PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
384
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 598 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
9. PIUTANG DARI PEMERINTAH lanjutan
9. DUE FROM THE GOVERNMENT continued
e. Piutang PT Pertamina EP lanjutan
e. PT Pertamina EP’s receivables continued
1 Januari 2011
2010 January 2010
Piutang underlifting Underlifting receivable
2011: US 28.189.692 255,624
- -
2011: US 28,189,692 2010: US147.496.160
- 1,326,138
- 2010: US147,496,160
2009: US142.859.138 -
- 1,342,876
2009: US142,859,138
Jumlah Total
2011: US488.378.778 4,428,619
- -
2011: US488,378,778 2010: US329.794.324
- 2,965,181
- 2010: US329,794,324
2009: US321.352.505 -
- 3,020,714
2010: US321,352,505
DMO fees
merupakan tagihan
kepada Pemerintah sehubungan dengan kewajiban
PT Pertamina EP dalam menyediakan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan pasar
dalam negeri untuk produk minyak sesuai dengan KKS PT Pertamina EP Catatan 43b.
DMO fees represents amounts due from the Government in relation to PT Pertamina EP’s
obligation to supply crude oil to meet the
domestic market demand for fuel products in accordance
with PT
Pertamina EP’s
PSC Note 43b.
Piutang underlifting merupakan piutang PT Pertamina EP dari BPMIGAS karena volume
lifting minyak mentah dan gas bumi yang dilakukan oleh BPMIGAS melebihi entitlement
pada tahun yang bersangkutan. The underlifting receivable represents the PT
Pertamina EP’s receivable from BPMIGAS as a result of BPMIGAS lifting of crude oil and gas
volumes being higher than its entitlement for the respective year.
f. Piutang PHE
f. PHE’s receivables
1 Januari 2011
2010 January 2010
Bagian lancar Current portion
DMO fees - bagian jangka pendek
1,065,705 1,572,036
662,697 DMO fees - current portion
Underover lifting 37,052
70,594 61,479
Underover lifting Jumlah bagian lancar
1,102,757 1,642,630
601,218 Total current portion
Bagian tidak lancar Non-current portion
DMO fees: DMO fees:
- PHE West Madura 708,403
- -
PHE West Madura - - PHE Raja Tempirai
71,904 -
- PHE Raja Tempirai -
- PHE South Jambi 1,700
- -
PHE South Jambi - Jumlah bagian tidak lancar
782,007 -
- Total non-current portion
1,884,764 1,642,630
601,218
Penyisihan penurunan nilai 83,582
- -
Provision for impairment
Jumlah piutang dari Total due from the
Pemerintah 1,801,182
1,642,630 601,218
Government
PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
385
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 599 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
9. PIUTANG DARI PEMERINTAH lanjutan
9. DUE FROM THE GOVERNMENT continued
f. Piutang PHE lanjutan
f. PHE’s receivables continued
DMO fees di PHE merupakan tagihan kepada Pemerintah sehubungan dengan kewajiban
Entitas Anak
PHE dalam
menyediakan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan
pasar dalam
negeri sesuai
Kontrak Kerjasamanya.
DMO fees in PHE represent amounts due from the Government in relation to PHE subsidiaries’
obligations to supply crude oil to meet the domestic market demand in accordance with the
PSC contracts.
Pada tanggal 31 Desember 2011, piutang DMO
fees tahun
2009 masih
belum dibayarkan
oleh Pemerintah.
Saat ini,
PHE masih berdiskusi dengan Pemerintah untuk melakukan offset antara piutang DMO
dengan utangnya
kepada Pemerintah.
Manajemen PHE
berkeyakinan bahwa
penyisihan penurunan nilai telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang
timbul dari keterlambatan pelunasan. As of 31 December 2011, the 2009 DMO fee
receivables have
not been
settled by
Government. Currently, PHE is discussing with the Government to offset the DMO receivables
with its payables to the Government. PHE’s management believes that the provision for
impairment is adequate to cover potential losses that may arise from the late settlement.
Piutang underlifting merupakan piutang PT Pertamina PHE dari BPMIGAS karena volume
lifting minyak mentah dan gas bumi yang dilakukan oleh BPMIGAS melebihi entitlement
pada tahun yang bersangkutan. The underlifting receivable represents the PT
Pertamina PHE ’s receivable from BPMIGAS as a result of BPMIGAS lifting of crude oil and gas
volumes being higher than its entitlement for the respective year.
Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang dari
Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2011, dan 2010 manajemen berkeyakinan bahwa
jumlah penyisihan penurunan nilai adalah memadai
untuk menutup
kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang dari
Pemerintah. Based
on management
s review
of the
collectability of each balance due from the Government at the date of 31 December 2011,
and 2010, management believes that allowance for impairment is adequate to cover the potential
loss as a result of uncollected amounts due from the Government.
10. PERSEDIAAN 10. INVENTORIES
1 Januari 2011
2010 January 2010
Minyak mentah: Crude oil:
Produksi dalam negeri 12,928,906
9,963,301 10,247,599
Domestic production Impor
9,134,400 6,944,183
6,201,636 Imported
Sub jumlah minyak mentah 22,063,306
16,907,484 16,449,235
Subtotal for crude oil Hasil minyak:
Oil product: Minyak solar
13,787,398 10,334,272
8,784,263 Automotive Diesel Oil ADO
Bensin premium 8,126,658
6,127,366 5,251,563
Premium gasoline Products in process of
Minyak dalam proses produksi 3,061,586
3,219,051 3,118,387
production Minyak tanah
2,631,704 2,665,660
2,694,135 Kerosene
IndustrialMarine fuel oil BBM industri dan marine
2,511,650 1,395,391
1,661,729 IFOMFO
Avtur dan Avigas 2,572,046
1,444,577 1,364,953
Avtur and Avigas Pertamax, Pertamax Plus
Pertamax, Pertamax gasoline dan Pertadex
Plus gasoline minyak diesel
1,125,238 796,210
379,226 and Pertadex diesel oil
Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4
PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
386
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5100 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
10. PERSEDIAAN lanjutan 10. INVENTORIES continued
1 Januari 2011
2010 January 2010
Minyak diesel industri 404,391
325,818 346,070
Industrial Diesel Oil IDO LPG, petrokimia, pelumas
LPG, petrochemicals, dan lainnya
10,982,387 11,739,697
10,002,095 lubricants and others
Sub jumlah hasil minyak 45,203,058
38,048,042 33,602,421
Subtotal for oil products Sub jumlah minyak mentah dan
Subtotal for crude oil and hasil minyak
67,266,364 54,955,526
50,051,656 oil products
Dikurangi: Less:
Penyisihan penurunan nilai Provision for decline in
persediaan 188,102
185,895 147,342
value of inventories 67,078,262
54,769,631 49,904,314
Material 2,885,940
2,673,623 2,519,150
Materials
69,964,202 57,443,254
52,423,464
Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4
Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan
adalah sebagai berikut: Movements in the provision for decline in value of
inventories are follows:
2011 2010
Saldo awal: Beginning balance:
- Penyisihan untuk hasil minyak 185,895
147,342 Provision for oil products -
185,895 147,342
Penyisihan selama tahun berjalan - bersih
2,207 38,553
Provision during the year - net
Saldo akhir 188,102
185,895 Ending balance
Manajemen berkeyakinan
bahwa penyisihan
penurunan nilai persediaan telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari
penurunan nilai realisasi persediaan. Management believes that the provision for decline in
value of inventories is adequate to cover possible losses that may arise from the decline in realisable
value of inventories.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi fisik dari persediaan material pada akhir tahun,
manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya
penyisihan untuk
penurunan nilai
persediaan material. Based on the review of the physical condition of
material inventories
at the
end of
the year,
management believes that no provision for decline in value of material inventories is required.
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko
kebakaran dan
risiko lainnya
Catatan 12.
Manajemen berkeyakinan
bahwa nilai
pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang dapat timbul terkait
dengan persediaan yang diasuransikan. As of 31 December 2011 and 2010, inventories are
insured against fire and other risks Note 12. Management believes that the insurance coverage
amount is adequate to cover any possible losses that may arise in relation to the insured inventories.
Beberapa persediaan milik Entitas Anak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang
Entitas Anak Catatan 19 ai. Certain Subsidiaries’ inventories are pledged as
collateral for the Subsidiaries’ long-term loans Note 19ai.
PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
387
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5101 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
11. INVESTASI JANGKA PANJANG 11. LONG-TERM INVESTMENTS
