PT Meka Adipratama Meka PT Meka Adipratama Meka

PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah Selama jangka waktu kredit dan kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu, NRM tidak diperkenankan: During the term ot the loan and while the loan is still outstanding, without the prior written consent of the bank in advance, NRM is not allowed:  memindahtangankan danatau menyewakan objek barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NRM kepada pihak lain;  transfer andor lease object of collateral or binds itself as a debt guarantor or pledge NRM assets to other parties;  mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan kredit;  change the form and the arrangement of the object of collateral;  memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali debt to equity ratio leverage = 200;  obtaining credit facilities or other loans from banks or other financial institutions, except when the debt to equity ratio leverage = 200;  membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit danatau dokumen agunan.  making a commitment, agreement or other document that is contrary to the credit agreement andor the collateral documents. NRM telah memenuhi seluruh ketentuan pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman. NRM has complied with all the provisions of the restrictions that are required in the loan agreement. Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp165.000.000.000 serta Rp40.000.000.000, Rp50.000.000.000 dan Rp30.000.000.000. Payments made by NRM for the 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp165,000,000,000 and Rp40,000,000,000, Rp50,000,000,000 and Rp30,000,000,000, respectively. Saldo pinjaman dari Mandiri pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing- masing sebesar Rp145.000.000.000, Rp190.000.000.000, Rp190.000.000.000 dan Rp150.000.000.000. The outstanding balance of the loan from Mandiri as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp145,000,000,000, Rp190,000,000,000, Rp190,000,000,000 and Rp150,000,000,000, respectively. PT Bank Danamon Tbk PT Bank Danamon Tbk 1. PT New Ratna Motor NRM 1. PT New Ratna Motor NRM Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 61 tertanggal 31 Mei 2012 yang dibuat secara notariil dihadapan Anna Arsianti Christanty, SH, MH, notaris di Semarang, yang terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. PPWK2082016 tertanggal 8 Juni 2016, NRM memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon sebagai berikut: In accordance with the Credit Agreement No. 61 dated May 31, 2012 notarized by Anna Arsianti Christanty, SH, MH, a notary in Semarang, which was recently amended by Agreement of Extension and Amendment to Credit Agreement No. PPWK2082016 dated June 8, 2016, NRM has credit facilities from PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon as follows:  Kredit Rekening Koran dengan limit sebesar Rp 10.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 12,50 per tahun;  Overdraft facility with limit amounting to Rp 10,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear interest rate of 12.50 per annum;  Open Account Facilities dengan limit sebesar Rp 80.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 12 per tahun.  Open Account Facilities with limit amounting to Rp 80,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear interest rate of 12 per annum. 417 PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja NRM. The purpose of this loan is to finance NRM’s working capital. Agunan yang diberikan terhadap fasilitas kredit ini terdiri dari: Collaterals for the this credit facilities are follows:  Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan No. 226 yang terletak di Jalan Brigjend. Soediarto No. 426 Pedurungan – Semarang yang terdaftar atas nama Perusahaan, dan  Ownership certificate of land and building No. 226 that is located in Jl. Brigjend Soediarto No. 426 Pedurungan - Semarang registered on behalf of the Company and  Persediaan dan piutang sebesar Rp95.000.000.000 Catatan 8 dan 5.  Inventories and receivables amounting to Rp95,000,000,000 Notes 8 and 5. Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 430.200.000.000 serta Rp 365.800.000.000, Rp 339.800.000.000 dan Rp 135.000.000.000. Payments made by NRM for the period of 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 430,200,000,000 and Rp 365,800,000,000, Rp 339,800,000,000 and Rp 135,000,000,000, respectively. Saldo pinjaman dari Danamon pada 30 September 2016 sebesar Rp 46.561.671.869 dan masing-masing sebesar Rp63.208.517.251, Rp45.262.134.986 dan Rp49.800.000.000 pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. The outstanding balance of the loan from Danamon as of September 30, 2016 amounted to Rp46,561,671,869 and amounted to Rp63,208,517,251, Rp45,262,134,986 and Rp49,800,000,000, as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively. 2. PT Meka Adipratama Meka 2. PT Meka Adipratama Meka Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tertanggal 11 Desember 2013 yang telah disahkan oleh Ninani Halimana, SH, notaris di Semarang dan telah diubah terakhir dengan perjanjian No. PPWK1532015 tertanggal 29 Mei 2015, Meka memiliki fasilitas kredit yang bersifat Open Account Financing dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon sebesar Rp15.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2016 dengan tingkat bunga 12,75 per tahun. Based on Loan Agreement No. 7 dated on December 7, 2013 which is notarized by Ninani Halimana, SH, notary in Semarang which is recently amended with agreement No. PPWK1532015 dated on May 29, 2015, Meka has a credit facility that is Open Account Financing type from PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon amounting to Rp15,000,000,000. The loan facility is valid up to May 31, 2016 with interest rate of 12.75 per annum. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja Meka. The purpose of this loan is to finance Mekas working capital. Agunan yang diberikan terhadap fasilitas kredit ini terdiri dari: Collaterals for this credit facility are follows:  Fidusia senilai Rp10.000.000.000 atas persediaan suku cadang sebesar Rp11.422.315.162 Catatan 8;  Fiduciary worth Rp10,000,000,000 over spareparts inventories amounting to Rp11,422,315,162 Note 8;  Fidusia senilai Rp5.000.000.000 atas piutang dagang sebesar Rp31.116.540.534 Catatan 5;  Fiduciary worth Rp5,000,000,000 over trade receivables amounting to Rp31,116,540,534 Note 5;  Garansi dari NRM, entitas induk Meka.  Guarantee from NRM, parent entity of Meka.  Sertifikat deposito berjangka atas nama H. Zoebaidi Maksoem dan Stephanus Harso Budi, pihak berelasi, yang ditempatkan pada Danamon senilai Rp4.500.000.000.  Time deposit certificate on behalf of H. Zoebaidi Maksoem and Stephanus Harso Budi, related parties, that is placed in Danamon amounting to Rp4,500,000,000. 418 PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah Pembayaran yang dilakukan oleh Meka untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar nihil serta Rp 14.073.704.118, Rp 1.166.967.323 dan nihil. Payments made by Meka for the period of 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil and Rp 14,073,704,118, Rp 1,166,967,323 and nil, respectively. Meka telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan seluruh fasilitas pinjaman Danamon pada 11 September 2015. Meka has completed its obligations related to the entire Danamon loan facility on September 11, 2015. Saldo pinjaman dari Danamon pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing- masing sebesar nihil, nihil Rp12.940.169.875 dan Rp12.906.736.795. The outstanding balance of the loan from Danamon as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil, Rp12,940,169,875 and Rp12,906,736,795, respectively. 3. PT Meka Mekar Niaga Mekar 3. PT Meka Mekar Niaga Mekar Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tertanggal 11 Desember 2013 yang telah disahkan oleh Ninani Halimana, SH, notaris di Semarang dan telah diubah terakhir dengan perjanjian No. PPWK1542015 tertanggal 29 Mei 2015, Mekar memiliki fasilitas kredit yang bersifat Open Account Financing dari Danamon sebesar Rp5.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2016 dengan tingkat bunga 12,75 per tahun. Based on Loan Agreement No. 10 dated on December 11, 2013 which is legalized by Ninani Halimana, SH, notary in Semarang which is recently amended with agreement No. PPWK1542015 dated on May 29, 2015, Mekar has a credit facility that is Open Account Financing type from Danamon amounting to Rp15,000,000,000. The loan facility is valid up to May 31, 2016 with interest rate of 12.75 per annum. Agunan yang diberikan terhadap fasilitas kredit ini terdiri dari: Collaterals for the this credit facilities are follows:  Fidusia atas persediaan spareparts sebesar Rp3.625.344.778 Catatan 8;  Spareparts inventories fiduciary amounting to Rp3,625,344,778 Note 8;  Fidusia atas piutang dagang sebesar Rp4.104.686.756 Catatan 5;  Fiduciary over trade receivables amounting to Rp4,104,686,756 Note 5;  Garansi dari NRM, entitas induk Mekar.  Guarantee from NRM, parent entity of Mekar. Pembayaran yang dilakukan oleh Mekar untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar nihil serta Rp10.686.851.093, nihil dan nihil. Payments made by Mekar for the 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil and Rp10,686,851,093, nil and nil, respectively. Mekar telah menyelesaikan kewajibannya terkait dengan seluruh fasilitas pinjaman Danamon pada 11 September 2015. Mekar has completed its obligations related to the entire Danamon loan facility on September 11, 2015. Saldo pinjaman dari Danamon pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing- masing sebesar nihil, nihil, Rp1.133.534.243 dan nihil The outstanding balance of the loan from Danamon as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 was nil, nil, Rp1,133,534,243 and nil, respectively. 419