PT Meka Mekar Niaga Mekar PT Meka Mekar Niaga Mekar

PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah Saldo pinjaman yang diterima per 30 September 2016 serta 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp90.648.478.992 dan Rp86.933.515.547, Rp38.622.571.330 dan Rp29.514.080.950. The outstanding balance of the loans as of September 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp90,648,478,992 and Rp86,933,515,547 and Rp 38,622,571,330 and Rp29,514,080,950, respectively. Pembayaran yang dilakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.910.907.000.000 serta Rp1.440.305.150.000, Rp1.003.844.000.000 dan Rp1.041.420.000.000. Payments made for the period ended September 30, 2016 and for the years December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp1,910,907,000,000 and Rp1,440,305,150,000, Rp1,003,844,000,000 and Rp1,041,420,000,000, respectively. PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk 1. PT New Ratna Motor NRM 1. PT New Ratna Motor NRM Sesuai dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU14131AMDSMG AVC tertanggal 27 Agustus 2014, yang terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK15241 AMDSMGAVC tertanggal 23 Agustus 2015, NRM memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk Permata sebagai berikut: In accordance with the Amendment and Restatement of General Terms and Conditions Banking Facility No. SKU14131AMDSMGAVC dated August 27, 2014 which was recently amended by Third Amendment of Banking Facility Agreement No. KK15241AMDSMGAVC dated August 23, 2015, the NRM, a subsidiary of the Company has credit facilities from PT Bank Permata Tbk Permata as follows:  Fasilitas Rekening Koran dengan limit sebesar Rp25.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 11,5 per tahun;  Overdraft facility with a limit of Rp25,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear interest rate of 11.5 per annum;  Fasilitas Revolving Loan-Non Cooperation Dealer Financing dengan limit sebesar Rp75.000.000.000 yang berjangka waktu sampai dengan 31 Mei 2017 dengan suku bunga 11 per tahun.  Revolving Loan Facility-Non-Cooperation Dealer Financing with a limit of Rp75,000,000,000 that will be due on May 31, 2017 and bear interest rate of 11 per annum. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja NRM. The purpose of this loan is to finance NRM’s working capital. Agunan atas kredit ini adalah sebagai berikut: The collaterals for the credit facilities are as follow:  Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 180 Pandansari beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 53 Pandansari - Semarang yang terdaftar atas nama NRM;  Building Use Right Certificate No. 180 Pandansari with building on it that is located in Jalan Pemuda No. 53 Pandansari - Semarang owned on behalf of NRM;  Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 752 Mintaragen dan 1401Mintaragen beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Martoloyo No. 113-115 Mintaragen - Tegal yang terdaftar atas nama NRM;  Building Use Right Certificate No. 752 Mintaragen and 1401Mintaragen with building on it that is located in Jalan Martoloyo No. 113-115 Mintaragen - Tegal owned on behalf of NRM;  Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 200Sokorejo dan 201Sokorejo beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo atau Jalan Raya Pekalongan Batang KM 3 Sokorejo - Pekalongan yang terdaftar atas nama CPM, entitas anak NRM;  Building Use Right Certificate No. 200Sokorejo and 201Sokorejo with building on it that is located in Jalan Dr. Sutomo or Jalan Raya Pekalongan Batang KM 3 Sokorejo - Pekalongan owned on behalf of CPM, a subsidiary of NRM;  Persediaan dan piutang dagang atas nama NRM Catatan 8 dan 5.  Inventories and trade receivables on behalf of NRM Notes 8 and 5. 423 PT BINTRACO DHARMA TBK PT BINTRACO DHARMA TBK DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO CONSOLIDATED KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued Untuk Periode 9 Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2016 dan 2015 Tidak Diaudit, Serta Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 Dalam Rupiah Penuh For the Period of 9 Nine Months Ended September 30, 2016 and 2015 Unaudited and For the Years Ended December 31, 2015, 2014 and 2013 In Full Rupiah Pembayaran yang dilakukan oleh NRM untuk periode 9 sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 285.101.685.200 serta Rp 309.379.047.489, Rp 220.484.768.900 dan nihil. Payments made by NRM for the period of 9 nine months period ended September 30, 2016 and for the years ended December 31, 2015, 2014 and 2013 amounted to Rp 285,101,685,200 and Rp 309,379,047,489, Rp 220,484,768,900 and nil, respectively. Saldo pinjaman dari Permata pada 30 September 2016 sebesar Rp 49,889,945,846 dan masing- masing sebesar Rp 45,449,448,208, Rp 62,473,642,142 dan nihil pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. The outstanding balance of the loan from Permata as of September 30, 2016 amounted to Rp 49,889,945,846 and amounted to Rp 45,449,448,208, Rp 62,473,642,142 and nil, as of December 31, 2015, 2014 and 2013, respectively. 2. PT Andalan Finance Indonesia AFI 2. PT Andalan Finance Indonesia AFI Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 38 tanggal 31 Mei 2010, AFI memperoleh fasilitas revolving loan dan overdraft masing-masing sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sampai dengan 31 Mei 2011. Under the Banking Facility Agreement No. 38 dated May 31, 2010, AFI obtained an revolving facility loan and overdraft facility amounting to Rp10,000,000,000, for maximum of 12 month’s period and will be matured on May 31, 2011. Berdasarkan perubahan kedua Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 65 tanggal 23 Maret 2011, AFI memperoleh tambahan fasilitas overdraft sebesar Rp10.000.000.000 yang berasal dari penutupan dan pengalokasian fasilitas revolving loan sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sampai dengan 16 Juli 2012. Under the second amendment in the Deed of Agreement Banking Facility No. 65 dated March 23, 2011, AFI obtained additional overdraft facility amounting to Rp10,000,000,000 stemming from the closure and allocation of revolving loan facility amounting to Rp10,000,000,000 with a maximum loan term of 12 months up to July 16, 2012. Berdasarkan perubahan kelima Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 37 tanggal 31 Januari 2013, AFI memperoleh tambahan fasilitas overdraft sebesar Rp30.000.000.000. Pinjaman ini terakhir diperpanjang dengan perubahan perjanjian No.KK141066AddFI tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2015. Under the fifth amendment in the Deed of Agreement Banking Facility No. 37 dated January 31, 2013, AFI obtained additional overdraft facility amounting to Rp30,000,000,000. The loan was extended by ammendment No. KK141066AddFI dated May 5, 2014 until May 31, 2015. Berdasarkan perubahan kedelapan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 06 tanggal 8 Juli 2015 yang disahkan oleh Notaris Indrasari Kresnadjaja, SH, Mkn., AFI memperoleh tambahan fasilitas overdraft dari Rp50.000.000.000 menjadi Rp85.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 31 Mei 2016 dengan tingkat suku bunga mengambang berkisar antara 9,75 - 12,85 per tahun. Under the eighth amendment in Deed of Agreement Bank Facility No. 06 dated July 8, 2015 by Notary Indrasari Kresnadjaja SH, MKn., AFI obtained additional plafond for overdraft facility and term extension for revolving loan from Rp50,000,000,000 become Rp85,000,000,000 which will mature on May 31, 2016 with floating interest rate ranging from 9,75 - 12.85 per annum. Berdasarkan perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK161563ADDFI tanggal 29 Agustus 2016, AFI memperoleh perpanjangan jangka waktu Fasilitas Overdraft sebesar Rp85.000.000.000 sampai dengan 31 Mei 2017 dengan tingkat suku bunga mengambang berkisar antara 12,50 - 12,85 per tahun. Under the amandement Credit Facility No. KK16.1563ADDFI dated August 29, 2016, AFI obtained extended overdraft facility amounting to Rp 85,000,000,000 until May 31, 2017 with floating interest rate ranging from 12.50 - 12.85 per annum. 424