BNI
397
are in Indonesian language.
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated 9.
TAGIHAN AKSEPTASI lanjutan 9. ACCEPTANCES RECEIVABLE continued
d. Penyisihan kerugian penurunan nilai d. Allowance for impairment losses
Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
The movements in the allowance for impairment losses are as follows:
2011 2010
Saldo awal 52.613
63.479 Beginning balance
Pembentukan pembalikan penyisihan kerugian selama
Addition reversal of allowance tahun berjalan
12.775 27.014
during the current year Penyesuaian karena penjabaran
Foreign exchange translation mata uang asing
18.288 16.148
adjustment
Saldo akhir 83.676
52.613 Ending balance
Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang
dibentuk tersebut telah memadai. Management believes that the above
allowance for impairment losses is adequate. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan
yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada
Catatan 41. Information with respect to classification of
impaired and not impaired financial assets is disclosed in Note 41.
10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF 10. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE
Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti
kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga dan transaksi
spot untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.
In the normal course of business, BNI enters into transactions involving derivative financial
instruments such as foreign currency forward contracts, currency swaps, interest rate swaps and
spot transactions for financing, trading and hedging purposes.
a. Berdasarkan jenis dan mata uang
a. By type and currency
2011 Nilai
wajarFair values Jumlah nosional
Mata uang
asing Jumlah penuh
Tagihan Liabilitas
Notional amount derivatif
derivatif Foreign currencies
Derivatives Derivatives
Instrumen Full amount
receivable payable
Instruments Terkait Nilai Tukar
Exchange Rate - Related
Kontrak berjangka - beli Forward contract - buy
USD 9.134.952
487 765
USD Kontrak berjangka - jual
Forward contract - sell USD
12.070.440 907
430 USD
Swap mata uang asing - jual Foreign currency swaps - sell
USD 25.000.000
3.588 -
USD Spot mata uang asing - beli
Foreign currency spots - buy USD
143.000.000 11
13.630 USD
Spot mata
uang asing - jual Foreign currency spots - sell
USD 118.000.000
10.671 11
USD
BNI
398
are in Indonesian language.
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated 10.
TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan
10. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE continued
a. Berdasarkan jenis dan mata uang lanjutan
a. By type and currency continued
2011 Nilai
wajarFair values Jumlah nosional
Mata uang asing Jumlah penuh
Tagihan Liabilitas
Notional amount derivatif
derivatif Foreign currencies
Derivatives Derivatives
Instrumen Full amount
receivable payable
Instruments Terkait Suku Bunga
Interest Rate - Related
Swap mata uang asing Cross currency and interest
dan suku
bunga rate swaps
SGD 30.000.000
8.351 -
SGD USD
350.000.000 -
177.114 USD
JPY 1.873.000.000
- 38.558
JPY Swap atas suku bunga
Interest rate swap USD
150.000.000 -
143.749 USD
Total 24.015
374.257 Total
2010 Nilai
wajarFair values Jumlah nosional
Mata uang asing Jumlah penuh
Tagihan Liabilitas
Notional amount derivatif
derivatif Foreign currencies
Derivatives Derivatives
Instrumen Full amount
receivable payable
Instruments Terkait Nilai Tukar
Exchange Rate - Related
Kontrak berjangka - beli Forward contract - buy
USD 11.700.000
130 126 USD
Kontrak berjangka - jual Forward contract - sell
USD 11.700.000
56 258 USD
Swap mata uang asing - jual Foreign currency swaps - sell
USD 40.000.000
- 888
USD GBP
2.000.000 -
154 GBP
Spot mata uang asing - beli Foreign currency spot - buy
USD 248.000.000
6.734 17
USD EUR
5.250.000 506
- EUR
GBP 1.000.000
- 45
GBP Spot mata uang asing - jual
Foreign currency spot - sell USD
232.700.000 126
5.932 USD
JPY 21.279.859
- 10
JPY EUR
4.000.000 -
352 EUR
HKD 1.200.000
- 5
HKD
Terkait Suku Bunga Interest Rate - Related
Swap mata uang asing Cross currency and interest
dan suku bunga rate swaps
SGD 30.000.000
- 15.143
SGD USD
50.000.000 -
5.470 USD
JPY 1.873.000.000
- 26.989
JPY Swap atas suku bunga
Interest rate swap USD
150.000.000 -
165.644 USD
Total 7.552
221.033 Total
BNI
399
are in Indonesian language.
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated 10.
TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan
10. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE continued