KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011 372 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 586 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

6. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

1 Januari 2011 2010 January 2010 Deposito berjangka dengan Time deposits with jatuh tempo 3 tiga bulan original maturities of 3 atau kurang: three months or less: Deposito berjangka - rekening Rupiah: Time deposits - Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - Bank Mandiri 1,066,383 2,828,135 635,422 Bank Mandiri - - BRI 622,511 3,379,157 803,555 BRI - - BNI 802,050 195,306 452,414 BNI - Pihak ketiga Third parties - Bank -bank lain masing-masing Other banks each below - dibawah Rp100 milyar 140,808 137,561 393,442 Rp100 billion Sub jumlah deposito berjangka - Sub total time deposits - rekening rupiah 2,631,752 6,540,159 2,284,833 rupiah accounts Deposito berjangka - rekening Dolar Time deposits - US Dollar Amerika Serikat: accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities - Bank Mandiri 3,257,375 1,012,328 604,377 Bank Mandiri - - BNI 649,899 1,324,442 5,262,943 BNI - - BRI 196,159 1,776,451 53,881 BRI - Pihak ketiga Third parties - Calyon Credit Agric ole Calyon Credit Agricole - CIB “Calyon” 893,198 566,433 - CIB “Calyon” Sumitomo Mitsui Banking - - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 217,632 - - Corporation - Natixis Bank, Singapura 64,211 - - Natixis Bank, Singapore - - Bank -bank l ain masing-masing Other banks each belows - dibawah Rp 100 milyar - 26,337 7,131 Rp 100 billion Sub jumlah deposito berjangka - Sub total time deposits - rekening dolar Amerika Serikat 5,278,474 4,705,991 5,928,332 US dollar accounts Deposito berjangka - Time deposits - other mata uang asing lainnya 13,605 21,091 33,867 currency accounts Jumlah deposito berjangka 7,923,831 11,267,241 8,247,032 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 29,011,482 21,009,169 14,787,234 Total cash and cash equivalents Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4 Tingkat bunga per tahun deposito berjangka selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits during 2011 and 2010 were as follows: 2011 2010 Rupiah 5.00 - 7.00 5.25 - 7.00 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0.05 - 2.00 0.25 - 1.60 US Dollar Dolar Hong Kong 0.50 - 1.30 0.13 - 0.44 Hong Kong Dollar Dolar Singapura 0.05 - 0.10 0.05 - 0.15 Singapore Dollar PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011 373 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 587 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

7. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA –