DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA – RESTRICTED FUNDS – NET

PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011 373 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 587 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

7. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA –

BERSIH

7. RESTRICTED FUNDS – NET

2011 2010 1 JanuariJanuary 2010 Setara Rp Setara Rp Setara Rp Rp Rp Rp US Equivalent US Equivalent US Equivalent Rekening Dolar Amerika Serikat: US Dollar accounts: Entitas berelasi dengan Pemerintah Government-related entities BNI 33,529,671 304,047 14,197,706 127,651 8,900,000 83,660 BNI BRI: BRI: - Proyek Pagardewa - - 138,851,328 1,248,412 57,428,168 539,825 Pagardewa Project - - Bank Garansi - - 975,500 8,771 - - Bank Guarantees - Bank Mandiri: Bank Mandiri: - Bank Garansi - - - - 2,020,000 18,988 Bank Guarantees - - Lain-lain 1,655,689 15,014 - - 1,663,569 15,638 Others - Pihak ketiga Third parties BNP Paribas 55,000,000 498,740 50,000,000 449,550 52,887,405 497,141 BNP Paribas Sumitomo Mitsui Sumitomo Mitsui Banking Corporation 6,000,000 54,408 28,161,039 253,196 27,380,850 257,380 Banking Corporation Natixis Bank, Singapura 3,320,000 30,106 7,073,800 63,601 6,285,000 59,079 Natixis Bank, Singapore The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.: Banking Corporation Ltd.: - Proyek Pagardewa - - 35,846,104 322,292 55,868,590 525,165 Pagardewa Project - - Proyek RCC Off-Gas RCC Off-Gas Propylene - Propylene Project ROPP - - 32,999,640 296,700 46,857,774 440,463 Project ROPP - Lain-lain 1,574,748 14,280 504,622 4,537 20,852 196 Others - Calyon - - - - 51,869,440 487,573 Calyon Bank-bank lain masing-masing Other banks each below dibawah Rp100 milyar 12,369,635 112,168 193,851 1,743 521,769 4,904 Rp100 billion Rekening Rupiah: Rupiah accounts: Entitas berelasi dengan Government-related Pemerintah entities BRI 81,895 84,503 32,743 BRI BNI 26,808 11,273 - BNI Bank Mandiri: Bank Mandiri: - Bank Garansi - 7,374 13,421 Bank Guarantees - - Lain-lain 23,316 50,000 1,388 Other s - Pihak ketiga Third parties Bank-bank lain - - 16,058 Other banks 1,160,782 2,929,603 2,993,622 Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4 Tingkat bunga per tahun atas dana yang dibatasi penggunaannya selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: Annual interest rates on restricted funds during 2011 and 2010 were as follows: 2011 2010 Rupiah 5.00 - 7.25 5.25 - 7.00 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0.50 - 2.00 0.25 - 1.60 US Dollar PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011 374 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 588 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

7. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA –