ASET LAIN-LAIN SURAT UTANG JANGKA PENDEK UTANG UTANG UTANG KEGIATAN PENJAMINAN EMISI EFEK UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI

PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-29

19. ASET LAIN-LAIN

20X2 20X1 Setoran jaminan xxx xxx Kas yang dibatasi penggunaannya Setoran dana penawaran umum xxx xxx Dana yang disisihkan untuk tra xxx xxx short selling Lain-lain xxx xxx Jumlah xxx xxx

20. SURAT UTANG JANGKA PENDEK

Surat utang jangka pendek Perusahaan yang diterbitkan pada periode 20X2 dan 20X1 adalah sebagai berikut: Nilai Tanggal Tingkat nominal Diskonto Jumlah jatuh tempo diskonto AAA xxx xxx xxx xxx xxx BBB xxx xxx xxx xxx xxx CCC xxx xxx xxx xxx xxx Surat utang jangka pendek yang belum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut: yang belum Nilai nominal diamortisasi Jumlah AAA xxx xxx xxx

21. UTANG

REPO Nomor Seri Nominal Tanggal Transaksi Jatuh Tempo Nilai Jual Nilai Beli Kembali Beban bunga Utang Repo Efek AAA xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx BBB xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx - xxx 20X2 PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-30

21. UTANG

REPO Lanjutan Nomor Seri Nominal Tanggal Transaksi Jatuh Tempo Nilai Jual Nilai Beli Kembali Beban bunga Utang Repo Efek AAA xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx BBB xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx - xxx 20X1 Kisaran tingkat bunga hutang repo adalah ____ - ____ per tahun, masing-masing untuk tahun 20X2 dan 20X1. Selanjutnya, pada tanggal jatuh tempo, Perusahaan telah membeli kembali efek tersebut diatas.

22. UTANG NASABAH

Akun ini merupakan saldo penjualan portofolio efek oleh nasabah yang belum diselesaikan pembayarannya, dengan rincian sebagai berikut: 20X2 20X1 Pihak berelasi Catatan 48 Nasabah Pemilik Rekening AAA xxx xxx BBB xxx xxx Nasabah Kelembagaan CCC xxx xxx DDD xxx xxx Jumlah xxx xxx 20X2 20X1 Pihak ketiga Nasabah Pemilik Rekening EEE xxx xxx FFF xxx xxx Nasabah Kelembagaan GGG xxx xxx HHH xxx xxx Jumlah xxx xxx PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-31 23. UTANG PERUSAHAAN EFEK LAIN Akun ini merupakan utang kepada PE lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.

a. Berdasarkan hubungan

20X2 20X1 Pihak berelasi Catatan 48 AAA xxx xxx BBB xxx xxx Jumlah Pihak ketiga CCC xxx xxx DDD xxx xxx Jumlah xxx xxx

b. Berdasarkan kegiatan

20X2 20X1 Uang Jaminan Peminjaman Efek xxx xxx Uang Jaminan PE non AB xxx xxx Transaksi Beli Efek xxx xxx Utang Komisi xxx xxx Jumlah xxx xxx

24. UTANG KEGIATAN PENJAMINAN EMISI EFEK

20X2 20X1 Utang dalam rangka kegiatan penawaran umum xxx xxx penawaran terbatas Agen penjual xxx xxx Emiten xxx xxx Penerbit efek xxx xxx Utang jasa emisi efek xxx xxx Peserta sindikasiAgen Penjual Jumlah xxx xxx

25. UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI

20X2 20X1 Utang biaya pendirian Reksa Dana EBADIRE xxx xxx Utang komisi xxx xxx Utang biaya pengelolaan Reksa Dana EBADIRE xxx xxx Utang biaya pembubaran Reksa DanaEBADIRE xxx xxx Jumlah xxx xxx PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-32

26. UTANG EFEK POSISI