PT Nasmoco Bahana Motor NBnM PT Nasmoco Bahana Motor NBnM

PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah - Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham - Membagikan dividen. - Amendments to the Articles of Association, including shareholders, management, capitalization and value stocks - Share of dividend. AFI telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman. AFI has fulfilled the debt covenants requirements outlined in loan agreements. Saldo pinjaman yang diterima per 30 September 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing Rp29.900.000.000. The outstanding balance of the loans as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp29,900,000,000, respectively. Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing- masing sebesar Nihil serta Nihil, Nihil dan Rp100.300.000.000. Payments made for the the 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Nil and Nil, Nil and Rp100,300,000,000, respectively. PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk PT New Ratna Motor NRM PT New Ratna Motor NRM Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP284KMK2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang terakhir diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CMB.ASSAS1.08852016 tertanggal 11 Oktober 2016, NRM memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri sebagai berikut: In accordance with the Deed of Working Capital Credit Agreement No. CRO.KP284KMK2012 dated December 18, 2012 which was recently amended based on Letter of Credit Limit Facility Extention No. CMB.ASSAS1. 08852016 dated October 11, 2016, NRM has credit facilities from PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri as follows:  Kredit Modal Kerja Transaksional dengan limit sebesar Rp190.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 17 Oktober 2017 dengan suku bunga 10,50 per tahun;  Transactional Working Capital Loan with limit amounting to Rp190,000,000,000 which will due on October 17, 2017 and bear interest rate of 10.50 per annum;  Kredit Modal Kerja Revolving Rekening Koran dengan limit sebesar Rp60.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 17 Oktober 2017 dengan suku bunga 10,50 per tahun.  Revolving Working Capital Loan with limit amounting to Rp60,000,000,000 which will due on October 17, 2017 with an interest rate of 10.50 per annum; Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja NRM. The purpose of this loan is to finance NRM working capital. Agunan atas kredit ini adalah sebagai berikut: The collateral for the credit facilities are as follow:  Persediaan dan piutang yang diikat dengan nilai minimal sebesar Rp245.000.000.000 Catatan 8 dan 5; dan  Inventories and receivables which are tied with a minimum value of Rp245,000,000,000 Notes 8 and 5; and  Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00003 Wonorejo terdaftar atas nama Perusahaan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5Sroyo terdaftar atas nama PT Bengawan Abadi Mandiri, pihak berelasi, yang diikat dengan nilai minimal sebesar Rp55.000.000.000 Catatan 13.  Land and buildings with ownership document of Building Use Right Certificate No. 00003Wonorejo registered on behalf the Company and Building Use Right Certificate No. 5Sroyo registered on behalf PT Bengawan Abadi Mandiri, a related party, which are tied with a minimum value of Rp55,000,000,000 Note 13. 416 PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah Selama jangka waktu kredit dan kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu, NRM tidak diperkenankan: During the term ot the loan and while the loan is still outstanding, without the prior written consent of the bank in advance, NRM is not allowed:  memindahtangankan danatau menyewakan objek barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NRM kepada pihak lain;  transfer andor lease object of collateral or binds itself as a debt guarantor or pledge NRM assets to other parties;  mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan kredit;  change the form and the arrangement of the object of collateral;  memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali debt to equity ratio leverage = 200;  obtaining credit facilities or other loans from banks or other financial institutions, except when the debt to equity ratio leverage = 200;  membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit danatau dokumen agunan.  making a commitment, agreement or other document that is contrary to the credit agreement andor the collateral documents. NRM telah memenuhi seluruh ketentuan pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman. NRM has complied with all the provisions of the restrictions that are required in the loan agreement. Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp165.000.000.000 serta Rp40.000.000.000, Rp50.000.000.000 dan Rp30.000.000.000. Payments made by NRM for the 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp165,000,000,000 and Rp40,000,000,000, Rp50,000,000,000 and Rp30,000,000,000, respectively. Saldo pinjaman dari Mandiri pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing- masing sebesar Rp145.000.000.000, Rp190.000.000.000, Rp190.000.000.000 dan Rp150.000.000.000. The outstanding balance of the loan from Mandiri as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp145,000,000,000, Rp190,000,000,000, Rp190,000,000,000 and Rp150,000,000,000, respectively. PT Bank Danamon Tbk PT Bank Danamon Tbk 1. PT New Ratna Motor NRM 1. PT New Ratna Motor NRM Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 61 tertanggal 31 Mei 2012 yang dibuat secara notariil dihadapan Anna Arsianti Christanty, SH, MH, notaris di Semarang, yang terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. PPWK2082016 tertanggal 8 Juni 2016, NRM memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon sebagai berikut: In accordance with the Credit Agreement No. 61 dated May 31, 2012 notarized by Anna Arsianti Christanty, SH, MH, a notary in Semarang, which was recently amended by Agreement of Extension and Amendment to Credit Agreement No. PPWK2082016 dated June 8, 2016, NRM has credit facilities from PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon as follows:  Kredit Rekening Koran dengan limit sebesar Rp 10.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 12,50 per tahun;  Overdraft facility with limit amounting to Rp 10,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear interest rate of 12.50 per annum;  Open Account Facilities dengan limit sebesar Rp 80.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 12 per tahun.  Open Account Facilities with limit amounting to Rp 80,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear interest rate of 12 per annum. 417