KAS GIRO PADA BANK INDONESIA CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

BNI฀•฀Laporan฀Tahunan฀2010 371 are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 84 3. KAS 3. CASH 2010 2009 Rupiah 5.286.240 4.685.979 Rupiah Mata uang asing Foreign currencies Dolar Amerika Serikat 137.101 145.161 United States Dollar Dolar Singapura 23.992 30.438 Singapore Dollar Euro 6.742 9.286 Euro Dolar Australia 5.607 4.619 Australian Dollar Yen Jepang 5.060 2.732 Japanese Yen Lainnya 15.961 25.101 Others 5.480.703 4.903.316 Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM Anjungan Tunai Mandiri sejumlah Rp2.158.099 dan Rp1.919.385 masing- masing pada tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. The Rupiah balance includes cash in ATMs Automatic Teller Machines of Rp2,158,099 and Rp1,919,385 for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively. 4. GIRO PADA BANK INDONESIA 4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA 2010 2009 Rupiah 13.214.607 8.111.031 Rupiah Dolar Amerika Serikat 349.192 420.013 United States Dollar Jumlah 13.563.799 8.531.044 Total Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum GWM dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia. The Bank is required to maintain statutory reserves in Rupiah for conventional and sharia banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange banking. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia. Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2010 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 1219PBI2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. Sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2009 dihitung berdasarkan PBI No. 1025PBI2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang “Perubahan Atas PBI No. 1019PBI2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing”. The statutory reserves ratio as of December 31, 2010 is calculated based on Bank Indonesia’s regulation PBI No. 1219PBI2010 dated October 4, 2010, regarding Minimum Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies. Meanwhile, the statutory reserves ratio as of December 31, 2009 was calculated based on Bank Indonesia’s regulation PBI No. 1025PBI2008 dated October 23, 2008, concerning “Changes on PBI No. 1019PBI2008 dated October 14, 2008 regarding Minimum Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies”. BNI฀•฀2010฀Annual฀Report 372 are in Indonesian language. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 4. GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan 4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA