PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
457
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5171 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
41. SALDO DAN
TRANSAKSI DENGAN
PIHAK YANG BERELASI lanjutan
41. RELATED PARTIES
BALANCES AND
TRANSACTIONS continued a.
Piutang usaha lanjutan a.
Trade receivables continued
Mutasi saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha dari pihak yang berelasi adalah
sebagai berikut: Movements in the provision for impairment of
trade receivables from related parties are as follows:
1 Januari 2011
2010 January 2010
Saldo awal 1,565,659
616,448 643,503
Beginning balance Reklasifikasi
1,509,887 -
- Reclassification
Laba selisih kurs 38,640
24,044 79,182
Foreign exchange gain Penurunan nilai selama tahun
Impairment during berjalan
323,746 973,255
52,127 the year
Saldo akhir 340,878
1,565,659 616,448
Ending balance
Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4
Manajemen Perusahaan
menetapkan penyisihan
penurunan nilai
atas piutang
dengan menggunakan pendekatan penurunan nilai secara individual.
The Company’s management has provided an allowance for the impairment of receivables on an
individual impairment approach.
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan
nilai telah
mencukupi untuk
menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha dari pihak
yang berelasi. Management believes that the provision for
impairment is adequate to cover possible losses that may arise from the uncollectible trade
receivables from related parties.
b. Piutang lain-lain
b. Other receivables
Piutang lain-lain
berdasarkan pelanggan
adalah sebagai berikut: Other receivables by customer are as follows:
1 Januari 2011
2010 January 2010
PT Trans Pacific PT Trans Pacific
Petrochemical Indotama 5,059,095
2,718,010 1,897,820
Petrochemical Indotama PT Donggi Senoro LNG
1,045,569 -
- PT Donggi Senoro LNG
PT Garuda Indonesia PT Garuda Indonesia
Persero Tbk 521,561
646,289 711,769
Persero Tbk PT Merpati Nusantara
PT Merpati Nusantara Persero
212,665 -
- Persero
Lain-lain masing-masing Others
dibawah Rp100.000 59,242
7,205 90,780
each below Rp100,000 6,898,132
3,371,504 2,700,369
Penyisihan penurunan nilai 5,231,526
7,079 7,737
Provision for impairment Sub jumlah
1,666,606 3,364,425
2,692,632 Subtotal
Dikurangi: bagian lancar 182,803
2,847,293 118,991
Less: current portion Bagian tidak lancar - bersih
Non-current portion - net Catatan 14
1,483,803 517,132
2,573,641 Note 14
Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4
PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
458
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5172 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
41. SALDO DAN
TRANSAKSI DENGAN
PIHAK YANG BERELASI lanjutan
41. RELATED PARTIES
BALANCES AND
TRANSACTIONS continued b.
Piutang lain-lain lanjutan b.
Other receivables continued
Mutasi saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang
lain-lain dari pihak
yang berelasi adalah sebagai berikut:
Movements in the provision for impairment of other receivables from related parties are as
follows:
1 Januari 2011
2010 January 2010
Saldo awal 7,079
7,737 9,460
Beginning balance Reklasifikasi
1,509,887 -
- Reclassification
Penurunan nilai selama tahun berjalan
3,714,811 -
- Impairment during the year
Pembalikan penyisihan 251
658 1,723
Reversal of provision
Saldo akhir 5,231,526
7,079 7,737
Ending balance
Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan
nilai telah
mencukupi untuk
menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain dari
pihak yang berelasi. Management believes that the provision for
impairment is adequate to cover possible losses that may arise from the uncollectible other
receivables from related parties.
Piutang dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama TPPI
Receivables from
PT Trans
Pacific Petrochemical Indotama TPPI
Piutang Perusahaan dari TPPI pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US555.602.521
31 Desember
2010: US486.115.368,
1 Januari 2010: US386.115.368 terdiri dari
piutang usaha
atas penjualan
Senipah condensate
Piutang Senipah
sebesar US183.805.769
2010: US184.621.745,
2009: US184.621.745 dan piutang lain-lain atas penyerahan Low Sulphur Waxed Residue
Delayed Payment Notes LSWR DPN sebesar US371.796.752
31 Desember
2010: US301.493.623,
1 Januari
2010: US201.493.623.
The Company s receivables from TPPI as of 31
December 2011 amount to US555,602,521 31 December 2010: US486,115,368, 1 January
2010: US386,115,368, consisting of trade receivables from sales of Senipah condensate
Senipah Receivable
amounting to
US183,805,769 2010: US184,621,745, 2009: US184,621,745, and other receivables from
Low Sulphur Waxed Residue Delayed Payment Notes LSWR DPN of US371,796,752 31
December 2010: US301,493,623, 1 January 2010: US201,493,623.
Pada tanggal
28 Desember
2011 telah
ditandatangani Master
Restructuring Agreement
MRA yang
berisikan hal-hal
penting sebagai berikut: On 28 December 2011, a Master Restructuring
Agreement MRA was signed containing the following important matters :
x Tanggal efektif berlakunya MRA adalah
maksimum 75
hari kalender
setelah ditandatanganinya perjanjian pendukung.
x Piutang LSWR DPN terdiri dari pokok
sebesar US371.796.752
dan bunga
sebesar US34.464.314, serta piutang Senipah
terdiri dari
pokok US183.805.769
dan bunga
sebesar US36.369.771.
x Untuk piutang LSWR DPN, TPPI akan
membayar uang
muka secara
tunai sebesar
US300.000.000 dan
menerbitkan Standby Letter of Credit “SBLC” sebesar US106.263.569 yang
akan diselesaikan paling lambat 15 Maret 2012.
x The effective date of MRA is maximum 75
calendar days after the signing of the supporting agreement.
x The receivables from LSWR DPN consist
of the
principal amounting
to US371,796,752 and interest amounting to
US34,464,314, and
receivables from
Senipah consist of the principal amounting to US183,805,769 and interest amounting
to US36,369,771. x
For the receivables from LSWR DPN, TPPI
will pay
a down
payment of
US300,000,000 and issue a Standby
Letter of Credit “SBLC” in the amount of US106,263,569 to be completed on 15
March 2012 at the latest.
PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011
459
PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5173 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
41. SALDO DAN
