PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS continued EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Laporan Tahunan 2012 ฀Annual฀Report฀• bank bjb 424 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 84 8. SURAT BERHARGA lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued

b. Berdasarkan penerbit lanjutan

b. By issuer continued

Peringkat obligasi berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo dan Fitch Rating pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: The bond ratings based on the result of rating by PT Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo and Fitch Rating as of December 31, 2012 and 2011 are as follows: 2012 2011 PT Bank Danamon Indonesia Tbk AA+ AA+ PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Pegadaian Persero AA+ AA+ PT Pegadaian Persero PT Bank Pan Indonesia Tbk AA AA PT Bank Pan Indonesia Tbk PT BPD DKI A+ A+ PT BPD DKI PT Danareksa Persero A A PT Danareksa Persero PT BPD Sulawesi Utara A- A- PT BPD Sulawei Utara PT BPD Lampung A- A- PT BPD Lampung PT BPD Sumatera Utara A+ A+ PT BPD Sumatera Utara PT BPD NTT A- A- PT BPD NTT PT BPD Riau A A PT BPD Riau PT BPD Aceh A- A- PT BPD Aceh PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia AAA AAA PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT BPD Sumatera Barat A A PT BPD Sumatera Barat PT BPD Sulawesi Selatan A A PT BPD Sulawesi Selatan PT Bank CIMB Niaga Tbk AAA AAA PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Aneka Tambang Persero Tbk AA AA PT Aneka Tambang Persero Tbk PT BPD Maluku A - PT BPD Maluku PT Indosat Tbk AA+ - PT Indosat Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk AA- - Nasional Tbk PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk AA- - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Permodalan Nasional Madani A - PT Permodalan Nasional Madani c. Berdasarkan jatuh tempo c. By maturity 2012 2011 Rupiah Rupiah Kurang dari 1 tahun 3.135.863 3.664.232 Less than 1 year 1 - 5 tahun 729.701 240.917 1 - 5 years 5 - 10 tahun 80.898 67.000 5 - 10 years 10 - 15 tahun 196.530 - 10 - 15 years Total 4.142.992 3.972.149 Total Laporan Tahunan 2012 ฀Annual฀Report฀•฀ bank bjb 425 Performance Good Corporate The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 85 8. SURAT BERHARGA lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES continued

d. Berdasarkan efek pemerintah dan bukan pemerintah

d. By government

and non-government securities 2012 2011 Pemerintah Government Surat Utang Negara 1.214.530 - Government Bonds Sertifikat Bank Indonesia 1.155.000 3.610.000 Certificates of Bank Indonesia Obligasi Ritel Indonesia 734.962 - Indonesia Ritel Bonds Surat Perbendaharaan Negara 198.811 - Government Treasury Bills Surat Berharga Syariah Negara 14.854 14.854 Sharia Government Securities Sukuk 5.000 5.000 Sukuk 3.323.157 3.629.854 Ditambah premiumdiskonto Add unamortized discounts yang belum diamortisasi 48.073 100.768 premium 3.371.230 3.529.086 Bukan pemerintah Non-government Obligasi 448.000 443.000 Bonds Reksadana 319.855 - Mutual funds Ditambah premium yang belum diamortisasi 3.907 63 Add unamortized premium 771.762 443.063 Total 4.142.992 3.972.149 Total e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun e. Average interest rate per annum 2012 2011 Rupiah 8,31 9,65 Rupiah

f. Perubahan cadangan kerugian penurunan

nilai f. Movements in the allowance for impairment losses Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan karena pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, surat berharga tidak mengalami penurunan nilai. Management believes that the allowance for impairment losses is not necessary because as of December 31, 2012 and 2011, marketable securities are not impaired. g. Bank mengakui kerugian dari penyertaan unit untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rp716 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang disajikan dalam akun “Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar surat berharga” di laporan laba rugi komprehensif. g. The Bank recognized a net loss at fair value through profit or loss amounting to Rp716 for years ended December 31, 2012 which is presented in the statements of comprehensive income as “Loss from changes in fair value of marketable securities” Laporan Tahunan 2012 ฀Annual฀Report฀• bank bjb 426 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 86

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

9. MARKETABLE SECURITIES

PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2012 terdiri dari: Marketable securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2012 are as follows: Pendapatan Bunga yang Tanggal Nilai Nilai Jual Belum Nilai Counterparties Jangka Jual Nominal Kembali Diamortisasi Tercatat Waktu Kembali Nominal Resell Unamortized Carrying Period Resell Date Amount Amount Interest Income Value Bank Indonesia Surat Utang Negara Goverment Bonds - SUN FR 40 53 haridays 25012013 399.836 586.477 1.785 584.692 - SUN FR 42 95 haridays 19032013 245.000 339.750 3.350 336.400 - SUN FR 42 97 haridays 28032013 892.204 1.238.762 13.590 1.225.172 - SUN FR 43 32 haridays 29012013 500.000 663.716 2.374 661.342 - SUN FR 45 88 haridays 15012013 150.000 200.149 376 199.773 - SUN FR 45 91 haridays 01022013 466.000 629.397 2.518 626.879 - SUN FR 47 100 haridays 15032013 100.000 136.398 1.287 135.111 - SUN FR 54 95 haridays 05032013 600.000 800.050 6.475 793.575 - SUN FR 54 97 haridays 26032013 200.000 268.466 2.876 265.590 - SUN FR 56 91 haridays 08032013 268.000 329.633 2.746 326.887 - SUN FR 56 101 haridays 15032013 375.000 446.889 4.253 442.636 - SUN FR 56 98 haridays 19032013 260.000 308.413 3.105 305.308 - SUN FR 57 100 haridays 15032013 150.000 207.679 1.909 205.770 - SUN FR 57 97 haridays 26032013 200.000 277.738 2.952 274.786 - SUN FR 58 29 haridays 25012013 270.000 322.766 974 321.792 - SUN FR 58 90 haridays 29012013 750.000 869.641 3.193 866.448 - SUN FR 58 96 haridays 19032013 442.558 531.730 5.180 526.550 - SUN FR 58 97 haridays 28032013 127.796 154.275 1.679 152.596 - SUN FR 59 69 haridays 26022013 500.000 542.719 3.791 538.928 - SUN FR 59 95 haridays 15032013 200.000 216.641 1.997 214.644 - SUN FR 61 29 haridays 25012013 230.000 254.889 769 254.120 - SUN FR 64 96 haridays 19032013 107.442 107.869 1.050 106.819 - SUN FR 64 97 haridays 28032013 30.000 30.460 331 30.129 - SUN FR 65 91 haridays 01022013 956.000 952.790 3.810 948.980 Surat Perbendaharaan Negara Goverment Treasury Bills - SPN12130704 53 haridays 25012013 100.164 94.634 288 94.346 - SPN12130704 60 haridays 19022013 296.200 281.260 1.718 279.542 - SPN12130812 60 haridays 19022013 703.800 664.953 4.061 660.892 Bank Panin - SUN FR 54 31 haridays 07012013 150.000 187.716 162 187.554 9.670.000 11.645.860 78.599 11.567.261 Laporan Tahunan 2012 ฀Annual฀Report฀•฀ bank bjb 427 Performance Good Corporate The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 87

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan

9. MARKETABLE SECURITIES

PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL continued Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari: Marketable securities purchased under agreements to resell as of December 31, 2011 are as follows: Pendapatan Bunga yang Belum Tanggal Nilai Nilai Jual Diamortisasi Jangka Jual Nominal Kembali Unamortized Nilai Tercatat Waktu Kembali Nominal Resell Interest Carrying Counterparties Period Resell Date Amount Amount Income Value Bank Indonesia Obligasi Pemerintah Government Bonds Securities - SUN FR 26 92 haridays 03012012 270.000 294.037 132 293.905 - SUN FR 26 24 haridays 05012012 250.000 278.873 178 278.695 - SUN FR 27 14 haridays 12012012 350.000 379.877 581 379.296 - SUN FR 27 93 haridays 26012012 300.000 323.402 1.253 322.149 - SUN FR 27 92 haridays 26012012 200.000 215.514 835 214.679 - SUN FR 42 99 haridays 09022012 299.904 390.784 2.245 388.539 - SUN FR 43 90 haridays 23022012 150.000 190.409 1.310 189.099 - SUN FR 43 34 haridays 02022012 250.000 322.018 1.324 320.694 - SUN FR 43 169 haridays 10052012 100.000 128.510 2.181 126.329 - SUN FR 44 10 haridays 09012012 343.300 435.288 499 434.789 - SUN FR 46 10 haridays 09012012 156.700 192.743 221 192.522 - SUN FR 47 42 haridays 12012012 850.000 1.025.316 1.580 1.023.736 - SUN FR 47 99 haridays 09022012 96 122 1 121 - SUN FR 48 91 haridays 26012012 200.000 226.238 856 225.382 - SUN FR 52 38 haridays 26012012 250.000 326.267 1.088 325.179 - SUN FR 52 104 haridays 16022012 99.954 132.609 904 131.705 - SUN FR 52 167 haridays 10052012 100.000 130.517 2.222 128.295 - SUN FR 52 164 haridays 10052012 50.000 64.155 1.090 63.065 - SUN FR 53 170 haridays 10052012 100.000 113.956 1.946 112.010 - SUN FR 53 169 haridays 10052012 31.000 35.189 599 34.590 - SUN FR 54 91 haridays 09012012 250.000 289.902 394 289.508 - SUN FR 54 57 haridays 26012012 250.000 291.630 969 290.661 - SUN FR 54 41 haridays 12012012 200.000 234.273 360 233.913 - SUN FR 54 21 haridays 12012012 250.000 307.821 472 307.349 - SUN FR 56 97 haridays 23022012 100.000 111.831 787 111.044 - SUN FR 57 105 haridays 16022012 300.000 359.977 2.468 357.509 - SUN FR 58 66 haridays 16022012 250.000 262.197 1.588 260.609 - SUN FR 59 100 haridays 09022012 300.000 292.335 1.711 290.624 - SUN FR 61 169 haridays 10052012 69.000 69.918 1.220 68.698 6.319.954 7.425.708 31.014 7.394.694 Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, efek- efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai. As of December 31, 2012 and 2011, marketable securities purchased under agreements to resell are not impaired. Informasi mengenai tingkat suku bunga efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diungkapkan pada Catatan 48. Information regarding the interest rate of marketable securities purchased under agreements to resell is disclosed in Note 48. Laporan Tahunan 2012 ฀Annual฀Report฀• bank bjb 428 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 88 10. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA 10. BILLS AND OTHER RECEIVABLES

a. Berdasarkan jenis,

mata uang dan hubungan

a. By type, currency and relationship

2012 2011 Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah Surat Keterangan Berdokumen Domestic Documentary Dalam Negeri SKBDN 1.378 2.691 Letters of Credit Mata uang asing Foreign currencies Surat Keterangan Berdokumen Domestic Documentary Dalam Negeri SKBDN 49.096 1.032 Letters of Credit Wesel Ekspor 16.926 31.193 LC Export Total 67.400 34.916 Total Perincian wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: Bills and other receivables based on currencies are as follows: 2012 2011 Jumlah nosional Jumlah nosional mata uang asing mata uang asing Notional amount Notional amount In foreign Ekuivalen in foreign Ekuivalen currencies Rupiah currencies Rupiah angka penuh Equivalent angka penuh Equivalent full amount Rupiah full amount Rupiah Pihak ketiga Third parties Rupiah - 1.378 - 2.691 Rupiah Mata uang asing Foreign currencies Dolar Amerika Serikat 5.094.551 49.096 113.845 1.032 United States Dollar Yuan Cina 10.933.112 16.926 21.624.704 31.193 Chinese Yuan Total mata uang asing 66.022 32.225 Total foreign currencies Total 67.400 34.916 Total

b. Berdasarkan kolektibilitas

b. By collectibility

2012 2011 Lancar 67.400 34.916 Current Total 67.400 34.916 Total