PT Nasmoco Bahtera Motor NBhM PT Nasmoco Bahtera Motor NBhM

PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah Pembayaran yang dilakukan oleh Meka untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar nihil serta Rp10.000.000.000, nihil dan nihil. Payments made by Meka for the period of 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil and Rp10,000,000,000, nil and nil, respectively. Saldo pinjaman Niaga pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp 4.814.471.578 dan Rp 2.409.005.607. The outstanding balance of the loan from Niaga as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil, Rp 4,814,471,578 and Rp 2,409,005,607, respectively. 6. PT Andalan Finance Indonesia AFI 6. PT Andalan Finance Indonesia AFI Berdasarkan Akta Perjanjian No. 5 tanggal 3 Nopember 2008, yang disahkan oleh Notaris Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, SH, AFI memperoleh pinjaman tetap sebesar Rp25.000.000.000. Kemudian diperpanjang dengan Akta Perjanjian No. 5 tanggal 2 Nopember 2009 yang disahkan oleh Notaris Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, SH, dan diubah dengan akta perubahan No. 19 tanggal 29 Desember 2009 oleh notaris yang sama. AFI memperoleh tambahan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000, sehingga total fasilitas yang diterima AFI menjadi sebesar Rp30.000.000.000. Pinjaman ini terakhir diperpanjang dengan addendum perubahan ke - 25 tanggal 3 November 2015, yang akan jatuh tempo pada 3 November 2016 dengan tingkat suku bunga berkisar antara 11,0 - 12,0 per tahun dan telah dilakukan perpanjangan Catatan 38. Under the Notarial Deed No. 5 dated November 3, 2008 of Notary Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, SH, AFI and the Bank has signed a fixed loan facility amounting to Rp25,000,000,000. Then extended the Deed of Agreement No. 5 dated November 2, 2009 of Notary Bonaventura Idi Pangestu Suhendro, SH, and amended by deed No. 19 dated December 29, 2009 by the same notary. AFI obtained additional facilities amounted to Rp5,000,000,000, as a result, the total facilities received by AFI amounted to Rp30,000,000,000. The latest 25 th amendmend was deed dated November 3, 2015 to extend the period up to November 3, 2016 with floating interest rate of ranging from 11.0 - 12.0 per annum and has extended Note 38. Tujuan pinjaman digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan konsumen. The purpose of the loan are for working capital and consumer financing Jaminan yang diberikan atas fasilitas ini adalah tanah Hak Guna Bangunan HGB PT Nasmoco, pihak berelasi, masing-masing 13.948 m 2 di Cilacap dan tanah Hak Guna Bangunan HGB 11.569 m 2 di Cilacap. The loan is secured with a land right certificate HGB of PT Nasmoco, related party, with 13,948 sqm and a land right certificate HGB of 11,569 sqm which are both located in Cilacap. Selama pinjaman belum dilunasi, AFI tidak diperkenankan antara lain melakukan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha serta mengumumkan dan membagikan deviden danatau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham danatau pihak setara lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. During the period that the loans are still outstanding, AFI is not allowed to, among others to changes the purposes, objectives and business activities as well as to announce and distribute dividends andor form of benefit other business to shareholders andor the other parties or equivalent, except with prior written consent from PT Bank CIMB Niaga Tbk. Sehubungan dengan pembatasan dari PT CIMB Niaga Tbk sebagaimana diungkapkan diatas, AFI telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PT CIMB Niaga Tbk tanggal 5 Agustus 2016, sebagai berikut: In accordance to the restriction from PT Bank CIMB Niaga Tbk as disclosed above, AFi obtained written approval from PT Bank CIMB Niaga Tbk dated August 5, 2016 as follows: 415 PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah - Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham - Membagikan dividen. - Amendments to the Articles of Association, including shareholders, management, capitalization and value stocks - Share of dividend. AFI telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman. AFI has fulfilled the debt covenants requirements outlined in loan agreements. Saldo pinjaman yang diterima per 30 September 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing Rp29.900.000.000. The outstanding balance of the loans as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp29,900,000,000, respectively. Pembayaran yang dilakukan untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing- masing sebesar Nihil serta Nihil, Nihil dan Rp100.300.000.000. Payments made for the the 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Nil and Nil, Nil and Rp100,300,000,000, respectively. PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk PT New Ratna Motor NRM PT New Ratna Motor NRM Sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP284KMK2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang terakhir diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CMB.ASSAS1.08852016 tertanggal 11 Oktober 2016, NRM memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri sebagai berikut: In accordance with the Deed of Working Capital Credit Agreement No. CRO.KP284KMK2012 dated December 18, 2012 which was recently amended based on Letter of Credit Limit Facility Extention No. CMB.ASSAS1. 08852016 dated October 11, 2016, NRM has credit facilities from PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri as follows:  Kredit Modal Kerja Transaksional dengan limit sebesar Rp190.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 17 Oktober 2017 dengan suku bunga 10,50 per tahun;  Transactional Working Capital Loan with limit amounting to Rp190,000,000,000 which will due on October 17, 2017 and bear interest rate of 10.50 per annum;  Kredit Modal Kerja Revolving Rekening Koran dengan limit sebesar Rp60.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 17 Oktober 2017 dengan suku bunga 10,50 per tahun.  Revolving Working Capital Loan with limit amounting to Rp60,000,000,000 which will due on October 17, 2017 with an interest rate of 10.50 per annum; Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja NRM. The purpose of this loan is to finance NRM working capital. Agunan atas kredit ini adalah sebagai berikut: The collateral for the credit facilities are as follow:  Persediaan dan piutang yang diikat dengan nilai minimal sebesar Rp245.000.000.000 Catatan 8 dan 5; dan  Inventories and receivables which are tied with a minimum value of Rp245,000,000,000 Notes 8 and 5; and  Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00003 Wonorejo terdaftar atas nama Perusahaan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5Sroyo terdaftar atas nama PT Bengawan Abadi Mandiri, pihak berelasi, yang diikat dengan nilai minimal sebesar Rp55.000.000.000 Catatan 13.  Land and buildings with ownership document of Building Use Right Certificate No. 00003Wonorejo registered on behalf the Company and Building Use Right Certificate No. 5Sroyo registered on behalf PT Bengawan Abadi Mandiri, a related party, which are tied with a minimum value of Rp55,000,000,000 Note 13. 416