Penyisihan Piutang Ragu-ragu Allowance for Doubtful Accounts
261
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011
PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated
b. b.
Giro Bank Bank accounts
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Deposito Time deposits
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
Piutang Tagihan atas Potongan Gaji Receivable billings cut of salary
Jumlah outstanding dana pensiun Total self-managed pension fund
swakelola outstanding
25. LAIN-LAIN 25. OTHERS
Entitas Induk Parent Entity
Aset Tetap Yang Dihentikan Dari Operasi ATDO
Retired fixed assets ATDO Cadangan Penghapusan
Provision of write-off Entitas Anak
Subsidiaries
Jumlah Total
26. PINJAMAN JANGKA PENDEK 26. SHORT-TERM LOANS
Entitas Induk Parent Entity
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Entitas Anak Subsidiary
Pinjaman Bank Bank loan
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Pinjaman Non Bank Non Bank Loan
Sewa Guna Usaha Capital lease obligation
Saldo pinjaman jangka pendek Total short-term loans
2012 2011
472.837.170 5.493.720
13.266.218.863 418.206.935.918
199.051.279.022 205.889.438.033
729.819.240.968 404.940.717.055
13.266.218.863 4.800.000.000
4.800.000.000 20.000.000.000
20.000.000.000 2.250.000.000
2.250.000.000 27.050.000.000
27.050.000.000 -
6.784.846.612
Others of the subsidiaries represent procurement of Smart Card in PT KA Commuter Jabodetabek.
Lain-lain pada Entitas Anak merupakan pengadaan kartu langganan di PT KA Commuter Jabodetabek.
2011
8.825.879.313 24.510.166.018
18.629.063.240
52.463.909.852 51.560.166.018
2012 2011
9.213.434.286 7.589.314.915
2.213.869.012
736.719.996 -
Outstanding Dana Pensiun Swakelola pada akhir tahun tersebut diatas disimpan dalam bentuk:
Outstanding ammount of self managed pension fund for the years ended are deposited in from of:
18.457.369.062
749.013.330.026 11.787.678.852
3.509.052.880 2012
368.745.693.511
19.194.089.058 361.073.547.457
387.768.000 -
93.221.429.822 95.856.327.166
93.136.360.652 95.850.833.446
85.069.170 5.493.720
262
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 and 2011
PT KERETA API INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PT KERETA API INDONESIA PERSERO AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated
Entitas Induk: Parent Entity:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
- Addendum No. 30 tanggal 4 Agustus 2011 - Addendum No. 30 dated August 4, 2011
- Addendum No. 141 tanggal 28 Mei 2012 - Addendum No. 141 dated May 28, 2012
- Addendum No. 122 Tanggal 30 Juli 2012 - Addendum No. 122 dated July 30, 2012
Limit kredit credit limit : Limit kredit Rp.900.000.000.000 sembilan ratus milyar rupiah.
Credit limit Rp.900.000.000.000 nine hundred billion rupiah
Tujuan kredit credit purpose : Untuk kepentingan pembelian suku cadang dan pemeliharaan.
For the benefit of purchasing spare parts and maintenance. Jangka waktu period
:
Tingkat bunga interest rate : Tingkat bunga atas pokok kredit sebesar 9 per tahun dan reviewable setiap saat.
The rate of interest on the principal amount of 9 per year and be revised at any time. Provisi kredit credit provision
: Provisi sebesar 0,50 dari jumlah kredit yang harus dilunasi. Provision rate 0,50 of total loans must be repaid.
Jaminan collateral : Menyerahkan jaminan kepada bank berupa cash-flow milik perusahaan.
The company cash flow given as a collateral into the bank
- Addendum No. 31 tanggal 04 Agustus 2011 - Addendum No. 31 dated August 4, 2011
- Addendum No. 141 tanggal 28 Mei 2012 - Addendum No. 141 dated May 28, 2012
Limit kredit credit limit :
Tujuan kredit credit purpose :
PJI Facility is use for LC guarantee postponement related to sparepart import purchase purposes, and can be used for LC opening in form of Sight and Usance,
and also a sub limit of KMK facility. Fasilitas PJI digunakan untuk penangguhan jaminan LC dalam rangka impor barang
yang pengadaan suku cadang, dan dapat digunakan untuk pembukaan LC dalam bentuk Sight dan Usance dan merupakan sub limit dari fasilitas KMK.
Import Guarantee
Postponement PJI
facility plafond
amounting to
Rp.300.000.000.000 three hundred billion rupiah. Perusahaan melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja
KMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, No. 10 tanggal 13 April 2010 yang telah di
adendum beberapa kali sebagai berikut: The Company entered into Working Capital Credit
KMK Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Persero under the agreement No. 10, dated April 13,
2010 which was amended by:
Limit kredit bersifat interchangeable dengan fasilitas Penangguhan Jaminan Impor PJI yang merupakan sub limit dari KMK, dimana limit kredit KMK maksimum
sebesar Rp.300.000.000.000 tiga ratus milyar rupiah KMK credit limit is interchangeable with the Import Guarantee Postponement PJI
facility which is a sub limit of KMK agreement, where the maximum KMK credit limit is Rp.300.000.000.000 three hundred billion rupiah.
Jangka waktu fasilitas KMK untuk limit kredit sebesar Rp.900.000.000.000 terhitung mulai tanggal 30 Juli 2012 s.d 13 April 2013
KMK facility period for credit limit amounting to Rp.900.000.000.000 efective from July 30, 2012 to April 13, 2013.
Limit kredit fasilitas Penangguhan Jaminan Impor PJI sebesar Rp 300.000.000.000 tiga ratus milyar rupiah
Perusahaan melakukan
Perjanjian Fasilitas
Penangguhan Jaminan Impor PJI dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk , nomor : 11 tanggal
13 April 2010 yang telah diadendum kembali sebagai berikut:
The Company
entered into
Import Guarantee
Postponement PJI Facility Agreement with PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk under the Agreement
No. 11 dated April 13, 2010, which was amended by: Berdasarkan perjanjian tersebut, diatur ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut: Based on the agreement, the terms and conditions
are set as follows:
Berdasarkan perjanjian tersebut, diatur ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Based on the agreement, the terms and conditions are set as follows:
Fasilitas BG digunakan untuk penerbitan bank garansi uang muka dan pelaksanaan terkait pekerjaan pengiriman batu bara, serta tidak merupakan sub limit dari fasilitas
berdasarkan perjanjian KMK BG facility is use for bank guarantee issuance of advance payment and execution
related to coal delivery service, and not a sub limit of KMK facility.