HUTANG ANTAR BADAN HUKUM

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2010 For the Year Ended December 31, 2010 Dengan Perbandingan Angka untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2009 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated With Comparative Balance for the Year Ended December 31, 2009 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

23. HUTANG BANK JANGKA PANJANG JATUH TEMPO

23. LONG-TERM BANK LOANS MATURITY

Hutang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans PT Bank Ekspor Indonesia Persero - KMK 1 1 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - KMK 2 2 PT Bank Mandiri Persero Tbk - KMK 3 3 Sub Jumlah Hutang Bank Jangka Pendek Bagian Hutang Jangka Long Term Debt of Jatuh Tempo 1 Tahun Maturity 1 Year PT. Bank Ekspor Indonesia - PT. Bank Ekspor Indonesia - Kredit Investasi 4 Kredit Investasi 4 PT. Bank Ekspor Indonesia - PT. Bank Ekspor Indonesia - Kredit Investasi 5 Kredit Investasi 5 PT. Bank Mandiri, Tbk - PT. Bank Mandiri, Tbk - Kredit Investasi 6 Kredit Investasi 6 Sub Jumlah Hutang Jk. Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun Jumlah Hutang Bank Jangka Pendek 1 1 - Jenis Pinjaman Type of Loan : Kredit Modal Kerja bersifat revolving Working Capital Loan is a revolving - Plafon Ceiling : Rp. 85.000.000.000 - Suku Bunga Interest Rate : 10,50 per tahun per annum - Jangka Waktu Period : 12 bulan month 14052010 sd 13052011 - Agunan Collateral : a. Persediaan senilai Inventories amounting of Rp 65,000,000,000 b. Piutang Usaha senilai Account Receivable Rp 23,000,000,000 - Jenis Pinjaman Type of Loan : Kredit Modal Kerja bersifat revolving Working Capital Loan is a revolving - Plafon Ceiling : Rp. 85.000.000.000 - Suku Bunga Interest Rate : 11,50 per tahun per annum - Jangka Waktu Period : 12 bulan month 14052009 sd 14052010 - Agunan Collateral : Persediaan senilai Inventories amounting of Rp105,000,000,000 2 2 Kewajiban kepada PT Bank Ekspor Indonesia Persero, Tbk tahun 2010 merupakan kredit modal kerja Ekspor sesuai surat No. BS.0158KRS042010, tanggal 22 April 2010, perihal surat persetujuan prinsip perpanjangan fasilitas KMK Ekspor, dengan persyaratan sebagai berikut : Kewajiban kepada PT Bank Ekspor Indonesia Persero, Tbk tahun 2009 merupakan kredit modal kerja Ekspor sesuai surat No. BS.088MDI122009, tanggal 2 Desember 2009, perihal surat persetujuan prinsip perpanjangan fasilitas, dengan persyaratan sebagai berikut : 42.000.000.000 Obligation to PT Bank Export Indonesia Persero, Tbk in 2010 is Export working capital loans pursuant to letter No . BS.0158KRS042010, April 22, 2010, regarding the letter of approval in principle for extension of Export Working Capital facility, with the following requirements: Kredit Modal Kerja PT Bank Ekspor Indonesia Persero dengan plafond sebesar Rp.85.000.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. dengan plafond sebesar Rp.40.000.000.000. Working Capital Loan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. with a with a ceiling of Rp40,000,000,000. Working Capital Loan PT Bank Export Indonesia Persero with a ceiling of Rp85,000,000,000. 43.102.631.000 69.500.000.000 - 1.102.631.000 Persero - KMK PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk - 158.102.631.000 Persero Tbk - KMK - Total Short-Term Dec 31, 2009 Bank Loans 56.262.416.667 110.262.416.667 85.000.000.000 115.000.000.000 Dec 31, 2010 PT Bank Ekspor Indonesia This account represents the short-term bank loans in the form of working capital loans and investment loans will fall due within one year, with details as follows: Akun ini merupakan hutang bank jangka pendek berupa kredit modal kerja dan kredit investasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dengan rincian sebagai berikut : - 54.000.000.000 15.000.000.000 31 Des 2010 31 Des 2009 19.500.000.000 Obligation to PT Bank Export Indonesia Persero, Tbk in 2009 is Export. working capital loans pursuant to letter No BS.088MDI122009, dated December 2, 2009, regarding the letter of approval in principle for extension of facility, with the following requirements: Sub Total Short-Term 15.000.000.000 179.762.416.667 Bank Loans Maturity 1 Year Sub Total Long Term Debt 50.000.000.000 75