AKTIVITAS FIDUCIARY lanjutan FIDUCIARY ACTIVITIES continued

BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 471 are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 184 46. AKTIVITAS FIDUCIARY lanjutan 46. FIDUCIARY ACTIVITIES continued Kegiatan Jasa Kustodian lanjutan Custodial Services continued c. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah corporate action; c. Corporate action services related to the rights on the marketable securities; d. Perwalian proxy pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi; d. Proxy services for its customers’ shareholder meetings and bond holder meetings; e. Penyampaian laporan reporting dan informasi information yang terkait dengan efek-efek danatau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Kustodian BNI. e. Generate reports and information regarding customers’ marketable securities which are kept and administered by BNI’s custodian department. Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen efek- efek, Kustodian BNI memfasilitasinya dengan menyediakan beragam layanan: In order to fulfil the investors’ needs in investing in various marketable securities instruments, BNI’s Custodian Operations facilitates it by acting as: a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang di Indonesia; a. General custodian which provides services to investors investing in capital market or money market in Indonesia; b. Sub-Registry untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi pada Surat Utang Negara SUN, Obligasi Negara atau Surat Perbendaharaan Negara serta Sertifikat Bank Indonesia SBI; b. Sub-Registry service provider for settlement of Government Debenture Debt SUN, either Government Bonds or Surat Perbendaharaan Negara and SBI transaction; c. Kustodian reksadana mutual fund dan kontrak pengelolaan dana discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi; c. Custodian for mutual funds and discretionary funds issued and managed by investment manager; d. Kustodian Euroclear bagi nasabah yang akan melakukan investasi dan penyelesaian transaksi efek-efek yang tercatat di Euroclear Operations Centre, Brussels. Kustodian BNI merupakan direct member dari Euroclear. d. As direct participant of Euroclear for the customer who is conducting investment and settlement of securities transactions listed in overseas market and recorded in Euroclear Operations Centre, Brussels. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Kustodian BNI memiliki 153 tidak diaudit dan 129 nasabah tidak diaudit. Nasabah utama terdiri dari dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, yayasan, perusahaan sekuritas, reksadana, institusibadan hukum lain dan perseorangan. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp34.110.732 tidak diaudit dan Rp34.012.904 tidak diaudit. As of December 31, 2010 and 2009, BNI’s custodian operations has 153 unaudited and 129 customers unaudited, respectively. The customers are primarily pension funds, insurance companies, banks, foundations, securities companies, mutual funds, other institutionslegal entities and individual customers with a total portfolio value as of December 31, 2010 and 2009 of Rp34,110,732 unaudited and Rp34,012,904 unaudited, respectively. BNI mengasuransikan portofolio nasabah yang disimpan di Kustodian terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penyimpanan dan pemindahan efek-efek sesuai dengan ketentuan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. BNI carries insurance on custodian services against potential losses from safekeeping and transit of securities in accordance with the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency regulation. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report 472 are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 46. AKTIVITAS FIDUCIARY lanjutan 46. FIDUCIARY ACTIVITIES continued