ASET DALAM PELAKSANAAN WORK IN PROCESS

279 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated ● ● 3 3 4 Jangka waktu kredit adalah sebagai berikut: 4 Credit period is as follows: ● Batch I : Sejak tanggal akta sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023. Deed date until the date October 31, 2023. ● Batch II : Sejak tanggal akta sampai dengan tanggal 30 November 2024. Deed date until the date of November 30, 2024. 5 5 6 Jaminan yang diberikan: 6 Securities provided: a a b b c c d d PT Bank Mandiri Tbk PT Bank Mandiri Tbk Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut: Term and condition in this agreement are: 1 1 2 2 Gerbong PPCW sebanyak 1.200 unit dengan nilai Rp.540.000.000.000 lima ratus empat puluh milyar Rupiah. PPCW Wagons as many 1200 units with a value of Rp.540.000.000.000 five hundred and fourty billion Rupiah. Bentuk Kredit bersifat menurun aplofend sesuai dengan jadwal angsuran. This form of Credit is decreased aplofend in their installment schedules. Tingkat bunga sebesar JIBOR 3 tiga bulan ditambah dengan marjin sebesar 2,3. Besaran bunga direview setiap 3 bulanan pada tanggal penetapan bunga. Interest rate JIBOR 3 three months add margin of 2,3. Total interest are reviewed every 3 months on the interest determination date. Jaminan berupa 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong KKBW dengan kapasitas 50 ton, dan 1.200 unit gerbong PPCW, diikat secara fidusia Notariat sesuai dengan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tanggal 31 Nopember 1999 tentang Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp.4.735.100.000.000 empat triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar seratus juta Rupiah. Jika karena sebab apapun, jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan kepada pihak yang dijamin menjadi tidak sah atau kurang nilainya sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh utang, maka perusahaan wajib menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus disetujui oleh para kreditur. Because of every reason, the guarantees given by the company to the party that is guaranteed to be not valid or less in value so that it is not enough to guarantee the debt, then the company must submit a warranty replacement or additional guarantees that the form and its value must be approved by the Creditors. Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman melalui PT Bank Mandiri tbk dengan No : SLA- 1209DP32007 Tanggal 19 April 2007. Perjanjian ini telah mengalami perubahan dengan No. AMA - 330SLA-1209DSMI2008 Tanggal 31 Desember 2008. The Company signed a loan agreement with PT Bank Mandiri tbk by number : SLA-1209DP32007 dated: April 19, 2007. This agreement has been change with No. AMA - 330 SLA-1209 DSMI 2008 on December 31, 2008. Maksimum Kredit sebesar Rp.36.600.000.000 tiga puluh enam miliar enam ratus juta ribu rupiah Maximum credit amounting Rp.36.600.000.000 thirty six billion six hundred million rupiah Ditujukan untuk pembiayaan proyek Jabodetabek Commuter Railways. To finance the Jabotabek Railways Commuter Projects 144 units of locomotives, 1,200 units of the wagons KKBW with a capacity of 50 tons, and 1.200 units of wagon PPCW, under a fiduciary agreement in accordance with Law No. 42 of 1999 dated November 31, 1999 on Fiduciary with the guarantee value amount Rp.4.735.100.000.000 four trillion seven hundred thirty five billion one hundred million Rupiah. Arus kas Perusahaan terkait dengan obyek yang dibiayai merupakan jaminan bagi para kreditur. All guarantees are considered paripassu before the collaterised party. Seluruh jaminan tersebut merupakan jaminan paripassu bagi pihak yang dijamin. Cash flows related companies with the object being financed is the guarantee for the creditors. 280 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated 3 3 4 4 a a b b c c d d Entitas Anak: Subsidiaries: PT KA Logistik PT KA Logistik PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Utang Sewa Guna Usaha Capital Lease Obligation PT KA Commuter Jabodetabek PT KA Commuter Jabodetabek PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Amount of debt loan principal forwarding shall be paid by PT KA in rupiah in 60 sixty times installments a half year in prorated, on the June 1 and on 1 december every year with the first instalments to start in 11st year and ends at the 40th year since NPPP efective. Disclouse Capital Lease Obligation see Note 26. PT Kereta Api Indonesia Persero wajib melakukan pembayaran bunga dalam mata uang rupiah kepada pemerintah dilakukan persetengahtahunan pada tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember setiap tahunnya. PT Kereta Api Indonesia Persero is obliged to make interest payments in rupiah to the Government Interest payments in rupiah to the Government performed for a half year on June 1 and December 1 each year. PT Kereta Api Indonesia Persero wajib melakukan pembayaran biaya komitmen sebesar 0,25 kepada pemerintah atas Pinjaman penerusan yang belum ditarik dari waktu ke waktu. Pembayaran tersebut dilakukan persetengahtahunan pada tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Pinjaman diteruskan oleh PT KA kepada pemerintah yang ditarik oleh Satuan Kerja Pengembangan Sarana Perkeretaapian. Of loan principal should be channeled by PT KA to the government as drawn by development working unit of the Railways. Jumlah utang pokok pinjaman penerusan wajib dibayar oleh PT KA dalam mata uang Rupiah dalam 60 enam puluh kali angsuran persetengahtahunan secara prorata, pada tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember setiap tahunnya, dengan angsuran pertama mulai dilakukan pada tahun kesebelas dan berakhir pada tahun keempat puluh sejak efektifnya NPPP ini. PT Kereta Api obliged to pay the cost of the commitment of 0,25 to the Government that the forwarding for the loan has not been withdrawn from time to time.The payments performed for a half year on June 1 and December 1 each year. Tanggal terakhir penarikan pinjaman perusahaan adalah tanggal 30 Desember 2011. The last date of withdrawal of loan companies is December 30, 2011. Beberapa ketentuan sehubungan dengan pemberian pinjaman: Several terms of the loan are: Utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk lihat Catatan 26. Loan to PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk see Note 26. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang yang akan digunakan untuk pembelian 60 unit KRL sesuai akta perjanjian hutang-piutang dengan PT Bank BNI Nomor : 11 Tanggal 14 November 2012, nilai total pinjaman maksimum sebesar Rp.54.000.000.000. Pencairan tahap pertama sebesar Rp.13.484.096.200 pada tanggal 26 Desember 2012. Pinjaman tersebut mempunyai jangka waktu maksimum 72 bulan, terhitung sejak 14 November 2012 dengan opsi perpanjangan. Tingkat suku bunga efektif dari pinjaman tersebut adalah 9,00. PT KCJ KAI Commuter Jabodetabek memberikan jaminan berupa prospek dan kelayakan usaha. This loan is a long-term loan which will be used for the purchase of 60 units of KRL in accordance with the deed of Covenant hutang-piutang of PT Bank BNI number: 11, November 14, 2012, the total value of the maximum loan amounting to Rp.54.000.000.000. The disbursement of the first phase amounting to Rp.13.484.096.200 on December 26, 2012. These loans have a maximum period of 72 months, calculated since November 14, 2012 with an option for extension. The effective interest rate of the loan is 9,00. PT KCJ KAI Jabodetabek Commuter warranty of prospects and business feasibility. Penjelasan Utang Sewa Guna Usaha lihat Catatan