Tagihan rekening administratif FA AR BJB 2016 lowress

Laporan Tahunan 2016 786 Semakin Berkembang Bersama peluang Baru yang Membentang Profil Maturitas Valas – Bank secara Konsolidasi Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak dalam jutaan rupiah | in million rupiah POs-POs Posts salDO balance jaTUH TemP O Due sampai dengan 1 minggu Up to 1 week 1 minggu sampai dengan 2 minggu 1 week to 2 weeks 2 minggu sampai dengan 1 bulan 2 weeks to 1 month 1 bulan sampai dengan 3 bulan 1 month to 3 months 3 bulan sampai dengan 6 bulan 3 months to 6 months 6 bulan sampai dengan 12 bulan 6 months to 12 months 12 bulan 12 months

i. neraca

balance sheet a. aset assets 89,528,536 17,453,199 584,189 707,411 4,561,435 1,996,395 3,025,078 61,200,829 1. Kas Cash 2,164,530 2,164,530 - - - - - - 2. penempatan pada Bank Indonesia placement in Bank Indonesia 16,260,797 14,260,797 350,000 - 1,150,000 500,000 - - a. Giro | Current account 5,255,797 5,255,797 - - - - - - b. SBI 2,000,000 - 350,000 - 1,150,000 500,000 - - c. Lainnya Depo Facility, Term Deposit reverse repo others Depo Facility, Term Deposit reserve Depo 9,005,000 9,005,000 - - - - - - 3. penempatan pada bank lain placement in other banks 1,598,546 1,298,546 100,000 200,000 - - - - 4. Surat Berharga Securities 7,087,891 - 108,011 - 1,556,803 157,976 957,271 4,307,830 a. Sun 5,100,602 - - - 1,471,673 69,690 473,571 3,085,668 1 diperdagangkan traded 1,176,276 - - - 1,176,276 - - - 2 tersedia untuk dijual available for sale - - - - - - - - 3 dimiliki hingga jatuh tempo held to maturity 3,924,326 - - - 295,397 69,690 473,571 3,085,668 4 pinjaman yang diberikan dan piutang loans and receivables - - - - - - - - b. Surat Berharga Korporasi 2,705,232 - 108,011 - 803,073 88,286 483,700 1,222,162 1 diperdagangkan traded 666,052 - - - 666,052 - - - 2 tersedia untuk dijual available for sale - - - - - - - - 3 dimiliki hingga jatuh tempo held to maturity 2,039,180 - 108,011 - 137,021 88,286 483,700 1,222,162 4 pinjaman yang diberikan dan piutang loans and receivables - - - - - - - - c. Lainnya others - - - - - - - - 5. Kredit yang diberikan Loans 62,731,105 43,659 26,178 507,411 1,854,632 1,338,419 2,067,807 56,892,999 a. Belum Jatuh Tempo not yet due 62,309,814 43,659 26,178 507,411 1,854,632 1,338,419 2,067,807 56,471,708 b. Sudah Jatuh Tempo expired 421,291 - - - - - - 421,291 6. Tagihan Lainnya other receivables - - - - - - - - a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali rr receivables on marketable securities purchased under resale agreements rr - - - - - - - - b. Lainnya others - - - - - - - - 7. Lain-lain others - - - - - - - -

b. Kewajiban

liability 81,065,660 4,580,629 2,086,565 5,039,324 3,855,631 2,846,928 4,992,183 57,664,400 1. Dana pihak Ketiga Third party Fund 70,525,799 1,542,164 703,683 2,347,033 2,894,800 2,808,580 4,944,248 55,285,291 a. Giro Current account 17,089,941 475,027 26,390 26,390 105,562 158,342 316,686 15,981,544 b. Tabungan Savings 16,719,390 188,231 188,231 457,132 1,417,109 2,125,662 4,251,327 8,091,698 c. Simpanan Berjangka Time Deposits 36,716,468 878,906 489,062 1,863,511 1,372,129 524,576 376,235 31,212,049 1 Deposito on call on Call Deposit 740,705 629,775 47,800 63,130 - - - - 2 Deposito Berjangka Time Deposit 35,975,763 249,131 441,262 1,800,381 1,372,129 524,576 376,235 31,212,049 Consolidated Maturity Profile Foreign Exchange - Bank Disclosure of Maturity Profile Foreign Exchange - Bank in consolidation with Subsidiaries PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DisClosuRe of Risk eXPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion annual report 2016 787 Growing Together with new expanding opportunities dalam jutaan rupiah | in million rupiah POs-POs Posts salDO balance jaTUH TemP O Due sampai dengan 1 minggu Up to 1 week 1 minggu sampai dengan 2 minggu 1 week to 2 weeks 2 minggu sampai dengan 1 bulan 2 weeks to 1 month 1 bulan sampai dengan 3 bulan 1 month to 3 months 3 bulan sampai dengan 6 bulan 3 months to 6 months 6 bulan sampai dengan 12 bulan 6 months to 12 months 12 bulan 12 months 3 Lainnya others - - - - - - - - 2. Kewajiban kepada Bank Indonesia Liability to bank indonesia - - - - - - - - 3. Kewajiban kepada bank lain Liability to other bank 5,365,531 2,628,461 630,000 1,175,000 932,070 - - - 4. Surat Berharga yang Diterbitkan Securities issued 2,312,000 - - - - - - 2,312,000 a. obligasi Bond 2,312,000 - - - - - - 2,312,000 b. Subordinasi Subordination - - - - - - - - c. Lainnya others - - - - - - - - 5. pinjaman yang Diterima Loans 191,741 2,876 2,877 3,835 28,761 38,348 47,935 67,109 a. pinjaman Subordinasi Subordination loans - - - - - - - - b. Lainnya others 191,741 2,876 2,877 3,835 28,761 38,348 47,935 67,109 6. Kewajiban Lainnya other liabilities 2,670,589 407,128 750,005 1,513,456 - - - - a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali repo Liability on marketable securities sold under repurchased agreements repo 2,670,589 407,128 750,005 1,513,456 - - - - b. Lainnya others - - - - - - - - 7. Lain-lain others - - - - - - - -

c. selisih aset dengan Kewajiban dalam neraca

Difference in assets and liabilities in the balance sheet 8,462,876 12,872,570 1,502,376 4,331,913 705,804 850,533 1,967,105 3,536,429 ii. rekening administratif administrative account -

a. Tagihan rekening administratif

receivables on administrative account - 1. Komitmen Commitment - - - - - - - - a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik undrawn loan facilities - - - - - - - - b. posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan outstanding spot and derivative purchase - - - - - - - - 1 Spot Spot - - - - - - - - 2 Derivatif Derivative - - - - - - - - c. Lainnya others - - - - - - - - 2. Kontijensi Contingency - - - - - - - -

b. Kewajiban rekening administratif