PT Meka Adipratama Meka PT Meka Adipratama Meka
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED
KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak
Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended
September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah
Selama jangka waktu kredit dan kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu,
NRM tidak diperkenankan: During the term ot the loan and while the loan is still
outstanding, without the prior written consent of the bank in advance, NRM is not allowed:
memindahtangankan danatau menyewakan objek barang agunan atau mengikatkan diri
sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NRM kepada pihak lain;
transfer andor lease object of collateral or binds itself as a debt guarantor or pledge NRM assets
to other parties; mengubah bentuk dan tata susunan objek
agunan kredit; change the form and the arrangement of the
object of collateral; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain
dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali debt to equity ratio leverage = 200;
obtaining credit facilities or other loans from banks or other financial institutions, except when
the debt to equity ratio leverage = 200; membuat suatu perikatan, perjanjian atau
dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit danatau dokumen agunan.
making a commitment, agreement or other document that is contrary to the credit
agreement andor the collateral documents. NRM telah memenuhi seluruh ketentuan
pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.
NRM has complied with all the provisions of the restrictions that are required in the loan agreement.
Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30
September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
adalah masing-masing sebesar Rp165.000.000.000 serta Rp40.000.000.000, Rp50.000.000.000 dan
Rp30.000.000.000. Payments made by NRM for the 9 nine months
period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013
amounted to
Rp165,000,000,000 and
Rp40,000,000,000, Rp50,000,000,000
and Rp30,000,000,000, respectively.
Saldo pinjaman dari Mandiri pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-
masing sebesar
Rp145.000.000.000, Rp190.000.000.000,
Rp190.000.000.000 dan
Rp150.000.000.000. The outstanding balance of the loan from Mandiri
as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp145,000,000,000,
Rp190,000,000,000, Rp190,000,000,000
and Rp150,000,000,000, respectively.
PT Bank Danamon Tbk PT Bank Danamon Tbk
1. PT New Ratna Motor NRM 1. PT New Ratna Motor NRM
Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 61 tertanggal 31 Mei 2012 yang dibuat secara notariil dihadapan
Anna Arsianti Christanty, SH, MH, notaris di Semarang, yang terakhir diubah dengan Perjanjian
Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. PPWK2082016 tertanggal 8 Juni 2016,
NRM memiliki
fasilitas pinjaman
dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon
sebagai berikut: In accordance with the Credit Agreement No. 61
dated May 31, 2012 notarized by Anna Arsianti Christanty, SH, MH, a notary in Semarang, which was
recently amended by Agreement of Extension and Amendment
to Credit
Agreement No. PPWK2082016 dated June 8, 2016, NRM has
credit facilities from PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon as follows:
Kredit Rekening Koran dengan limit sebesar Rp 10.000.000.000 yang berjangka waktu
sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 12,50 per tahun;
Overdraft facility with limit amounting to Rp 10,000,000,000 that will be due on May 31,
2017 and bear interest rate of 12.50 per annum;
Open Account Facilities dengan limit sebesar Rp 80.000.000.000 yang berjangka waktu
sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 12 per tahun.
Open Account Facilities with limit amounting to Rp 80,000,000,000 that will be due on May 31,
2017 and bear interest rate of 12 per annum.
417
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED
KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak
Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended
September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah
Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja NRM.
The purpose of this loan is to finance NRM’s working capital.
Agunan yang diberikan terhadap fasilitas kredit ini terdiri dari:
Collaterals for the this credit facilities are follows: Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan
No. 226 yang terletak di Jalan Brigjend. Soediarto No. 426 Pedurungan – Semarang
yang terdaftar atas nama Perusahaan, dan Ownership certificate of land and building
No. 226 that is located in Jl. Brigjend Soediarto No. 426 Pedurungan - Semarang registered on
behalf of the Company and Persediaan
dan piutang
sebesar Rp95.000.000.000 Catatan 8 dan 5.
Inventories and receivables amounting to Rp95,000,000,000 Notes 8 and 5.
Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk periode 9
sembilan bulan
yang berakhir
pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 430.200.000.000
serta Rp 365.800.000.000, Rp 339.800.000.000 dan Rp 135.000.000.000.
Payments made by NRM for the period of 9 nine months period ended September 30, 2016
and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 430,200,000,000 and
Rp 365,800,000,000, Rp 339,800,000,000 and Rp 135,000,000,000, respectively.
Saldo pinjaman dari Danamon pada 30 September 2016 sebesar Rp 46.561.671.869 dan masing-masing
sebesar Rp63.208.517.251,
Rp45.262.134.986 dan Rp49.800.000.000 pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.
The outstanding balance of the loan from Danamon as of September 30, 2016 amounted
to Rp46,561,671,869
and amounted
to Rp63,208,517,251,
Rp45,262,134,986 and
Rp49,800,000,000, as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.
2. PT Meka Adipratama Meka 2. PT Meka Adipratama Meka
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tertanggal 11 Desember 2013 yang telah disahkan oleh Ninani
Halimana, SH, notaris di Semarang dan telah diubah terakhir dengan perjanjian No. PPWK1532015
tertanggal 29 Mei 2015, Meka memiliki fasilitas kredit yang bersifat Open Account Financing dari
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon sebesar Rp15.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini
berlaku sampai dengan 31 Mei 2016 dengan tingkat bunga 12,75 per tahun.
Based on Loan Agreement No. 7 dated on December 7, 2013 which is notarized by Ninani
Halimana, SH, notary in Semarang which is recently amended with agreement No. PPWK1532015
dated on May 29, 2015, Meka has a credit facility that is Open Account Financing type from PT Bank
Danamon Indonesia Tbk Danamon amounting to Rp15,000,000,000. The loan facility is valid up to
May 31, 2016 with interest rate of 12.75 per annum.
Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja Meka.
The purpose of this loan is to finance Mekas working capital.
Agunan yang diberikan terhadap fasilitas kredit ini terdiri dari:
Collaterals for this credit facility are follows: Fidusia
senilai Rp10.000.000.000
atas persediaan
suku cadang
sebesar Rp11.422.315.162 Catatan 8;
Fiduciary worth
Rp10,000,000,000 over
spareparts inventories
amounting to
Rp11,422,315,162 Note 8; Fidusia senilai Rp5.000.000.000 atas piutang
dagang sebesar Rp31.116.540.534 Catatan 5; Fiduciary worth Rp5,000,000,000 over trade
receivables amounting to Rp31,116,540,534 Note 5;
Garansi dari NRM, entitas induk Meka. Guarantee from NRM, parent entity of Meka.
Sertifikat deposito berjangka atas nama H. Zoebaidi Maksoem dan Stephanus Harso
Budi, pihak berelasi, yang ditempatkan pada Danamon senilai Rp4.500.000.000.
Time deposit certificate on behalf of H. Zoebaidi Maksoem and Stephanus Harso Budi, related
parties, that is placed in Danamon amounting to Rp4,500,000,000.
418
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED
KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak
Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended
September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah
Pembayaran yang dilakukan oleh Meka untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30
September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
adalah masing-masing sebesar nihil serta Rp 14.073.704.118, Rp 1.166.967.323 dan nihil.
Payments made by Meka for the period of 9 nine months period ended September 30, 2016 and for
the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil and Rp 14,073,704,118,
Rp 1,166,967,323 and nil, respectively. Meka telah menyelesaikan kewajibannya terkait
dengan seluruh fasilitas pinjaman Danamon pada 11 September 2015.
Meka has completed its obligations related to the entire Danamon loan facility on September 11,
2015. Saldo pinjaman dari Danamon pada 30 September
2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing- masing sebesar nihil, nihil Rp12.940.169.875 dan
Rp12.906.736.795. The outstanding balance of the loan from Danamon
as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil, nil,
Rp12,940,169,875 and
Rp12,906,736,795, respectively.
3. PT Meka Mekar Niaga Mekar 3. PT Meka Mekar Niaga Mekar
Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tertanggal 11 Desember 2013 yang telah disahkan
oleh Ninani Halimana, SH, notaris di Semarang dan telah diubah terakhir dengan perjanjian No.
PPWK1542015 tertanggal 29 Mei 2015, Mekar memiliki fasilitas kredit yang bersifat Open Account
Financing dari Danamon sebesar Rp5.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku sampai dengan
31 Mei 2016 dengan tingkat bunga 12,75 per tahun.
Based on Loan Agreement No. 10 dated on December 11, 2013 which is legalized by Ninani
Halimana, SH, notary in Semarang which is recently amended with agreement No. PPWK1542015
dated on May 29, 2015, Mekar has a credit facility that is Open Account Financing type from Danamon
amounting to Rp15,000,000,000. The loan facility is valid up to May 31, 2016 with interest rate of
12.75 per annum. Agunan yang diberikan terhadap fasilitas kredit ini
terdiri dari: Collaterals for the this credit facilities are follows:
Fidusia atas persediaan spareparts sebesar Rp3.625.344.778 Catatan 8;
Spareparts inventories fiduciary amounting to Rp3,625,344,778 Note 8;
Fidusia atas piutang dagang sebesar Rp4.104.686.756 Catatan 5;
Fiduciary over trade receivables amounting to Rp4,104,686,756 Note 5;
Garansi dari NRM, entitas induk Mekar. Guarantee from NRM, parent entity of Mekar.
Pembayaran yang dilakukan oleh Mekar untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada
30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
adalah masing-masing sebesar nihil serta Rp10.686.851.093, nihil dan nihil.
Payments made by Mekar for the 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years
ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to nil and Rp10,686,851,093, nil and nil,
respectively. Mekar telah menyelesaikan kewajibannya terkait
dengan seluruh fasilitas pinjaman Danamon pada 11 September 2015.
Mekar has completed its obligations related to the entire Danamon loan facility on September 11, 2015.
Saldo pinjaman dari Danamon pada 30 September 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-
masing sebesar nihil, nihil, Rp1.133.534.243 dan nihil The outstanding balance of the loan from Danamon
as of September 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013 was nil, nil, Rp1,133,534,243 and nil,
respectively.
419