Indonesian language.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For the Year Then ended
Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated
148
39. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
39. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES continued
31 Desem ber 2015De cem ber 31, 2015 Nilai waj ar
Nilai Terca tat Carrying a mo un t Fair value
___________________
Kewaj iban keuan gan
Nilai waj ar pada bia ya Total
Kredit ya ng Dimiliki
Tersedia melalui la pora n
peroleh an nilai
diberika n hing ga
unt uk laba ru gi diam ortisasi
tercata t Total
dan piu tan g j atuh
dij ual Fair value
Fina ncial Tota l
nilai waj ar Loa ns an d
tem po Available -
thro ug h liabilitie s at
carrying Tota l fair
receivables Held-to-maturity for-sal e
profi t or l oss amortize d cos t amo unt
value Aset Keuangan
Financial Assets
Kas 2.402.588
- -
- -
2.402.588 2.402.588
Cash Current accounts w ith
Giro pada Bank Indonesia 6.076.789
- -
- -
6.076.789 6.076.789
Bank Indonesia Current accounts w ith
Giro pada bank lain 181.510
- -
- -
181.510 181.510
other banks Penempatan pada Bank
Placements w ith Bank Indonesia dan bank lain
3.739.128 -
- -
- 3.739.128
3.739.128 Indonesia and other banks
T agihan derivatif -
2.434 -
- -
2.434 2.434
Derivative Receivable Surat berharga
- 11.752.402
- 1.086.298
- 12.838.700
12.552.500 Marketable securities
Efek-efek yang dibeli Marketable securities
dengan janji purchased under agreements
dijual kembali -
1.308.760 -
- -
1.308.760 1.308.760
to resell Wesel Ekspor
Bills and dan tagihan lainnya
1.006 -
- -
- 1.006
1.006 other receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan dan
Loans and sharia financing piutang syariah
59.151.258 -
- -
- 59.151.258
60.434.075 and receivables
T agihan akseptasi 20.634
- -
- -
20.634 20.634
Acceptances receivable Penyertaan saham
- -
27.748 -
- 27.748
27.748 Investments in shares
Bunga yang masih akan diterima
623.325 -
- -
- 623.325
623.325 Interest receivables
Aset lain-lain 67.838
- -
- -
67.838 67.838
Other assets
Total aset keuangan 72.264.076
13.063.596 27.748
1.086.298 -
86.441.718 87.438.335
Total financial assets Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Liabilitas segera -
- -
- 2.244.955
2.244.955 2.244.955
Obligations due immediately Simpanan nasabah dan
Deposits from customers simpanan nasabah
and deposits from customer syariah
- -
- -
63.306.505 63.306.505
63.306.505 sharia
Simpanan dari bank lain -
- -
- 3.515.666
3.515.666 3.515.666
Deposits from other banks Efek-efek yang dijual
Marketable securities dengan janji
sold under dibeli kembali
- -
- -
3.656.456 3.656.456
3.656.456 repurchase agreements
Liabilitas akseptasi -
- -
- 20.634
20.634 20.634
Acceptance liabilities Efek hutang yang diterbitkan
- -
- -
1.722.884 1.722.884
1.722.884 Debts securities issued
Pinjaman yang diterima -
- -
- 434.617
434.617 434.617
Borrow ings Bunga yang masih
harus dibayar -
- -
- 157.099
157.099 157.099
Interest payables Liabilitas lain-lain
- -
- -
660.998 660.998
660.998 Other liabilities
Total liabilitas keuangan -
- -
- 75.719.814
75.719.814 75.719.814
Total financial liabilities
Terdiri dari setoran jaminan aset ijarah Consist of security deposits ijarah assets
Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki
yang digunakan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen
keuangan: i Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk
aset atau liabilitas keuangan yang identik; ii Tingkat 2: yang melibatkan input selain dari
harga pasar aktif yang dikutip yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk
aset dan liabilitas, baik secara langsung seperti harga atau tidak langsung turunan dari harga;
iii Tingkat 3: input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat
diobservasi di pasar input yang tidak dapat diobservasi.
The tab les b elow shows the financial instruments recognized at fair value b ased on the hierarchy
used in determining and disclosing the fair value of financial instruments:
i Level 1: Quoted unadjusted prices in active
markets for identical financial assets or liab ilities;
ii Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are
ob servab le for the asset or liab ility, either directly as prices or indirectly derived from
prices;
iii Level 3: Those with inputs for the asset or liab ility that are not b ased on ob servab le
market data unob servab le inputs.
Indonesian language.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For the Year Then ended
Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated
149
39. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
39. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES continued
Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki
yang digunakan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen
keuangan lanjutan: The tab le b elow shows the financial instruments
recognized at fair value b ased on the hierarchy used in determining and disclosing the fair value of
financial instruments continued:
31 Desember December 31, 2016
Tingkat Tingkat
Tingkat Level 1
Level 2 Level 3
Total Aset Keuangan
Financial Assets
Nilai wajar melal ui laporan laba rugi Fair value through profit or loss
Obligasi 835.098
- -
835.098 Bonds
Reksadana -
341.179 -
341.179 Mutual funds
Dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity
Obligasi 5.963. 350
- -
5.963. 350 Bonds
Kredit yang diberikan dan pi utang Loans and
pembiayaan syariah -
67. 661.860 586.809
68. 248.669 sharia financingreceivables
Tagihan derivatif -
1.336 -
1.336 Derivative Receivables
Pinjaman yang diterima -
246.055 -
246.055 Borrowings
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi
6.798. 448 68. 250.430
586.809 75. 635.687
Total fair value through profit or loss
31 Desember December 31, 2015
Tingkat Tingkat
Tingkat Level 1
Level 2 Level 3
Total Aset Keuangan
Financial Assets
Nilai wajar melal ui laporan laba rugi Fair value through profit or loss
Obligasi 603.058
- -
603.058 Bonds
Reksadana -
483.240 -
483.240 Mutual funds
Dimiliki hingga jatuh tempo Held to maturity
Obligasi 9.273. 767
- -
9.273. 767 Bonds
Kredit yang diberikan dan pi utang Loans and
pembiayaan syariah -
59. 629.378 804.697
60. 434.075 sharia financingreceivables
Tagihan derivatif -
2.434 -
2.434 Derivative Receivables
Pinjaman yang diterima -
434.617 -
434.617 Borrowings
Total nilai wajar melalui laporan laba rugi
9.876. 825 60. 549.669
804.697 71. 231.191
Total fair value through profit or loss
i Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali kredit yang diberikan, surat-
surat berharga, dan efek hutang yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima
mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.
i The fair values of certain financial assets and liab ilities, except for loans, marketab le
securities, marketab le securities issued, and b orrowings, approximate their carrying values
due to their short-term maturities.
Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus
kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko
kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. The estimated fair values of certain financial
assets are determined b ased on discounted cash flows using money market interest rates
for instrum ents with similar credit risk and remaining maturities.
Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi
di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga
utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.
The estimated fair values of certain financial ob ligations which are not quoted in an active
market are determined b ased on discounted cash flows using interest rates of instruments
with similar remaining maturities.
Indonesian language.
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and For the Year Then ended
Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated
150
39. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan