UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

424 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 73 18. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 18. SHORT-TERM BANK LOANS continued PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI dan PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI and PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri Perusahaan The Company KMK Berdasarkan Perjanjian KMK No. 48 tanggal 18 September 2012 dan Perjanjian KMK No. 50 tanggal 18 September 2012, Perusahaan menerima fasilitas club deal KMK sebesar Rp1.000.000.000 dari BNI dan Mandiri dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp500.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk kredit modal kerja dengan jangka waktu 1 satu tahun dan tingkat bunga sebesar suku bunga rata-rata deposito berjangka +3,65. KMK Based on KMK Agreement No. 48 dated September 18, 2012 and KMK Agreement No. 50 dated September 18, 2012, the Company received KMK credit facility club deal amounting to Rp1,000,000,000 from BNI and Mandiri with maximum facility of Rp500,000,000, respectively. This facility is used for working capital with period of 1 one year and bears interest at average time deposit +3.65. Fasilitas tersebut telah beberapa kali diperpanjang melalui Adendum I Perjanjian KMK No. 22 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum I Perjanjian KMK No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum II Perjanjian KMK No. 22 tanggal 22 Agustus 2014 dan Adendum II Perjanjian KMK No. 20 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2015. These facilities have been extended several times through Amendment I of the KMK Agreement No. 22 dated August 28, 2013, Amendment I of the KMK Agreement No. 19 dated August 28, 2013, Amendment II of the KMK Agreement No. 22 dated August 22, 2014 and Amendment II of the KMK Agreement No. 20 dated August 22, 2014 with period until September 17, 2015. Fasilitas kredit ini dijamin dengan negative pledge, yaitu segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan total terhutang yang timbul dari Perjanjian KMK. The credit facilities are secured by negative pledge, which are all property, both moving and non- moving, and that existing or will exist as collateral of the total loan from the KMK agreement. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo pinjaman dari BNI atas fasilitas KMK tersebut masing-masing adalah sebesar Rp175.000.000 dan Rp500.000.000 Catatan 24. As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding balances of BNI KMK facility amounted to Rp175,000,000 and Rp500,000,000, respectively Note 24. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo pinjaman dari Mandiri atas fasilitas KMK tersebut adalah sebesar Rp176.716.396 dan Rp500.000.000 Catatan 24. As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding balances of Mandiri KMK facility amounted to Rp176,716,396 and Rp500,000,000 Note 24. PTK Berdasarkan Perjanjian PTK No. 20 tanggal 28 Agustus 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas PTK dari BNI dan Mandiri dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp1.500.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk capital expenditure danatau working capital serta dikenakan bunga sebesar suku bunga rata-rata deposito berjangka +3,65. PTK Based on PTK Agreement No. 20 dated August 28, 2013, the Company obtained PTK facility from BNI and Mandiri with maximum facillity amounting to Rp1,500,000,000, each. This facility is used for capital expenditure andor working capital and bears interest at average time deposit +3.65. 425 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 74 18. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 18. SHORT-TERM BANK LOANS continued