PORTOFOLIO EFEK PORTOFOLIO EFEK Lanjutan

PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-21

8. PORTOFOLIO EFEK

20X2 20X1 Portofolio Efek untuk diperdagangkan xxx xxx Portofolio Efek tersedia untuk dijual xxx xxx Jumlah xxx xxx a. Portofolio Efek untuk diperdagangkan Tidak Dijaminkan Di- repo -kan Dipinjamkandijaminkan Total Obligasi pemerintah xxx xxx xxx xxx xxx Obligasi korporasi xxx xxx xxx xxx xxx Efek beragun aset xxx xxx xxx xxx xxx Reksadana Pihak berelasi Catatan 48 xxx xxx xxx xxx xxx Pihak ketiga xxx xxx xxx xxx xxx Saham dengan kuotasi xxx xxx xxx xxx xxx Ditambah dikurangi: kenaikan penurunan nilai xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 20X2 Dijaminkan PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-22

8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan

Tidak Dijaminkan Di- repo -kan Dipinjamkandijaminkan Total Obligasi pemerintah xxx xxx xxx xxx xxx Obligasi korporasi xxx xxx xxx xxx xxx Efek beragun aset xxx xxx xxx xxx xxx Reksadana Pihak berelasi Catatan 48 xxx xxx xxx xxx xxx Pihak ketiga xxx xxx xxx xxx xxx Saham dengan kuotasi xxx xxx xxx xxx xxx Ditambah dikurangi: kenaikan penurunan nilai xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 20X1 Dijaminkan Perubahan nilai wajar portofolio Efek untuk diperdagangkan sebesar Rp_______ dan Rp_______ masing-masing untuk tahun 20X2 dan 20X1 disajikan sebagai keuntungan dari perdagangan Efek – bersih Catatan 41. Nilai wajar portofolio obligasi dan ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh BEI, sedangkan nilai wajar Reksa Dana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal laporan posisi keuangan. b. Portofolio Efek tersedia untuk dijual Tidak Dijaminkan Direpo-kan Dipinjamkan dijaminkan Total Memiliki kuotasi di pasar aktif Obligasi Ritel Indonesia xxx xxx xxx xxx xxx Obligasi pemerintah xxx xxx xxx xxx xxx Obligasi korporasi xxx xxx xxx xxx xxx Efek Beragun Aset xxx xxx xxx xxx xxx Reksa Dana Pihak berelasi Catatan 48 xxx xxx xxx xxx xxx Pihak ketiga xxx xxx xxx xxx xxx Saham xxx xxx xxx xxx xxx Ditambah dikurangi: Keuntungan kerugian yang belum direalisasi xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 20X2 Dijaminkan PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-23

8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan