Rekening Administratif Selisih Aset dengan Kewajiban dalam

Laporan Tahunan 2016 674 Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang Annual Report 2016 675 Growing Together with New Expanding Opportunities POS-POS SALDO jATUH TEMPO Sampai dengan 1 minggu 1 minggu sampai dengan 2 minggu 2 minggu sampai dengan 1 bulan 1 bulan sampai dengan 3 bulan 3 bulan sampai dengan 6 bulan 6 bulan sampai dengan 12 bulan 12 bulan 5. pinjaman yang Diterima 191,741 2,876 2,877 3,835 28,761 38,348 47,935 67,109 a. pinjaman Subordinasi - - - - - - - - b. Lainnya 191,741 2,876 2,877 3,835 28,761 38,348 47,935 67,109 6. Kewajiban Lainnya 2,670,589 407,128 750,005 1,513,456 - - - - a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali repo 2,670,589 407,128 750,005 1,513,456 - - - - b. Lainnya - - - - - - - - 7. Lain-lain - - - - - - - -

C. Selisih Aset dengan Kewajiban dalam

Neraca 8,462,876 12,872,570 1,502,376 4,331,913 705,804 850,533 1,967,105 3,536,429

II. Rekening Administratif

- A. Tagihan Rekening Administratif - - - - - - - - 1. Komitmen - - - - - - - - a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - - - - - - - - b. posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - - - - - - - 1 Spot - - - - - - - - 2 Derivatif - - - - - - - - c. Lainnya - - - - - - - - 2. Kontijensi - - - - - - - -

b. Kewajiban Rekening Administratif

- - - - - - - - 1. Komitmen - - - - - - - - a. Fasilitas Kredit yang belum ditarik - - - - - - - - b. Irrevocable LC yang masih berjalan - - - - - - - - c. posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - - - - - - - 1 Spot - - - - - - - - 2 Derivatif - - - - - - - - d. Lainnya - - - - - - - - 2. Kontijensi - - - - - - - - C. Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif - - - - - - - - Selisih Ia-IB + IIa-IIB 8,462,876 12,872,570 1,502,376 4,331,913 705,804 850,533 1,967,105 3,536,429 - Selisih Kumulatif 59,308,005 12,872,570 11,370,194 7,038,281 7,744,085 6,893,552 4,926,447 8,462,876 Profil Maturitas Rupiah – Bank secara Konsolidasi Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak POS-POS SALDO jATUH TEMPO Sampai dengan 1 minggu 1 minggu sampai dengan 2 minggu 2 minggu sampai dengan 1 bulan 1 bulan sampai dengan 3 bulan 3 bulan sampai dengan 6 bulan 6 bulan sampai dengan 12 bulan 12 bulan I. Neraca A. Aset 89,528,536 17,453,199 584,189 707,411 4,561,435 1,996,395 3,025,078 61,200,829 1. Kas 2,164,530 2,164,530 - - - - - - 2. penempatan pada Bank Indonesia 16,260,797 14,260,797 350,000 - 1,150,000 500,000 - - a. Giro 5,255,797 5,255,797 - - - - - - b. SBI 2,000,000 - 350,000 - 1,150,000 500,000 - - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion POS-POS SALDO jATUH TEMPO Sampai dengan 1 minggu 1 minggu sampai dengan 2 minggu 2 minggu sampai dengan 1 bulan 1 bulan sampai dengan 3 bulan 3 bulan sampai dengan 6 bulan 6 bulan sampai dengan 12 bulan 12 bulan c. Lainnya Depo Facility, Term Deposit reverse repo 9,005,000 9,005,000 - - - - - - 3. penempatan pada bank lain 1,598,546 1,298,546 100,000 200,000 - - - - 4. Surat Berharga 7,087,891 - 108,011 - 1,556,803 157,976 957,271 4,307,830 a. Sun 5,100,602 - - - 1,471,673 69,690 473,571 3,085,668 1 diperdagangkan 1,176,276 - - - 1,176,276 - - - 2 tersedia untuk dijual - - - - - - - - 3 dimiliki hingga jatuh tempo 3,924,326 - - - 295,397 69,690 473,571 3,085,668 4 pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - - - - - b. Surat Berharga Korporasi 2,705,232 - 108,011 - 803,073 88,286 483,700 1,222,162 1 diperdagangkan 666,052 - - - 666,052 - - - 2 tersedia untuk dijual - - - - - - - - 3 dimiliki hingga jatuh tempo 2,039,180 - 108,011 - 137,021 88,286 483,700 1,222,162 4 pinjaman yang diberikan dan piutang - - - - - - - - c. Lainnya - - - - - - - - 5. Kredit yang Diberikan 62,731,105 43,659 26,178 507,411 1,854,632 1,338,419 2,067,807 56,892,999 a. Belum Jatuh Tempo 62,309,814 43,659 26,178 507,411 1,854,632 1,338,419 2,067,807 56,471,708 b. Sudah Jatuh Tempo 421,291 - - - - - - 421,291 6. Tagihan Lainnya - - - - - - - - a. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali rr - - - - - - - - b. Lainnya - - - - - - - - 7. Lain-lain - - - - - - - -

b. Kewajiban

1. Dana pihak Ketiga 81,065,660 4,580,629 2,086,565 5,039,324 3,855,631 2,846,928 4,992,183 57,664,400 a. Giro 70,525,799 1,542,164 703,683 2,347,033 2,894,800 2,808,580 4,944,248 55,285,291 b. Tabungan 17,089,941 475,027 26,390 26,390 105,562 158,342 316,686 15,981,544 c. Simpanan Berjangka 16,719,390 188,231 188,231 457,132 1,417,109 2,125,662 4,251,327 8,091,698 1 Deposito on call 36,716,468 878,906 489,062 1,863,511 1,372,129 524,576 376,235 31,212,049 2 deposito berjangka 740,705 629,775 47,800 63,130 - - - - 3 Lainnya 35,975,763 249,131 441,262 1,800,381 1,372,129 524,576 376,235 31,212,049 2. Kewajiban kepada Bank Indonesia - - - - - - - - 3. Kewajiban kepada bank lain - - - - - - - - 4. Surat Berharga yang Diterbitkan 5,365,531 2,628,461 630,000 1,175,000 932,070 - - - a. obligasi 2,312,000 - - - - - - 2,312,000 b. Subordinasi 2,312,000 - - - - - - 2,312,000 c. Lainnya - - - - - - - - 5. pinjaman yang Diterima - - - - - - - - a. pinjaman Subordinasi 191,741 2,876 2,877 3,835 28,761 38,348 47,935 67,109 b. Lainnya - - - - - - - - 6. Kewajiban Lainnya 191,741 2,876 2,877 3,835 28,761 38,348 47,935 67,109 a. Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali repo 2,670,589 407,128 750,005 1,513,456 - - - - b. Lainnya 2,670,589 407,128 750,005 1,513,456 - - - - 7. Lain-lain - - - - - - - -

C. Selisih Aset dengan Kewajiban dalam

Neraca 8,462,876 12,872,570 1,502,376 4,331,913 705,804 850,533 1,967,105 3,536,429

II. Rekening Administratif

- A. Tagihan Rekening Administratif - 1. Komitmen - - - - - - - - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion Laporan Tahunan 2016 676 Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang Annual Report 2016 677 Growing Together with New Expanding Opportunities POS-POS SALDO jATUH TEMPO Sampai dengan 1 minggu 1 minggu sampai dengan 2 minggu 2 minggu sampai dengan 1 bulan 1 bulan sampai dengan 3 bulan 3 bulan sampai dengan 6 bulan 6 bulan sampai dengan 12 bulan 12 bulan a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - - - - - - - - b. posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - - - - - - - 1 Spot - - - - - - - - 2 Derivatif - - - - - - - - c. Lainnya - - - - - - - - 2. Kontijensi - - - - - - - -

b. Kewajiban Rekening Administratif