KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS

412 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 61

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

c. Deposito berjangka lanjutan c. Time deposits continued 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Rupiah lanjutan: Rupiah continued: Pihak berelasi Catatan 42 Related parties Note 42 PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 143.600.000 24.000.000 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 115.000.000 - Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 59.030.000 45.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk - 11.057.460 Persero Tbk Sub-total 368.630.000 100.057.460 Sub-total Dolar AS: US Dollar: Pihak ketiga Third parties PT Bank Permata Tbk 597.120.000 - PT Bank Permata Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 497.600.000 - PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 497.430.000 - PT Bank CIMB Niaga Tbk Pihak berelasi Catatan 42 Related pary Note 42 PT Bank Mandiri Persero Tbk 311.000.000 - PT Bank Mandiri Persero Tbk Sub-total 1.903.150.000 - Sub-total Total deposito berjangka 2.271.780.000 100.057.460 Total time deposits Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut: The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows: 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Rupiah 4,50 - 11,50 6,00 - 8,75 Rupiah Dolar AS 3,00 - US Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

Akun ini merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 tiga bulan tetapi tidak lebih dari 1 satu tahun. This account represents time deposits with maturities of more than 3 three months but not more than 1 one year. 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Pihak berelasi Catatan 42 Related parties Note 42 PT Bank Mandiri Persero Tbk 90.000.000 - PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk - 5.000.000 Persero Tbk Pihak ketiga Third party PT Bank Syariah Mandiri - 5.000.000 PT Bank Syariah Mandiri Total 90.000.000 10.000.000 Total Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk memperoleh bunga 9,75 per tahun. Time deposits placed in PT Bank Mandiri Persero Tbk earn an interest rate of 9.75 per annum. 413 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 62

5. INVESTASI JANGKA PENDEK lanjutan