Inleiding DAB Minafonds: uitgaven van de Openbare Vlaamse

REKENINGENBOEK OVER 2013 REKENHOF, OKTOBER 2014 VLAAMS PARLEMENT STUK 36 2014-2015 – NR. 1 201 Ministerie Het ministerie gebruikte de verefeningskredieten 2013 vóór de overdracht naar het FFEU bijna integraal. Een groot deel van deze kredieten bestond uit dotaties aan de instellingen in het beleidsdomein. Zo ging nagenoeg het volledige bedrag op de programma’s MC–Algemeen en ME–Gemeenschappelijk vervoer naar het VIF en De Lijn, en bevatten de programma’s MD- technische ondersteunende diensten en luchthavens, MG–haven- en waterbeleid en mari- tieme toegang en MI-maritieme dienstverlening en kust werkings- en investeringsdotaties van 12,3 miljoen euro voor de regionale luchthavens, 166,7 miljoen euro voor De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal, en 52,6 miljoen euro voor de Vloot en het Loodswezen. De daling van de uitgaven op programma MC met 135,8 miljoen euro in vergelijking met 2012 is bijna uitsluitend het gevolg van een vermindering van de dotatie aan het VIF met 69,7 miljoen euro exclusief overlow en een eenmalige subsidie van 61,3 miljoen euro die het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in 2012 ontving voor de aankoop van de Van Cauwelaertsluis. De uitvoeringcijfers van het gemeenschappelijk vervoerprogramma ME stegen daarentegen met bijna 120 miljoen euro, vooral door investeringssubsidies ter verefening van openstaande sal- di uit vorige jaren, de inanciering van het trams-masterplan en de leveringen in het kader van het Retiboproject. De uitgaven op programma MG namen af met 110,4 miljoen euro, vooral door een daling met ongeveer 160 miljoen euro 325 van de investeringsdotaties aan DS en WZ. Een toename van de uitgaven voor onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en maritieme toegang met ongeveer 40 miljoen euro door de verhoogde betaalbehoefte, heeft die daling gedeeltelijk gecompenseerd. Op de programma’s MH en MI stegen de uitgaven met respectievelijk 22,2 en 30,2 miljoen euro, voor programma MH door toegenomen uitga - ven voor wegenonderhoud en winterdienst en voor programma MI door een stijging van de onderhoudsuitgaven voor kustverdediging en jachthavens en een dotatieverhoging voor het Loodswezen. Op programma MH liet het AWV 5 van het verefeningskrediet onaangewend. Deze onder- aanwending situeerde zich bij de middelen voor wegenonderhoud en winterdienst. Zij was het gevolg van vertragingen in de voorlegging van leveranciersfacturen. Vlaams Infrastructuurfonds Het VIF verefende in 2013 555,6 miljoen euro en legde 655,0 miljoen euro vast. Meer dan 60 daarvan ging naar wegenbouwkundige werken door het IVA Wegen en Verkeer, zoals structu - reel onderhoud, heraanleg van wegen, ontsluiting van industriezones en plaatsing van ge - luidswerende voorzieningen. Fietspaden, doortochten en veilige schoolomgevingen kostten 34,1 miljoen euro; de bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer 18,8 miljoen euro vrije busbanen, verkeerslichtenbeïnvloeding, bushaltes. 0,5 miljoen euro ging speciiek naar de aanpak van gevaarlijke punten, waarvan de inanciering echter vooral langs het FFEU verloopt. In 2012 had het VIF 54,7 miljoen euro vastgelegd voor de ondertunneling van de R11 bij de luchthaven Antwerpen, maar eind 2013 waren daarop nog geen facturen aangere - kend. Het VIF ging ook weer 326 20 miljoen euro verbintenissen aan voor wegenisprojecten 2013 en 2014 in het kader van het stationsomgevingsproject in Mechelen gepreinancierd door 325 Onder meer door intering op het overgedragen saldo. 326 In 2012 werd eveneens 20 miljoen euro vastgelegd voor de Arsenaalsite en stationsomgeving Mechelen. de NMBS Holding. Het boekte voor deze investeringen in de spoorweginfrastructuur ook 20 miljoen euro facturen. In 2013 ging 37,6 miljoen naar investeringen in en buitengewoon onderhoud van de zeehavens en de maritieme toegangswegen. Het VIF legde daarvoor ook 96,7 miljoen euro vast, waarvan 62,6 miljoen euro voor de Antwerpse haven, 10,3 miljoen euro voor Gent, 10,1 miljoen euro voor Oostende, 7,5 miljoen euro voor Zeebrugge en het resterend gedeelte voor havenoverschrijdende investeringen, onderhoud en studies. De havens ontvin- gen samen nog 8,4 miljoen euro subsidies voor investeringen aan haveninterne basis- en uit- rustingsinfrastructuur en 15,4 miljoen euro subsidies voor, onder meer, het onderhoud en de exploitatie van de sluizen, kanaaldokken en zwaaikommen. Voor het geïntegreerd kustbeheer en werken in het kader van het masterplan Kustveiligheid betaalde het VIF 19,3 miljoen euro en legde het 31,3 miljoen euro vast, vooral voor zandsuppletieprojecten en strandonderhoud. In 2013 betaalde het VIF ten slotte ruim 3 miljoen euro verwijlintresten, 0,1 miljoen euro meer dan in 2012. DAB Loodswezen De uitvoeringsrekening van de DAB Loodswezen vertoonde eind 2013 een over te dragen te- kort van 12,4 miljoen euro, het resultaat van het overgedragen tekort uit 2012 9,7 miljoen euro en het jaartekort 2,7 miljoen euro. Eind 2013 had de DAB weliswaar bijna 6 miljoen euro openstaande vastgestelde rechten en 12,6 miljoen euro op zijn bankrekening, maar hij had ook nog 53,1 miljoen euro te betalen facturen. Dat resulteerde uiteindelijk in een werkelijk tekort van 32,2 miljoen euro. Dat aanzienlijke tekort kwam niet tot uiting in de uitvoeringsre- kening 2013. De aanzienlijke betalingsachterstand is nog altijd het gevolg van de daling van de inkomsten door de traiekdaling sinds 2009 ingevolge de economische crisis. De Lijn De Lijn besteedde 529,7 miljoen euro aan algemene werkingskosten, 13,1 miljoen euro meer dan in 2012, door een toename van de beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van het Masterplan Antwerpen met 4,7 miljoen euro; de stijging van de kosten voor consultancy, ter beschikking gesteld personeel en uitzendkrachten met 3,2 miljoen euro; 2 miljoen euro meer kosten voor onderhoud en huur van activa en 1,9 miljoen euro meer publiciteitskosten voor de stadsbelevingscampagne. Het totaal aantal afgelegde kilometers daalde met 2,8, ter - wijl het geraamde reizigersverlies slechts 0,8 bedroeg. Het gemiddelde brandstofverbruik van de bussen in eigen beheer steeg licht door de strenge winter en meer ritten met gelede bussen. De kosten voor exploitanten stegen met 0,7 door kwalitatieve verbeteringen in het leerlingenvervoer. De personeelsuitgaven van De Lijn bedroegen 476 miljoen euro. Zij namen toe met 1,3 mil- joen euro ten opzichte van 2012 door, onder meer, een indexoverschrijding. Tegenover de aan - gepaste begroting daalden zij met 10,2 miljoen euro door een vermindering van het perso - neelsbestand met 89 VTE. De Lijn verefende 177,7 miljoen euro investeringen, 0,6 minder dan begroot en 43,3 miljoen euro meer dan in 2012. De grootste ervan betrofen werken aan gebouwen, aankopen van lagevloertrams en de implementatie van het nieuwe registratie-, ticketing- en boordcomputersysteem Retibo op de voertuigen van De Lijn. De Lijn sloot 2013 af met een budgettair overschot van 35,3 miljoen euro en bracht het over te dragen tekort zodoende op 47,5 miljoen euro.