KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

411 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 60

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

b. Bank lanjutan b. Cash in banks continued 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Rupiah lanjutan: Rupiah continued: Pihak ketiga lanjutan Third parties continued PT Bank Syariah Mandiri 260.613 379.888 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 185.203 7.183.730 Khusus Ibukota Jakarta PT Bank Mega Tbk 90.421 28.671 PT Bank Mega Tbk PT Bank UOB Indonesia 72.721 33.901 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Lampung 20.394 67.533 Lampung PT Bank Commonwealth 1.000 - PT Bank Commonwealth PT Bank Danamon Indonesia Tbk 825 3.806 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Pihak berelasi Catatan 42 Related parties Note 42 PT Bank Mandiri Persero Tbk 318.783.242 255.963.889 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 256.474.388 148.394.773 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 17.384.661 12.599.234 Persero Tbk Sub-total 686.375.909 529.008.006 Sub-total Dolar AS: US Dollar: Pihak ketiga Third parties PT Bank CIMB Niaga Tbk 230.825.956 166.625.993 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 47.023.616 23.101 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 467.845 3.581 PT Bank OCBC NISP Tbk Standard Chartered Bank Indonesia 75.514 74.837 Standard Chartered Bank Indonesia PT Bank Bukopin Tbk 72.854 1.581.944 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Central Asia Tbk 12.043 - PT Bank Central Asia Tbk Pihak berelasi Catatan 42 Related parties Note 42 PT Bank Mandiri Persero Tbk 117.274.392 77.740.340 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 76.127.263 93.868.561 Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 4.863.101 44.336.905 Persero Tbk Sub-total 476.742.584 384.255.262 Sub-total Euro Eropa: European Euro: Pihak berelasi Catatan 42 Related parties Note 42 PT Bank Mandiri Persero Tbk 6.887.597 - PT Bank Mandiri Persero Tbk Total bank 1.170.006.090 913.263.268 Total cash in banks c. Deposito berjangka c. Time deposits 31 Desember 2014 31 Desember 2013 December 31, 2014 December 31, 2013 Rupiah: Rupiah: Pihak ketiga Third parties PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 20.000.000 - Khusus Ibukota Jakarta PT Bank Victoria International Tbk 12.500.000 6.500.000 PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Mayapada International Tbk 12.000.000 12.500.000 PT Bank Mayapada International Tbk PT Bank BNI Syariah 4.000.000 - PT Bank BNI Syariah PT Bank Bukopin Tbk 2.500.000 - PT Bank Bukpoin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk 412 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report the Indonesian language. PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated 61

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan