PT Meka Mekar Niaga Mekar PT Meka Mekar Niaga Mekar
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED
KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak
Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended
September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah
Saldo pinjaman yang diterima per 30 September 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
masing-masing sebesar Rp90.648.478.992 dan Rp86.933.515.547,
Rp38.622.571.330 dan
Rp29.514.080.950. The outstanding balance of the loans as of
September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp90,648,478,992 and
Rp86,933,515,547 and Rp 38,622,571,330 and Rp29,514,080,950, respectively.
Pembayaran yang dilakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 serta
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar
Rp1.910.907.000.000 serta Rp1.440.305.150.000, Rp1.003.844.000.000 dan Rp1.041.420.000.000.
Payments made
for the
period ended
September 30, 2016 and for the years December 31, 2015,
2014 and
2013 amounted
to Rp1,910,907,000,000 and Rp1,440,305,150,000,
Rp1,003,844,000,000 and Rp1,041,420,000,000, respectively.
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
1. PT New Ratna Motor NRM 1. PT New Ratna Motor NRM
Sesuai dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas
Perbankan No. SKU14131AMDSMG AVC tertanggal 27 Agustus 2014, yang terakhir diubah
dengan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK15241 AMDSMGAVC
tertanggal 23 Agustus 2015, NRM memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk Permata
sebagai berikut: In accordance with the Amendment and
Restatement of General Terms and Conditions Banking Facility No. SKU14131AMDSMGAVC
dated August 27, 2014 which was recently amended by Third Amendment of Banking Facility Agreement
No. KK15241AMDSMGAVC dated August 23, 2015, the NRM, a subsidiary of the Company has
credit facilities from PT Bank Permata Tbk Permata as follows:
Fasilitas Rekening Koran dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 yang berjangka waktu sampai
dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 11,5 per tahun;
Overdraft facility with a limit of Rp25,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear
interest rate of 11.5 per annum; Fasilitas Revolving Loan-Non Cooperation Dealer
Financing dengan
limit sebesar
Rp75.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 11 per
tahun. Revolving Loan Facility-Non-Cooperation Dealer
Financing with a limit of Rp75,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear interest
rate of 11 per annum. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal
kerja NRM. The purpose of this loan is to finance NRM’s working
capital. Agunan atas kredit ini adalah sebagai berikut:
The collaterals for the credit facilities are as follow: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 180
Pandansari beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 53 Pandansari -
Semarang yang terdaftar atas nama NRM; Building Use Right Certificate No. 180
Pandansari with building on it that is located in Jalan Pemuda No. 53 Pandansari - Semarang
owned on behalf of NRM; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752
Mintaragen dan 1401Mintaragen beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan
Martoloyo No. 113-115 Mintaragen - Tegal yang terdaftar atas nama NRM;
Building Use Right Certificate No. 752 Mintaragen and 1401Mintaragen with building on
it that is located in Jalan Martoloyo No. 113-115 Mintaragen - Tegal owned on behalf of NRM;
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 200Sokorejo dan 201Sokorejo beserta bangunan di atasnya
yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo atau Jalan Raya Pekalongan Batang KM 3 Sokorejo -
Pekalongan yang terdaftar atas nama CPM, entitas anak NRM;
Building Use Right Certificate No. 200Sokorejo and 201Sokorejo with building on it that is
located in Jalan Dr. Sutomo or Jalan Raya Pekalongan Batang KM 3 Sokorejo - Pekalongan
owned on behalf of CPM, a subsidiary of NRM; Persediaan dan piutang dagang atas nama NRM
Catatan 8 dan 5. Inventories and trade receivables on behalf of
NRM Notes 8 and 5.
423
PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED
KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak
Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended
September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended
December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah
Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada
30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013
adalah masing-masing sebesar Rp 285.101.685.200 serta Rp 309.379.047.489, Rp 220.484.768.900 dan
nihil. Payments made by NRM for the period of
9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014
and 2013 amounted to Rp 285,101,685,200 and Rp 309,379,047,489, Rp 220,484,768,900 and nil,
respectively. Saldo pinjaman dari Permata pada 30 September
2016 sebesar Rp 49,889,945,846 dan masing- masing
sebesar Rp
45,449,448,208, Rp 62,473,642,142 dan nihil pada 31 Desember
2015, 2014 dan 2013. The outstanding balance of the loan from
Permata as of September 30, 2016 amounted to Rp 49,889,945,846 and amounted to
Rp 45,449,448,208, Rp 62,473,642,142 and nil, as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively.
2. PT Andalan Finance Indonesia AFI 2. PT Andalan Finance Indonesia AFI
Berdasarkan Perjanjian
Pemberian Fasilitas
Perbankan No. 38 tanggal 31 Mei 2010, AFI memperoleh fasilitas revolving loan dan overdraft
masing-masing sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sampai
dengan 31 Mei 2011. Under the Banking Facility Agreement No. 38 dated
May 31, 2010, AFI obtained an revolving facility loan and
overdraft facility
amounting to
Rp10,000,000,000, for maximum of 12 month’s period and will be matured on May 31, 2011.
Berdasarkan perubahan kedua Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 65 tanggal
23 Maret 2011, AFI memperoleh tambahan fasilitas overdraft sebesar Rp10.000.000.000 yang berasal
dari penutupan dan pengalokasian fasilitas revolving loan sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka
waktu pinjaman maksimal 12 bulan sampai dengan 16 Juli 2012.
Under the second amendment in the Deed of Agreement Banking Facility No. 65 dated
March 23, 2011, AFI obtained additional overdraft facility amounting to Rp10,000,000,000 stemming
from the closure and allocation of revolving loan facility amounting to Rp10,000,000,000 with a
maximum loan term of 12 months up to July 16, 2012.
Berdasarkan perubahan kelima Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 37 tanggal
31 Januari 2013, AFI memperoleh tambahan fasilitas overdraft sebesar Rp30.000.000.000. Pinjaman ini
terakhir diperpanjang dengan perubahan perjanjian No.KK141066AddFI tanggal 5 Mei 2014 sampai
dengan 31 Mei 2015. Under the fifth amendment in the Deed of Agreement
Banking Facility No. 37 dated January 31, 2013, AFI obtained additional overdraft facility amounting to
Rp30,000,000,000. The loan was extended by ammendment No. KK141066AddFI dated May 5,
2014 until May 31, 2015. Berdasarkan perubahan kedelapan Akta Perjanjian
Pemberian Fasilitas Perbankan No. 06 tanggal 8 Juli 2015 yang disahkan oleh Notaris
Indrasari Kresnadjaja, SH, Mkn., AFI memperoleh tambahan
fasilitas overdraft
dari Rp50.000.000.000
menjadi Rp85.000.000.000
dengan jangka waktu sampai dengan 31 Mei 2016 dengan tingkat suku bunga mengambang berkisar
antara 9,75 - 12,85 per tahun. Under the eighth amendment in Deed of Agreement
Bank Facility No. 06 dated July 8, 2015 by Notary Indrasari Kresnadjaja SH, MKn., AFI obtained
additional plafond for overdraft facility and term extension
for revolving
loan from
Rp50,000,000,000 become Rp85,000,000,000 which will mature on May 31, 2016 with floating interest rate
ranging from 9,75 - 12.85 per annum. Berdasarkan perubahan Perjanjian Pemberian
Fasilitas Perbankan No. KK161563ADDFI tanggal 29 Agustus 2016, AFI memperoleh perpanjangan
jangka waktu
Fasilitas Overdraft
sebesar Rp85.000.000.000 sampai dengan 31 Mei 2017
dengan tingkat suku bunga mengambang berkisar antara 12,50 - 12,85 per tahun.
Under the amandement Credit Facility No. KK16.1563ADDFI dated August 29, 2016, AFI
obtained extended overdraft facility amounting to Rp 85,000,000,000 until May 31, 2017 with floating
interest rate ranging from 12.50 - 12.85 per annum.
424