TAGIHAN DAN bni ar 2010 th

BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 391 are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 104

10. TAGIHAN DAN

KEWAJIBAN DERIVATIF lanjutan 10. DERIVATIVES RECEIVABLE AND PAYABLE continued 2009 Nilai wajarFair values Jumlah nosional Mata uang asing Tagihan Kewajiban Jumlah penuh derivatif derivatif Notional amount Derivatives Derivatives Instrumen Full amount receivable payable Instruments Terkait Nilai Tukar Exchange Rate - Related Kontrak berjangka - beli Forward contract - buy USD 8.850.000 - 1.699 USD EUR 100.000 15 - EUR Kontrak berjangka - jual Forward contract - sell USD 8.880.374 1.800 - USD EUR 100.000 - 14 EUR Swap mata uang asing - jual Foreign currency swaps - sell USD 81.667.858 2.335 - USD EUR 600.000 19 - EUR Spot mata uang asing - beli Foreign currency spot - buy USD 4.750.000 17 15 USD EUR 1.000.000 66 - EUR GBP 200.000 - 4 GBP Spot mata uang asing - jual Foreign currency spot - sell USD 18.050.000 341 162 USD EUR 500.000 8 - EUR GBP 350.000 - 8 GBP AUD 300.000 - 1 AUD Terkait Suku Bunga Interest Rate - Related Swap mata uang asing Cross currency and interest dan suku bunga rate swaps USD 121.732.831 2.792 2.146 USD Swap atas suku bunga Interest rate swap USD 150.000.000 - 148.374 USD Jumlah 7.393 152.423 Total Penyisihan kerugian penurunan nilai 92 - Allowance for impairment losses Bersih 7.301 152.423 Net Seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2010 tidak mengalami penurunan nilai, dan seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2009 diklasifikasikan sebagai lancar berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, seluruh tagihan dan kewajiban derivatif adalah dengan pihak ketiga. All derivatives receivable as of December 31, 2010 were not impaired and all derivatives receivable as of December 31, 2009 were classified as current based on Bank Indonesia’s collectability classification. As of December 31, 2010 and 2009, the derivatives receivable and payable are all with third parties. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report 392 are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 105

10. TAGIHAN DAN