KAS DAN SETARA KAS KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA lanjutan

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI METAL Tbk. dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI Lampiran 22 DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

4. KAS DAN SETARA KAS

30 Juni 30 Juni 31 Desember 31 Desember 31 Desember 2010 2009 2009 2008 2007 tidak diaudit Kas: Rupiah 425 266 355 161 - Jumlah kas 425 266 355 161 - Bank: Rupiah PT Bank Danamon Tbk. 2.338 735 4.308 2.343 1.024 PT Bank CIMB Niaga Tbk. 796 911 101 - - Commonwealth Bank of Australia 9 10 9 10 - Jumlah rekening Rupiah 3.143 1.656 4.418 2.353 1.024 Dolar AS PT Bank Danamon Tbk. 2.481 5.352 3.043 2.662 1.080 PT Bank CIMB Niaga Tbk. 27.175 18.580 9 - - Commonwealth Bank of Australia 23 26 24 28 - Jumlah rekening Dolar AS 29.679 23.958 3.076 2.690 1.080 Jumlah rekening di bank 32.822 25.614 7.494 5.043 2.104 Deposito berjangka: Rupiah PT Bank Danamon Tbk. 1.406 4.823 144 395 - PT Bank CIMB Niaga Tbk. 1.205 1.187 - - - Jumlah deposito berjangka Rupiah 2.611 6.010 144 395 - Dolar AS PT Bank Danamon Tbk. 1.544 5.113 179 - - Jumlah deposito berjangka Dolar AS 1.544 5.113 179 - - Jumlah deposito berjangka 4.155 11.123 323 395 - 37.402 37.003 8.172 5.599 2.104 Tidak ada kas dan setara kas pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tingkat suku bunga dari deposito berjangka di atas adalah sebagai berikut: 30 Juni 30 Juni 31 Desember 31 Desember 31 Desember 2010 2009 2009 2008 2007 tidak diaudit Rupiah 4,5 - 7 4 4 0,3 - 4,3 - Dolar AS 0,15 0,1 - 2,0 0,1 - 2,0 - -

5. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

30 Juni 30 Juni 31 Desember 31 Desember 31 Desember 2010 2009 2009 2008 2007 tidak diaudit Rupiah PT Bank CIMB Niaga Tbk. 20.335 23.192 21.217 - - PT Bank Danamon Tbk. 2.011 571 1.434 - - 22.346 23.763 22.651 - - 216 PT BORNEO LUMBUNG ENERGI METAL Tbk. dahulu PT BORNEO LUMBUNG ENERGI Lampiran 23 DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2010 DAN 2009 DAN 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

5. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA lanjutan

30 Juni 30 Juni 31 Desember 31 Desember 31 Desember 2010 2009 2009 2008 2007 tidak diaudit Dolar AS PT Bank CIMB Niaga Tbk. 26.090 23.147 13.988 - - PT Bank Danamon Tbk. 18 23 - - - Raiffeisen Zentralbank Osterreich Ag “RZB Bank”, cabang Singapura 40.939 - - - - 67.047 23.170 13.988 - - 89.393 46.933 36.639 - - Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan RZB Bank termasuk Debt Service Reserve Account “DSRA” untuk pembayaran cicilan beban bunga dan pokok hutang tiga bulanan yang akan jatuh tempo pada kuartal berikutnya dari tanggal neraca sesuai dengan surat perjanjian hutang dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan RZB Bank lihat Catatan 18. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Danamon Tbk. merupakan escrow accounts untuk pembayaran cicilan hutang sewa guna usaha tiga bulanan kepada PT Buana Finance, sesuai dengan perjanjian sewa guna usaha antara BMS dan PT Buana Finance lihat Catatan 19. Tidak ada kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya pada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

6. PIUTANG USAHA a.