ASET TETAP FIXED ASSETS

277 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated Utang iuran pensiun sekaligus berdasarkan Lump sum pension contribution payable hasil kurtailmen per 1 Januari 2011, based on curtailment result as of saldo awal January 1, beginning balance Angsuran atas iuran pensiun sekaligus Lump sum pension contribution installment Jumlah utang iuran pensiun sekaligus Total pension contribution at once 33. PINJAMAN JANGKA PANJANG 33. LONG-TERM LOANS Entitas Induk Parent entity PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk Entitas Anak Subsidiary Pinjaman Bank Bank loan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pinjaman Non Bank Non Bank loan Sewa Guna Usaha Capital lease obligation Saldo pinjaman jangka panjang Total long-term loans Entitas Induk: Parent Entity: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 45.900.000.000 734.763.202.000 79.500.000.000 655.263.202.000 From the results curtailment retired employees as well as the outstanding balance the former Civil Service Department of Transportation at PT Indonesia Railways Limited at the end of 2009 showed for Rp.893.763.202.000 and every year installment payment of pension contributions as well as the Rp.79.500.000.000. Until 2012 PT Kereta Api Indonesia Persero had paid installments of Rp.318.000.000.000. Dari hasil kurtailman saldo hutang pensiun karyawan sekaligus eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia Persero pada akhir tahun 2009 menunjukkan sebesar Rp.893.763.202.000 dan setiap tahun dilakukan pembayaran angsuran iuran pensiun sekaligus tersebut sebesar Rp.79.500.000.000. Sampai dengan 2012 PT Kereta Api Indonesia Persero telah membayar angsuran sebesar Rp.318.000.000.000. 10.717.203.600 2011 Posisi utang atau labilitas iuran pensiun sekaligus pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut: Lability debt position or pension contributions as well as on the date of December 31, 2012 and 2011 can be explained as follows: 45.900.000.000 13.484.096.200 2011 Long term loan to PT Bank Negara Indonesia Persero consists of a loan from PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk and PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia providing loans money to PT Bank Negara Indonesia and the distribution of the loan amount agreed upon by the two banks. The Company recorded a loan based on cash receipts received by the company. 655.263.202.000 79.500.000.000 Lump sum pension contribution liability derived from the curtailment implementation as of January 1, 2009, which is the settlement of former civil servant who had been transferred to PT Taspen Persero. - 2012 8.914.800.000 749.746.442.333 100.714.800.000 30.555.195.862 - 1.412.046.671 - 724.133.095.862 91.800.000.000 25.613.346.471 8.914.800.000 346.788.950.000 2012 Pinjaman Jangka Panjang pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk terdiri dari pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia memberikan uang pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia dan besaran pembagian pinjaman tersebut disepakati oleh kedua bank tersebut. Perusahaan mencatat pinjaman tersebut berdasarkan bukti penerimaan uang yang diterima perusahaan. Utang iuran pensiun sekaligus berasal dari pelaksanaan kurtailmen per 1 Januari 2009, merupakan penyelesaian atas karyawan eks-PNS yang dialihkan ke PT Taspen Persero. 575.763.202.000 346.788.950.000 278 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated - - - - - - Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut: Terms and conditions of the agreement as follows: 1 1 ● Batch I : ● Batch II : a a b b 2 Tujuan Kredit 2 Credit Purposes Divre III Divre III ● ● ● ● Daop Daop ● ● Locomotive as many 44 units with a value of Rp.1.337.600.000.000 one billion three hundred thirty-seven billion six hundred million Rupiah. KKBW wagons capacity 50 tons of 1.200 units with a value of Rp.720.000.000.000 seven hundred and twenty billion Rupiah. Deed of Amandment I Credit Agreement Number 23, Dated July 6, 2011. Deed of Amandment II Credit Agreement Number 29, Dated August 4, 2011. Deed of Amandment III Credit Agreement Number 109, Dated April 19, 2012. Maksimum kredit sebesar Rp.4.024.835.000.000 empat trilyun dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah, yang terdiri Lokomotif sebanyak 100 unit dengan nilai Rp.2.137.500.000.000 dua triliun seratus tiga puluh tujuh juta lima rtaus juta Rupiah. Locomotive 100 units with a value of Rp.2.137.500.000.000 two trillion and one hundred and thirty seven billion and five hundred million Rupiah. Maximum credit amount Rp.4.024.835.000.000 four trillion twenty-four billion and eight hundred and thirty-five million Rupiah, consisting of: Rp.2.627.456.250.000 dua trilyun enam ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah. Rp.2.627.456.250.000 two trillion six hundred twenty-seven billion four hundred fifty-six million two hundred and fifty thousand Rupiah Rp.1.397.378.750.000 satu trilyun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah. Rp.1.397.378.750.000 one trillion three hundred ninety-seven billion three hundred seventy-eight million seven hundred and fifty thousand Rupiah Dengan pembagian penyertaan masing-masing Kreditur secara seimbang sebagai berikut: With division of participation each creditor equally as follows: Maksimum Kredit dari BNI sebesar Rp.2.012.417.500.000 dua trilyun dua belas milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah. Credit Maximum from BNI amount Rp.2.012.417.500.000 two trillion twelve billion four hundred and seventeen million five hundred thousand Rupiah. Maksimum Kredit dari BRI sebesar Rp.2.012.417.500.000 dua trilyun dua belas milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah. Credit Maximum from BRI amount Rp.2.012.417.500.000 two trillion twelve billion four hundred and seventeen million five hundred thousand Rupiah. Perusahaan akan menggunakan Kredit Investasi yang diberikan, berdasarkan Perjanjian Kredit untuk pembiayaan 85 dari biaya investasi, sedangkan 15 dari biaya proyek dibiayai oleh modal Debitur sendiri dengan rincian: The Company will use the given Investment Credit, in accordance to the Credit Agreement for financing 85 from investment costs, while 15 of project costs is financed by the debitor himself with the details: Perusahaan melakukan perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang telah diaktakan dengan Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2011 oleh Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Perjanjian ini telah di adendum sebagai berikut: The Company made Syndicate Credit Agreement between PT Kereta Api Indonesia Persero to PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, which has been notarized by Deed Number 13, dated March 9, 2011 by Poerbaningsih Adi, SH in Jakarta, The agreement which has addendum as follows: Gerbong KKBW kapasitas 50 ton sebanyak 1.200 unit dengan nilai Rp.720.000.000.000 tujuh ratus dua puluh milyar Rupiah. Akta Perubahan I Perjanjian Kredit No. 23, Tanggal 6 Juli 2011 Akta Perubahan II Perjanjian Kredit No. 29, Tanggal 4 Agustus 2011 Akta Perubahan III Perjanjian Kredit No. 109, Tanggal 19 April 2012 Lokomotif sebanyak 44 unit dengan nilai Rp.1.337.600.000.000 satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus juta Rupiah. 279 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated ● ● 3 3 4 Jangka waktu kredit adalah sebagai berikut: 4 Credit period is as follows: ● Batch I : Sejak tanggal akta sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023. Deed date until the date October 31, 2023. ● Batch II : Sejak tanggal akta sampai dengan tanggal 30 November 2024. Deed date until the date of November 30, 2024. 5 5 6 Jaminan yang diberikan: 6 Securities provided: a a b b c c d d PT Bank Mandiri Tbk PT Bank Mandiri Tbk Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut: Term and condition in this agreement are: 1 1 2 2 Gerbong PPCW sebanyak 1.200 unit dengan nilai Rp.540.000.000.000 lima ratus empat puluh milyar Rupiah. PPCW Wagons as many 1200 units with a value of Rp.540.000.000.000 five hundred and fourty billion Rupiah. Bentuk Kredit bersifat menurun aplofend sesuai dengan jadwal angsuran. This form of Credit is decreased aplofend in their installment schedules. Tingkat bunga sebesar JIBOR 3 tiga bulan ditambah dengan marjin sebesar 2,3. Besaran bunga direview setiap 3 bulanan pada tanggal penetapan bunga. Interest rate JIBOR 3 three months add margin of 2,3. Total interest are reviewed every 3 months on the interest determination date. Jaminan berupa 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong KKBW dengan kapasitas 50 ton, dan 1.200 unit gerbong PPCW, diikat secara fidusia Notariat sesuai dengan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tanggal 31 Nopember 1999 tentang Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp.4.735.100.000.000 empat triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar seratus juta Rupiah. Jika karena sebab apapun, jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan kepada pihak yang dijamin menjadi tidak sah atau kurang nilainya sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh utang, maka perusahaan wajib menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus disetujui oleh para kreditur. Because of every reason, the guarantees given by the company to the party that is guaranteed to be not valid or less in value so that it is not enough to guarantee the debt, then the company must submit a warranty replacement or additional guarantees that the form and its value must be approved by the Creditors. Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman melalui PT Bank Mandiri tbk dengan No : SLA- 1209DP32007 Tanggal 19 April 2007. Perjanjian ini telah mengalami perubahan dengan No. AMA - 330SLA-1209DSMI2008 Tanggal 31 Desember 2008. The Company signed a loan agreement with PT Bank Mandiri tbk by number : SLA-1209DP32007 dated: April 19, 2007. This agreement has been change with No. AMA - 330 SLA-1209 DSMI 2008 on December 31, 2008. Maksimum Kredit sebesar Rp.36.600.000.000 tiga puluh enam miliar enam ratus juta ribu rupiah Maximum credit amounting Rp.36.600.000.000 thirty six billion six hundred million rupiah Ditujukan untuk pembiayaan proyek Jabodetabek Commuter Railways. To finance the Jabotabek Railways Commuter Projects 144 units of locomotives, 1,200 units of the wagons KKBW with a capacity of 50 tons, and 1.200 units of wagon PPCW, under a fiduciary agreement in accordance with Law No. 42 of 1999 dated November 31, 1999 on Fiduciary with the guarantee value amount Rp.4.735.100.000.000 four trillion seven hundred thirty five billion one hundred million Rupiah. Arus kas Perusahaan terkait dengan obyek yang dibiayai merupakan jaminan bagi para kreditur. All guarantees are considered paripassu before the collaterised party. Seluruh jaminan tersebut merupakan jaminan paripassu bagi pihak yang dijamin. Cash flows related companies with the object being financed is the guarantee for the creditors.