LIABILITAS SEGERA OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For the Year Then ended Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 116 19. LIABILITAS SEGERA 19. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY 31 DesemberDecember 31, 2016 31 DesemberDecember 31, 2015 Jumlah nosional Jumlah nosional mata uang asing mata uang asing Notional amount Notional amount in foreign Ekuivalen in foreign Ekuivalen currency Rupiah currency Rupiah angka penuh Equivalent angka penuh Equivalent full amount Rupiah full amount Rupiah Rupiah Rupiah Rekening titipan 542.026 794.491 Accounts not yet settled Kiriman uang 397.820 795.970 Money transfers Liabilitas kepada Kantor Liabilities to the State Treasury Bendahar a dan Kas Negara 396.061 600.125 and Cash Office Setoran jaminan y ang telah jatuh Matured security deposits tempo tetapi belum diambil not yet collected by nasabah 30.114 45.365 customers Zakat, Inf aq, dan Shadaqah 2.438 2.011 Zakat, Infaq, and Shadaqah Titipan kredit dan pembiay aan Loans and sharia financing not sy ariah 728 960 yet settled Titipan dana ba ntuan Unsettled loans from pemerintah 774 1.052 government aid 1.369.961 2.239.974 Dolar Amerika Serikat United States Dollar Setoran jaminan y ang telah Matured security jatuh tempo tetapi belum deposits not yet collected diambil oleh nasabah 291.779 3.931 304.658 4.200 by customers Lain-lain 41.401 558 56.655 781 Others 4.489 4.981 1.374.450 2.244.955 Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi. Liab ilities to the State Treasury and Cash Office were tax payments received from individuals or companies b y the Bank as a collecting b ank. Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank dan entitas anak atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan. Accounts not yet settled were payment transactions received from customers b y the Bank and sub sidiaries as collecting b ank b efore deposited to destined account. Kiriman uang digunakan untuk membukukan setoran transfer sebelum mengkredit atau mendebet rekening nasabah. Money transfers were used to record deposit transfers b efore credited or deb ited to destined account. Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For the Year Then ended Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated

117

20. SIMPANAN NASABAH DAN SIMPANAN NASABAH SYARIAH