UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

the Indonesian language. PT ABM INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat Kecuali Dinyatakan Lain PT ABM INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended Expressed in United States Dollar Unless Otherwise Stated 92 14. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued PT Bank DBS Indonesia ”DBS” lanjutan PT Bank DBS Indonesia “DBS” continued SSB lanjutan SSB continued b. Fasilitas kredit uncommitted revolving “RCF 2” dengan pagu pinjaman sebesar Rp40 miliar dan jangka waktu setiap penarikan adalah maksimum 120 hari. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar FTP ditambah marjin tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini masing- masing sebesar Rp40 miliar setara dengan AS3.281.647 dan Rp35 miliar setara dengan AS3.612.547. b. Uncommitted revolving credit facility “RCF 2” with a maximum credit amount of Rp40 billion with maximum withdrawal period of 120 days. This facility bears annual interest rate at FTP plus certain margin. As of December 31, 2013 and 2012, the outstanding loan balance from this facility amounting to Rp40 billion equivalent to US3,281,647 and Rp35 billion equivalent to US3,612,547, respectively. c. Fasilitas uncommitted trade finance dengan batas kredit gabungan maksimum sebesar AS15.000.000 atau setara Rupiahnya, dengan jangka waktu setiap penarikan adalah maksimum 1 tahun. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar FTP ditambah marjin tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini masing-masing sebesar AS4.449.235 dan AS5.527.435. c. Uncommitted trade finance facility with a combined maximum limit of US15,000,000 or its Rupiah equivalent, with each withdrawal period of maximum 1 year. This facility bears annual interest rate at FTP plus a certain margin. As of December 31, 2013 and 2012, the outstanding loans from this facility amounted to US4,449,235 and US5,527,435, respectively. Tidak ada aset yang digunakan sebagai jaminan untuk fasilitas ini. Fasilitas tersebut di atas berakhir pada tanggal 21 Januari 2014. No assets are pledged as collateral for these facilities. The above facilities expired on January 21, 2014. Berdasarkan perjanjian pinjaman, SSB diharuskan untuk menjaga rasio keuangan, sebagai berikut: The loan agreement requires SSB to maintain financial ratios, as follows: a. Rasio debt service coverage minimum 100. a. Debt service coverage ratio at a minimum of 100. b. Rasio gearing maksimum 500 pada tahun 2010, 450 pada tahun 2011, 400 pada tahun 2012 dan 350 pada tahun 2013. b. Gearing ratio at a maximum of 500 in 2010, 450 in 2011, 400 in 2012 and 350 in 2013. SSB telah menerima waiver atas tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu pada tanggal 31 Desember 2012. SSB has received waiver for the incompliance of certain financial ratio as of December 31, 2012. Pembatasan pinjaman ini berlaku juga untuk utang bank jangka panjang yang diperoleh dari DBS Catatan 16. This loan covenants are also applied for long-term loans obtained from DBS Note 16. the Indonesian language. PT ABM INVESTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat Kecuali Dinyatakan Lain PT ABM INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended Expressed in United States Dollar Unless Otherwise Stated 93 14. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 14. SHORT-TERM BANK LOANS continued