek sebagai berikut: Pembiayaan Pekerjaan Bongkar Muat Batubara di Sumatera Selatan sebesar Rp.10.289.400.000. 265 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated Sewa Guna Usaha Capital Lease Obligation Utang sewa guna usaha Capital lease obligation Utang jangka panjang yang jatuh tempo Long-term debt maturity in the current pada tahun berjalan year Utang jangka panjang lihat Catatan 33 Long-term debt see Note 33 27. UTANG USAHA 27. TRADE PAYABLE Pihak Berelasi Related party: PT INKA Persero PT INKA Persero PT PINDAD Persero PT PINDAD Persero PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Jiwasraya PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT Jamsostek PT Jamsostek PT Waskita Mitra Banten PT Waskita Mitra Banten PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero Sub Jumlah Sub Total Pihak Ketiga: Third party: PT Bara Multi Sugih Sentosa PT Bara Multi Sugih Sentosa PT Gumaya Anggun PT Gumaya Anggun PT Imeco Inter Sarana PT Imeco Inter Sarana PT Skefindo Primatama PT Skefindo Primatama PT Bara Alam Utama PT Bara Alam Utama PT Asuransi Wahana Tata PT Asuransi Wahana Tata PT Unismaco Abadi PT Unismaco Abadi PT Anugerah Mitra Gemilang PT Anugerah Mitra Gemilang PT Utami Selaras PT Utami Selaras PT Infomedia Nusantara PT Infomedia Nusantara Koperasi Industri Batur Jaya Koperasi Industri Batur Jaya PT XL Axiata, Tbk. PT XL Axiata, Tbk. Sub Jumlah Dipindahkan Sub total transferred 1.705.396.179 - - - - 1.587.210.040 The Company made lease agreement with PT Mandiri Tunas Finance, agreement no. 9431203686-3688; 3710, dated December 12, 2012 on the purchase of 4 units of UD Trucks CWA260MX for a period of 36 months which will mature on December 12, 2015. Lease agreement includes the option to purchase the leased asset at the end try the lease. The minimum present value of leases in the future on December 31, 2012 as follows: - - - - - - - - - - - - 108.623.441.219 2012 2011 2.148.766.667 - 736.719.996 - 1.412.046.671 - 140.756.987.842 8.843.320.833 7.779.133.680 5.010.859.692 2.061.266.524 1.655.100.000 1.450.708.387 - 125.000.000.000 86.267.526.688 34.659.592.647 2012 2011 10.171.850.882 27.342.345.215 25.000.000.000 35.799.044.878 2.265.263.248 2.104.010.353 56.900.767.363 105.330.835.000 42.592.650.000 1.095.252.000 Perusahaan melakukan perjanjian sewa guna usaha dengan PT Mandiri Tunas Finance, perjanjian no. 9431203686-3688;3710, tanggal 12 Desember 2012 atas pembelian 4 unit UD Trucks CWA260MX untuk jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2015. Perjanjian sewa guna usaha ini mencakup adanya hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada masa akhir sewa guna usaha. Nilai tunai sewa guna usaha minimum di masa mendatang pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut: Pengelolaan Area Peti Kemas di Sungai Lagoa sebesar Rp.11.209.893.750 dan Proyek Cikarang Dry Port di Jababeka sebesar Rp.4.300.000.000. Agunan yang diserahkan berupa alat-alat berat, kendaraan, 200 unit kontainer dan bangunan kantor di Area tempat Peti Kemas TPK di Sungai Lagoa. Posisi saldo utang jangka panjang lihat Catatan 33. Container Management Area in Lagoa River at Rp.11.209.893.750 and Cikarang Dry Port Project in Jababeka for Rp.4.300.000.000. Collateral granted in the form of heavy equipment, vehicles, containers and 200 units of office buildings in the area where Container TPK in the Lagoa River. The balance position of long-term loan see Note 33. 335.241.704.548 - 266 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated Sub Jumlah Pindahan Sub total transfer CV Bumi Cakrawala Nusantara CV Bumi Cakrawala Nusantara PT Jasaraharja Putera PT Jasaraharja Putera CV Mitra Sampurna CV Mitra Sampurna PT Samudera Informasi Indonesia PT Samudera Informasi Indonesia PT Duma Kaya Megar PT Duma Kaya Megar PT Inovasi Lintas Media PT Inovasi Lintas Media PT Yakinland Propertindo PT Yakinland Propertindo PT Inti PT Inti CV Maju Mapan CV Maju Mapan PT Pusaka Nusantara PT Pusaka Nusantara CV Rama CV Rama CV Duma Maju Niaga CV Duma Maju Niaga PT SAI Global Indonesia PT SAI Global Indonesia PT Adhi Dharma Transportasi PT Adhi Dharma Transportasi Electro-Motive Diesel, Inc Electro-Motive Diesel, Inc PT Len Railway Systems PT Len Railway Systems CV Ardi Jaya CV Ardi Jaya CV Master Jaya Elektronik CV Master Jaya Elektronik CV Fadita Utama CV Fadita Utama CV Chandra Jaya CV Chandra Jaya PT Nuansa Era Teknologi PT Nuansa Era Teknologi Koperasi Industri Batur Jaya Koperasi Industri Batur Jaya CV Bumi Cakrawala Nusantara CV Bumi Cakrawala Nusantara PT Teguh Fattah Suasno Indah Hara PT Teguh Fattah Suasno Indah Hara CV Pangestu Junjungan CV Pangestu Junjungan PT Yakinland Propertindo PT Yakinland Propertindo CV Dwitra Mangun Persada CV Dwitra Mangun Persada Lain-Lain Others Sub Jumlah Sub total Jumlah Utang Usaha Total trade payable Nilai wajar utang diukur berdasarkan: The fair value of debt is measured by: 28. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 28. ACCRUED EXPENSES Biaya Operasi Tidak Langsung Indirect operating expenses Biaya Operasi Langsung Direct operating expenses Biaya Umum dan Administrasi General and administration expenses Jumlah Total - - - 1.720.200.000 1.854.765.000 2.710.680.500 3.204.534.212 3.238.125.000 22.852.179.000 69.543.558.799 - - - - - - - - - - Indirect operating costs of accrued expense was the companys main infrastructure maintenance costs and Government-owned Infrastructure, K3 cost and others. 128.929.822.289 104.916.319.841 21.923.187.106 2.090.315.342 2011 The present value is recorded on the average accounts payable due 5 days after the billing invoice is received. 345.502.329.991 236.878.888.772 124.639.581.834 426.000.000 500.000.000 593.793.000 788.313.361 1.502.167.400 1.605.000.000 1.699.990.667 Nilai kini yang tercatat atas utang usaha rata-rata jatuh tempo 5 hari setelah invoice penagihan diterima. 686.328.500 686.125.000 554.131.555 1.359.744.500 780.099.930 - 2012 19.685.783.123 29.534.458.288 60.696.075.673 109.916.317.084 Biaya operasi tidak langsung yang masih harus dibayar merupakan biaya pemeliharaan prasarana pokok Perusahaan dan Prasarana milik pemerintah, biaya K3 dan lainnya. 530.336.439 500.000.000 490.418.182 - - - - 459.300.334 354.212.600 338.693.568 337.000.140 308.084.001 - - 255.712.344.522 598.338.523.819 739.095.511.661 - - - - - - - 2012 2011 335.241.704.548 - Jumlah Total ● ● ● ● ● ● 121.824.692.172 207.988.430.588