Risiko pasar lanjutan Market risk continued

PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5233 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011 AND 1 JANUARY 2011 Expressed in thousands of US Dollar, unless otherwise stated 48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 48. RISK MANAGEMENT POLICY continued

b. Risiko keuangan lanjutan

b. Financial risk continued

I. Risiko pasar lanjutan

I. Market risk continued

iii Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar lanjutan iii Cash flow and fair value interest rate risk continued Pada saat tanggal pelaporan, asset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang, suku bunga tetap dan non-bunga adalah sebagai berikut: At the reporting date, the Group’s financial asset and liabilities with floating rate, fixed rate and non-interest bearing are as follow: 31 DesemberDecember 2012 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo Jatuh tempo kurang dari lebih dari kurang dari lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Maturity Maturity Maturity Maturity Non-bunga less than more than less than more than Non-interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total AsetAssets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents 1,927,115 - 2,360,377 - 7,881 4,295,373 Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash 95,743 - 77,045 - - 172,788 Investasi jangka pendek Short-term investments - - 31,901 - 34,322 66,223 Piutang usaha Trade receivables - - - - 3,855,356 3,855,356 Piutang dari Pemerintah Due from the Government - - - - 2,714,526 2,714,526 Piutang lain-lain Other receivables 287,349 - - - 682,352 969,701 Investasi jangka panjang Long-term investments 103,413 - - 115,220 26,399 245,032 PPN yang dapat ditagihkan kembaliReimbursable VAT - - - - 255,963 255,963 Aset lain-lainOther assets - 28,759 - 23,368 74,984 127,111 Jumlah aset keuangan Total financial assets 2,413,620 28,759 2,469,323 138,588 7,651,783 12,702,073 LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek Short-term loans 3,843,002 - - - - 3,843,002 Utang usaha Trade payables - - - - 4,745,376 4,745,376 Utang kepada Pemerintah Due to the Government - - 285,161 196,002 1,881,632 2,362,795 Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses - - - - 1,321,458 1,321,458 Utang lain-lain Other payables - - - - 302,723 302,723 Liabilitas jangka panjangLong-term liabilities 419,529 1,066,721 69,818 317,195 - 1,873,263 Utang obligasiBonds payable - - - 3,937,935 - 3,937,935 Utang jangka panjang lain-lainOther non-current payables - - - - 98,945 98,945 Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities 4,262,531 1,066,721 354,979 4,451,132 8,350,134 18,485,497 Disajikan kembali lihat Catatan 4 As restated refer to Note 4 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5234 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2012 AND 2011 AND 1 JANUARY 2011 Expressed in thousands of US Dollar, unless otherwise stated 48. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO lanjutan 48. RISK MANAGEMENT POLICY continued