SUMBER KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

410 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 59

3. SUMBER

ESTIMASI KETIDAKPASTIAN lanjutan 3. SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY continued Estimasi dan Asumsi lanjutan Estimates and Assumptions continued Imbalan kerja karyawan Employee benefits Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp962.706.606 dan Rp1.022.776.631 Catatan 28. The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management’s assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management’s assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2014 and 2013, the balance of employee benefits liability amounted to Rp962,706,606 and Rp1,022,776,631 Note 28.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Kas 10.647.409 8.360.354 Cash on hand Bank 1.170.006.090 913.263.268 Cash in banks Deposito berjangka 2.271.780.000 100.057.460 Time deposits Total kas dan setara kas 3.452.433.499 1.021.681.082 Total cash and cash equivalents a. Kas a. Cash on hand 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Kas 10.647.409 8.360.354 Cash on hand b. Bank b. Cash in banks 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Rupiah: Rupiah: Pihak ketiga Third parties PT Bank BNI Syariah 26.857.148 23.676.252 PT Bank BNI Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk 22.574.296 49.856.312 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 21.482.328 430.346 Sumatera Barat PT Bank Bukopin Tbk 15.946.973 22.117.750 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Victoria International Tbk 4.124.975 3.398.255 PT Bank Victoria International Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 779.340 1.220.567 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Jawa Barat dan Banten Tbk 675.818 1.980.711 Barat dan Banten Tbk PT Bank BCA Syariah 398.738 1.507.300 PT Bank BCA Syariah PT Bank Central Asia Tbk 262.825 165.088 PT Bank Central AsiaTbk 411 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 60

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan