DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA – RESTRICTED FUNDS – NET continued

PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011 374 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 588 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

7. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA –

BERSIH lanjutan

7. RESTRICTED FUNDS – NET continued

Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar Accounts Pada tanggal 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010, rekening escrow pada BNP Paribas; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Natixis Bank, Singapura; BNI; dan Calyon berkenaan dengan letters of credit LC yang diterbitkan untuk pengadaan minyak mentah dan produk turunannya serta bank garansi. As of 31 December 2011, 31 December 2010 and 1 January 2010, the escrow accounts at BNP Paribas; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Natixis Bank, Singapore; BNI; and Calyon were related to letters of credit LCs issued for procurement of crude oil and other petroleum products as well as bank guarantees. Rekening escrow pada BRI - Proyek Pagardewa digunakan untuk menerima hasil penjualan ekspor bagian Pemerintah atas produksi minyak mentah Indonesia, yang digunakan untuk membayar pinjaman sindikasi Proyek Pagardewa. Pinjaman sindikasi tersebut sudah dilunasi di tahun 2011. The escrow account at BRI - Pagardewa Project is utilised to receive proceeds from exports of a portion of the Government s share of Indonesian crude oil production, which is utilised to repay the syndicated loan involving the Pagardewa Project. The syndicated loan was fully repaid in 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, rekening escrow pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. “HSBC” berkenaan dengan perjanjian pendanaan terkait Proyek ROPP Catatan 19.a.ii dan Proyek Pagardewa Catatan 19.a.iii. As at 31 December 2010, the escrow accounts at The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. “HSBC” were related to financing arrangement in relation to the ROPP Project Note 19.a.ii and Pagardewa Project Note 19.a.iii. Termasuk dalam rekening Dolar Amerika Serikat bagian “Bank lain- lain” merupakan rekening escrow Perusahaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dahulu PT Bank Ekspor Indonesia Persero; Citibank, N.A.; Standard Chartered Bank; PT Bank Bukopin Tbk; PT Bank Danamon Indonesia Tbk; BCA; dan Royal Bank of Scotland RBS dahulu ABN AMRO BANK N.V.. Included in the US Dollar accounts - “Other banks” are the Company’s escrow accounts at the Indonesia Export Financing Institution formerly PT Bank Ekspor Indonesia Persero; Citibank, N.A.; Standard Chartered Bank; PT Bank Bukopin Tbk; PT Bank Danamon Indonesia Tbk; BCA; and Royal Bank of Scotland RBSformerly ABN AMRO BANK N.V.. Rekening Rupiah Rupiah Accounts Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, rekening escrow di BRI, BNI, dan Bank Mandiri adalah deposito berjangka yang dijaminkan untuk penerbitan bank garansi dan performance bond. As at 31 December 2011 and 2010, the escrow accounts at BRI, BNI and Bank Mandiri are time deposits that are utilised as collateral for bank guarantees and performance bonds. PERTAMINA | Laporan Tahunan - Annual Report 2011 375 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 589 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 DAN 1 JANUARI 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 201 0 AND 1 JANUARY 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

8. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA