HUTANG USAHA TRADE ACCOUNTS PAYABLE BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR ACCRUED EXPENSES

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2010 For the Year Ended December 31, 2010 Dengan Perbandingan Angka untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated With Comparative Balance for the Year Ended December 31, 2009 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

18. HUTANG USAHA

18. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

PT Antar Niaga Nusantara PT Antar Niaga Nusantara PT Saraswati Anugrah Makmur PT Saraswati Anugrah Makmur PT Gresik Cipta Sejahtera PT Gresik Cipta Sejahtera PT Garuda Emas Niaga Int PT Garuda Emas Niaga Int PT Pratama Sumber Malindo PT Pratama Sumber Malindo CV. Andhika Tama CV. Andhika Tama PT Windu Kamukten PT Windu Kamukten PT Tritunggal PT Tritunggal Kokad PTPN XII Kokad PTPN XII PT Polowijo Gosari PT Polowijo Gosari PT. Daya Sentosa Rekayasa PT. Daya Sentosa Rekayasa PT Sasco Indonesia PT Sasco Indonesia PT Tritama Eka Mandiri PT Tritama Eka Mandiri PT Sumber Urip Sejati PT Sumber Urip Sejati PT Pijar Nusa P PT Pijar Nusa P PT Taiko PT Taiko PT Dupan Anugrah Makmur PT Dupan Anugrah Makmur CV Surya Jaya CV Surya Jaya PT Watama Prima PT Watama Prima PT Anugrah Lintas Nusantara PT Anugrah Lintas Nusantara Lain-lain dibawah Rp200 juta Others Below Rp200 million Jumlah Hutang Usaha Rincian Hutang Usaha lain-lain lihat lampiran 2. Detail of other payables see annex 2

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari: This account consist of: Jasa Produksi 1 Incentives for Employee 1 Upah Karyawan 2 Employees Wages 2 Tantiem 1 Tantiem 1 Remunerasi 1 Remuneration 1 Lainnya 3 Others 3 Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar 1 1 4.868.772.643 - Total Accounts Payable 31 Des 2010 31 Des 2009 Dec 31, 2010 Dec 31, 2009 44.283.512.231 1.416.029.320 Represents of payable for the purchase of fertilizers, spare parts, hospital equipment and medicines, office equipment, chemicals, building materials and other goods from suppliers. Details of payable, as follows: - 2.698.509.375 3.942.295.750 - 3.272.273.173 - 1.109.019.600 6.588.589.090 1.849.968.978 31 Des 2010 31 Des 2009 Dec 31, 2010 Dec 31, 2009 Hutang usaha merupakan hutang atas pembelian pupuk, suku cadang, perlengkapan rumah sakit dan obat-obatan, peralatan kantor, bahan kimia, bahan bangunan dan barang lainnya dari rekanan. Rincian Hutang Usaha sebagai berikut: 224.581.000 191.594.092 181.907.882 6.634.129.619 22.909.867.149 34.184.011.508 - - - - 8.060.434.250 884.709.090 7.855.968.182 2.130.030.840 - 1.336.075.769 - 604.456.366 109.341.870 - 106.134.091 591.062.500 10.106.100 - 307.768.000 - 635.400.000 347.291.454 337.728.864 332.155.909 234.051.450 233.493.400 62.552.681.714 Total Accrued Expenses Incentives for employee, tantiem and Remuneration in 2010 based on the decision of the ASM Ratification of Budget revised year of 2010 No. KEP.178MBU2010, September 17, 2010. Incentives of employee and tantiem in 2009 based on the decision of the ASM Ratification of Budget revised year of 2009 No. RIS-11D.4.MBU2009, dated January 14, 2009. Management did decline in value of incentives of employee in 2010 amounted to Rp6,453,544,145 from the ASM approved the Budget decided in 2010 revised amounted of Rp50,730,854,000 in accordance with the letter of Directors No. 12X390A2011, dated April 8, 2011. 14.531.499.828 3.396.229.000 2.007.315.000 3.623.317.833 67.841.873.892 46.901.302.780 10.928.172.957 1.002.780 - 4.722.203.197 Jasa produksi, Tantiem, dan Remunerasi tahun 2010 berdasarkan keputusan RUPS Pengesahan RKAP tahun 2010 revisi No. KEP.178MBU2010, tanggal 17 September 2010. Jasa produksi dan Tantiem tahun 2009 berdasarkan keputusan RUPS Pengesahan RKAP tahun 2009 No. RIS- 11D.4.MBU2009, Tanggal 14 Januari 2009. Manajemen melakukan penurunan nilai jasa produksi tahun 2010 sebesar Rp 6.453.544.145 dari yang diputuskan RUPS pengesahan RKAP tahun 2010 revisi sebesar Rp 50.730.854.000 sesuai dengan surat Direksi No. 12X390A2011, tanggal 8 April 2011. 70 PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2010 For the Year Ended December 31, 2010 Dengan Perbandingan Angka untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated With Comparative Balance for the Year Ended December 31, 2009 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR lanjutan