Penyisihan Piutang Ragu-ragu Allowance for Doubtful Accounts

261 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated b. b. Giro Bank Bank accounts PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk Deposito Time deposits PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk Piutang Tagihan atas Potongan Gaji Receivable billings cut of salary Jumlah outstanding dana pensiun Total self-managed pension fund swakelola outstanding 25. LAIN-LAIN 25. OTHERS Entitas Induk Parent Entity Aset Tetap Yang Dihentikan Dari Operasi ATDO Retired fixed assets ATDO Cadangan Penghapusan Provision of write-off Entitas Anak Subsidiaries Jumlah Total 26. PINJAMAN JANGKA PENDEK 26. SHORT-TERM LOANS Entitas Induk Parent Entity PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Entitas Anak Subsidiary Pinjaman Bank Bank loan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pinjaman Non Bank Non Bank Loan Sewa Guna Usaha Capital lease obligation Saldo pinjaman jangka pendek Total short-term loans 2012 2011 472.837.170 5.493.720 13.266.218.863 418.206.935.918 199.051.279.022 205.889.438.033 729.819.240.968 404.940.717.055 13.266.218.863 4.800.000.000 4.800.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 27.050.000.000 27.050.000.000 - 6.784.846.612 Others of the subsidiaries represent procurement of Smart Card in PT KA Commuter Jabodetabek. Lain-lain pada Entitas Anak merupakan pengadaan kartu langganan di PT KA Commuter Jabodetabek. 2011 8.825.879.313 24.510.166.018 18.629.063.240 52.463.909.852 51.560.166.018 2012 2011 9.213.434.286 7.589.314.915 2.213.869.012 736.719.996 - Outstanding Dana Pensiun Swakelola pada akhir tahun tersebut diatas disimpan dalam bentuk: Outstanding ammount of self managed pension fund for the years ended are deposited in from of: 18.457.369.062 749.013.330.026 11.787.678.852 3.509.052.880 2012 368.745.693.511 19.194.089.058 361.073.547.457 387.768.000 - 93.221.429.822 95.856.327.166 93.136.360.652 95.850.833.446 85.069.170 5.493.720 262 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011 PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated Entitas Induk: Parent Entity: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - Addendum No. 30 tanggal 4 Agustus 2011 - Addendum No. 30 dated August 4, 2011 - Addendum No. 141 tanggal 28 Mei 2012 - Addendum No. 141 dated May 28, 2012 - Addendum No. 122 Tanggal 30 Juli 2012 - Addendum No. 122 dated July 30, 2012 Limit kredit credit limit : Limit kredit Rp.900.000.000.000 sembilan ratus milyar rupiah. Credit limit Rp.900.000.000.000 nine hundred billion rupiah Tujuan kredit credit purpose : Untuk kepentingan pembelian suku cadang dan pemeliharaan. For the benefit of purchasing spare parts and maintenance. Jangka waktu period : Tingkat bunga interest rate : Tingkat bunga atas pokok kredit sebesar 9 per tahun dan reviewable setiap saat. The rate of interest on the principal amount of 9 per year and be revised at any time. Provisi kredit credit provision : Provisi sebesar 0,50 dari jumlah kredit yang harus dilunasi. Provision rate 0,50 of total loans must be repaid. Jaminan collateral : Menyerahkan jaminan kepada bank berupa cash-flow milik perusahaan. The company cash flow given as a collateral into the bank - Addendum No. 31 tanggal 04 Agustus 2011 - Addendum No. 31 dated August 4, 2011 - Addendum No. 141 tanggal 28 Mei 2012 - Addendum No. 141 dated May 28, 2012 Limit kredit credit limit : Tujuan kredit credit purpose : PJI Facility is use for LC guarantee postponement related to sparepart import purchase purposes, and can be used for LC opening in form of Sight and Usance, and also a sub limit of KMK facility. Fasilitas PJI digunakan untuk penangguhan jaminan LC dalam rangka impor barang yang pengadaan suku cadang, dan dapat digunakan untuk pembukaan LC dalam bentuk Sight dan Usance dan merupakan sub limit dari fasilitas KMK. Import Guarantee Postponement PJI facility plafond amounting to Rp.300.000.000.000 three hundred billion rupiah. Perusahaan melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja KMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, No. 10 tanggal 13 April 2010 yang telah di adendum beberapa kali sebagai berikut: The Company entered into Working Capital Credit KMK Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Persero under the agreement No. 10, dated April 13, 2010 which was amended by: Limit kredit bersifat interchangeable dengan fasilitas Penangguhan Jaminan Impor PJI yang merupakan sub limit dari KMK, dimana limit kredit KMK maksimum sebesar Rp.300.000.000.000 tiga ratus milyar rupiah KMK credit limit is interchangeable with the Import Guarantee Postponement PJI facility which is a sub limit of KMK agreement, where the maximum KMK credit limit is Rp.300.000.000.000 three hundred billion rupiah. Jangka waktu fasilitas KMK untuk limit kredit sebesar Rp.900.000.000.000 terhitung mulai tanggal 30 Juli 2012 s.d 13 April 2013 KMK facility period for credit limit amounting to Rp.900.000.000.000 efective from July 30, 2012 to April 13, 2013. Limit kredit fasilitas Penangguhan Jaminan Impor PJI sebesar Rp 300.000.000.000 tiga ratus milyar rupiah Perusahaan melakukan Perjanjian Fasilitas Penangguhan Jaminan Impor PJI dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk , nomor : 11 tanggal 13 April 2010 yang telah diadendum kembali sebagai berikut: The Company entered into Import Guarantee Postponement PJI Facility Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk under the Agreement No. 11 dated April 13, 2010, which was amended by: Berdasarkan perjanjian tersebut, diatur ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Based on the agreement, the terms and conditions are set as follows: Berdasarkan perjanjian tersebut, diatur ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Based on the agreement, the terms and conditions are set as follows: Fasilitas BG digunakan untuk penerbitan bank garansi uang muka dan pelaksanaan terkait pekerjaan pengiriman batu bara, serta tidak merupakan sub limit dari fasilitas berdasarkan perjanjian KMK BG facility is use for bank guarantee issuance of advance payment and execution related to coal delivery service, and not a sub limit of KMK facility.